Taux de change sur titres

[jpignat]

Il est possible de mettre les taux de change à jour. Cette mise à jour se reflète sur les titres dans les portefeuilles financiers et s'est très bien pour la valeur actuelle mais la valeur d'achat change aussi. Ai-je raté quelque chose ou est-ce une erreur? La valeur d'achat ne doit pas changer

[Support Technique]

pouvez vous illustrer votre propos avec un cas chiffré ?

[jpignat]

Le taux de la £ est définie au jour de l'achat du titre
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_1.JPG

Définition du titre devise € et cours en £
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_2.JPG

Mise à jour du cours de l'action
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_3.JPG

Dans le portefeuille le cours de l'achat est traduit en € (très bien)
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_4.JPG

On adapte le taux de change de la £ (cela est modifié quotidiennement et même beaucoup plus souvent)
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_5.JPG

Dans le portefeuille le cours du titre est mis à jour. Si pour le cours actuel s'est très bien, le cours à l'achat ne peut pas changer (hélas, il est adapté à la nouvelle valeur de la £)
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_6.JPG

Je pense que le taux de change à l'achat devrait être stocké dans l'enregistrement du titre avec une valeur 1 si le titre est côté en €.

La situation actuelle est très problématique

[Support Technique]

Vous parlez probablement du Prix de revient unitaire (PRU) ?

Cela vient du fait que vous avez saisi une valeur initiale (100 parts) lors de la création du titre ( http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_2.JPG ) .

Mettez le nombre de parts initiales à "vide" de même pour le PRU et enregistrez une opération d'achat de 100 parts à la date et au cours correspondants. La valorisation en devise devrait être correcte.

[jpignat]

Définition du titre comme demandé
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_11.JPG

L'action dans le portefeuille PRU et autre 0
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_12.JPG

Achat de 100 actions au cours de 33,5268 le taux de change utilisé est
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_1.JPG
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_13.JPG

L'achat est acté dans le portefeuille et un mouvement est créé dans le compte Argenta valeur en € parfaite
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_14.JPG

Le cours de l'action est mis à jour en £ la valeur en € est bien calculée selon le taux de change
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_1.JPG
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_15.JPG

Le taux de la £ est modifié selon une nouvelle valeur
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_16.JPG

Dans le portefeuille le PRU du titre est mis à jour au nouveau taux de la £ ce qui est faux. La valorisation à date est bien mise à jour et l'opération d'achat conserve sa valeur, ce qui est bon.
Le PRU ne peut pas changer, c'est mon seul problème.
http://jcpignat.com/jpignat/MSoft/Capture_17.JPG

Merci pour la réponse et pour une investigation plus poussée et une solution.

Merci




Je pense que le taux de change à l'achat devrait être stocké dans l'enregistrement du titre avec une valeur 1 si le titre est côté en €.

La situation actuelle est très problématique

[Support Technique]

Le PRU est calculé en "interne" dans la devise du titre, tout comme les autres montants (total achats, ventes, frais)

Cependant, votre portefeuille est en Euros. Le logiciel convertit alors toutes les valeurs dans la devise Euro au cours actuel, d'où ce changement.

Indiquez la livre au niveau du portefeuille, et vous verrez le véritable PRU en livres.

[jpignat]

Ok, mais j'aurais préféré voir la valeur des titres en €. Cela oblige à multiplier les portefeuilles pour chaque devise et cela ne permet pas de voir d'un coup d'oeil la valeur actuelle en €. C'est peu pratique