Est il possible d'affecter automatiquement une rubrique pour un tiers identifié par son libellé affiché ?
JPLL2023
rubrique automatique ?
Modérateurs : Support Technique, Admin
Re: rubrique automatique ?
Oui
Menu Outils / Tiers
Choisir le tiers concerné, puis 2ème onglet "Rubrique"
Choisir la rubrique voulue et enregistrer
Voilà
Menu Outils / Tiers
Choisir le tiers concerné, puis 2ème onglet "Rubrique"
Choisir la rubrique voulue et enregistrer
Voilà
Re: rubrique automatique ?
Bonjour,
Je me permets de compléter l'information donnée par Pascal.
Une fois renseigné la rubrique dans le tiers comme décrit précédemment, il faut tenir compte du fait que l'affectation automatique ne s'effectue qu'à la création initiale de l'opération bancaire, que ce soit en saisie manuelle, lors de la saisie ou sélection du tiers, ou lors de l'importation d'un fichier bancaire, si le tiers est bien reconnu.
Sinon, en modification de l'opération, un changement du tiers n'impliquera pas celui de la rubrique affectée.
Ce serait une bonne amélioration à apporter; je crois que ce sujet a déjà été évoqué.
Bonne journée.
Je me permets de compléter l'information donnée par Pascal.
Une fois renseigné la rubrique dans le tiers comme décrit précédemment, il faut tenir compte du fait que l'affectation automatique ne s'effectue qu'à la création initiale de l'opération bancaire, que ce soit en saisie manuelle, lors de la saisie ou sélection du tiers, ou lors de l'importation d'un fichier bancaire, si le tiers est bien reconnu.
Sinon, en modification de l'opération, un changement du tiers n'impliquera pas celui de la rubrique affectée.
Ce serait une bonne amélioration à apporter; je crois que ce sujet a déjà été évoqué.
Bonne journée.
Re: rubrique automatique ?
Oui, FM75, c'est bien là mon problème : "l'affectation automatique ne s'effectue qu'à la création initiale de l'opération bancaire, que ce soit en saisie manuelle, lors de la saisie ou sélection du tiers, ou lors de l'importation d'un fichier bancaire, si le tiers est bien reconnu"
J'ai bien vu l'affectation de rubrique à une opération mais je souhaite faire une analyse de mes opérations déjà enregistrées sur un an et si je comprend bien il me faut modifier toutes mes opérations pour affecter à chacune une rubrique ... quelle galère !
P.S. Toutes mes opérations sont téléchargées à partir du site de ma banque par des fichiers QIF.
J'ai bien vu l'affectation de rubrique à une opération mais je souhaite faire une analyse de mes opérations déjà enregistrées sur un an et si je comprend bien il me faut modifier toutes mes opérations pour affecter à chacune une rubrique ... quelle galère !
P.S. Toutes mes opérations sont téléchargées à partir du site de ma banque par des fichiers QIF.
Re: rubrique automatique ?
Bonjour,
Pour du rattrapage il y le menu Outils / Outils avancés permettant de changer des modes de paiement, des tiers, des rubriques en masse, etc.
Je pense que ça va répondre à votre question.
Pour du rattrapage il y le menu Outils / Outils avancés permettant de changer des modes de paiement, des tiers, des rubriques en masse, etc.
Je pense que ça va répondre à votre question.
Re: rubrique automatique ?
Rebonjour,
Mon expérience :
- j'ai affecté des rubriques à mes tiers les plus réguliers, comme mes abonnements, mes magasins habituels, mes revenus réguliers, etc...
- Pour ces tiers, j'ai inscrit un certain nombre de règles d'import permettant la reconnaissance lors de l'import du fichier bancaire (QIF ou CSV).
Résultat : 85 % des fournisseurs sont automatiquement reconnus et du coup la rubrique s'y affecte automatiquement dès réception du fichier bancaire.
Il me reste quelques cas à traiter, mais ce n'est plus grand chose.
Il m'a fallu par contre prendre un peu de temps pour établir ces règles,tiers par tiers, par recherche d'un texte à rechercher dans la zone tiers reçue, et surtout la zone commentaire qui comporte souvent plus de détail permettant cette reconnaissance.
Mais peut-être, avez-vous déjà cette pratique...
Bonne journée
Mon expérience :
- j'ai affecté des rubriques à mes tiers les plus réguliers, comme mes abonnements, mes magasins habituels, mes revenus réguliers, etc...
- Pour ces tiers, j'ai inscrit un certain nombre de règles d'import permettant la reconnaissance lors de l'import du fichier bancaire (QIF ou CSV).
Résultat : 85 % des fournisseurs sont automatiquement reconnus et du coup la rubrique s'y affecte automatiquement dès réception du fichier bancaire.
Il me reste quelques cas à traiter, mais ce n'est plus grand chose.
Il m'a fallu par contre prendre un peu de temps pour établir ces règles,tiers par tiers, par recherche d'un texte à rechercher dans la zone tiers reçue, et surtout la zone commentaire qui comporte souvent plus de détail permettant cette reconnaissance.
Mais peut-être, avez-vous déjà cette pratique...
Bonne journée