Calcul Performance ?!

[Moa]

Bonjour,

Pour le support technique :

J'ai un portefeuille fictif de 150 k€ et à ce jour :
1 810 € en liquide
122 382.64 € valorisé au PRU
124 903 valorisé à date (+2 520.36 € de plus-latente)
soit une perte de 23 287 €

Jusqu’à la tout va bien..., mais la performance calculé du portefeuille est de -5.23 % ?!?!
C'est quoi ce bins ?!
Un logiciel de compte qui sait pas compter, c'est ballot

Une petite mise à jour me parait nécessaire...

[Support Technique]

Capital investi = Nbre parts x PRU
Valorisation = Nbre parts x Cours titre actuel
+/- value latente = Valorisation - Capital investi
= Nbre parts x ( Cours titre actuel - PRU)
% +/- value latente = +/- value latente / Capital investi
Total dépenses = Montant achats bruts + Frais (sur achats et ventes) + Dépenses
Total recettes = Montant ventes brutes + Dividendes + Coupons + Revenus
+/- value réalisée = Montant des ventes net - somme ( PRU x Volume vendu pour chaque vente)
Performance = Valorisation + Total recettes - Total dépenses
% Performance = Performance / Total dépenses

Il faudrait disposer du détail permettant de vérifier le calcul

Valorisation,
Total recettes
Total dépenses

[Moa]

Bonjour,
Merci pour la réponse rapide.

Compris : % Performance = Performance / Total dépenses
La performance en % affiché est relative à aux dépenses totales (somme historique des investissements du portefeuille).
Intéressant, c'est une façon peu commune d'évaluer la performance, en %, de ses investissements...
J'ai d'ailleurs du mal à en comprendre le "sens", je vais y réfléchir...

Mais en tant qu'investisseur, j'ai surtout besoin de connaitre la performance, en %, relative au capital de du portefeuille :
% Performance = Performance / capital portefeuille
soit dans mon exemple :
-23 287 / 150 000 = -15.24%
Et je ne trouve pas cette information sur l'onglet titre.

Vous-serez-t-il possible d'ajouter cette information dans une prochaine mise à jour ?
En vous remerciant par avance.

PS : Si, à mon sens, MSCB11 a besoin de quelques améliorations, il est, parmi tous les Softs de gestion de finances personnels que j'ai pu tester, le plus complet et le plus paramétrable, bravo à l'équipe !

[Moa]

Bonjour,

Après réflexion, le calcul de la performance en % du portefeuille par MSCB11 n'a... aucun sens

Mais je suppose que vous vouliez mesurer la performance en % du capital investi, ce qui a beaucoup de sens
Le calcul est alors :
% Performance = Performance / (Total dépenses - Total recettes)

Nota : Le % Perf de chaque titre est juste, c'est le % Perf du portefeuille complet qui est en orbite

Salutations.