Actuel utilisateur de MS Money 2005, je suis (comme beaucoup d'autres avant moi j'imagine ...) en train d'évaluer MS Compte Bancaire 10. Du coup j'ai quelques questions.
Si vous pouviez y répondre, cela m'aiderait dans mon processus de prise en main et d'évaluation du logiciel
En vous remerciant d'avance,
3 points (pour le moment
)1 - traduction des catégories et sous catégories Money lors de l'import
J'ai utilisé l'outil d'import pour récupérer mon historique Money 2005. 4 comptes bancaires, environ 20 000 lignes et une centaine de catégories ou sous catégories. L'import s'est plutôt bien passé, mais je suis un peu étonné de la manière dont les libellés des rubriques et sous rubriques ont été choisis
Après import :
le libellé d'une la rubrique correspond à celui de la catégorie d'origine MS Money => OK
le libellé d'une sous rubrique correspond : soit à celui de la sous catégorie MS Money, soit à la concaténation de la catégorie Money + la sous catégorie => pourquoi, et y a-t-il moyen de paramétrer ce choix lors de la phase d'importation des données Money, afin d'avoir un comportement systématique ?
2 - règles d'importation des opérations
L'outil permettant de spécifier des règles d'importatnion des opérations me semble une très bonne idée, par contre lorsque je souhaite, dans l'onglet "Règles ventilation", affecter une rubrique, l'application propose une liste de libellés (probablement ceux des sous rubriques), dans un ordre dont je ne comprends pas la logique. Je m'attendais à retrouver l'arborescence rubrique/sous rubrique (comme par exemple lorsque j'affecte une rubrique à une dépense). Ce n'est pas le cas, l'ordre ne respecte pas la hiérarchie des rubriques, il ne respecte pas non plus un ordre alphabétique. En l'état c'est un peu déroutant pas pas aussi pratique que ça le devrait (à mon humble avis), à moins que je n'ai loupé quelque chose bien sûr.
3 - possibilités d'export
en version d'évaluation l'export est bridé, du coup je ne sais pas à quoi il ressemble dans la version payante.
Est-il possible de récupérer, dans un fichier csv, l'ensemble des transactions de l'ensemble des comptes bancaires, avec a minima les informations suivantes : nom du compte, date, montant, rubrique, sous-rubrique
L'idée est de faire, si besoin, ses propres état (je sais il y a pas mal d'état dans l'outil et je n'ai pas fini de les explorer mais l'expérience montre qu'on a toujours besoin d'un état qui n'a pas été réalisé ...
Voila voila, j'espère que mes questions sont claires, merci beaucoup pour vos réponses,
Cordialement
David