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Bonjour à tous,

Utilisateur de MS Comptes Bancaires v12, je rencontre une petite difficulté concernant l'importation de mes relevés d'opérations et je sollicite votre aide ou vos astuces.

Pour mes besoins, je dois régulièrement importer deux types de fichiers qui possèdent des structures différentes. Comme aucun profil prédéfini ne correspond exactement à ces fichiers, je dois passer par l'option (Format personnalisé).

Le problème est qu'à chaque fois que je bascule d'un type de fichier à l'autre, je perds la configuration précédente (les colonnes à faire correspondre, les lignes à ignorer au début, etc.). Je suis donc obligé de reparamétrer manuellement le format personnalisé à chaque nouvel import.

Malgré mes recherches dans l'interface de la version 12, je n'ai pas trouvé le moyen de créer et de nommer mes propres profils (par exemple : "Mon Format Perso 1" et "Mon Format Perso 2") pour qu'ils apparaissent définitivement dans la liste déroulante Format du fichier.

Ma question : Existe-t-il une astuce (via un fichier de configuration, une manipulation spécifique ou une option cachée) pour enregistrer et figer plusieurs formats personnalisés distincts ?

Si ce n'est pas possible actuellement, comment gérez-vous cette situation au quotidien si vous avez plusieurs formats spécifiques à importer ?

Merci d'avance pour vos retours et votre aide !

Bonjour,
Je vous fais part de mon expérience, bien que je ne soit pas sûr que ce soit la meilleure solution. Et de loin !
Mais ça marche.

Cela concerne l'import de mon compte courant d'une part et de ma carte à débit mensuel, chacun ayant un format spécifique.

J'ai créé un process Excel qui récupère chacun des fichiers depuis ma banque, dans mon cas sous un format .csv et ";" et les reformatte de façon identique, sous format ".qif", mais ce n'est pas une obligation.

Les fichiers reformattés sont nommés avec le n°compte ou carte plus la date (pour gérer un historique).

L'intérêt est d'avoir un format unique. De plus, ayant associé le format .qif à l'application MSCB, il me suffit de cliquer sur ces fichiers pour lancer automatiquement l'import. Et le format .qif implique sa description des données ce qui évite de définir les fichiers dans l'import.
Dans mon, le process excel permet ces déclenchements sans avoir à lancer préalablement MSBC.

La reconnaissance du compte concerné par l'import est automatique une fois que l'on mémorise le n° compte ou carte inséré dans le nom du fichier en tant que "masque", dans le process d'import MSBC.
Avec cette solution, plus de souci.

J'ai d'ailleurs profité du process Excel pour extraire et reconnaître dans les mouvements de compte (dans certains cas spécifiques) les éléments de reconnaissance du tiers voire de la catégorie pour automatiser encore plus le process. En effet, la zone commentaire du fichier bancaire comporte souvent beaucoup d'informations utilisables.

Comme dit plus haut, un peu de mal pour le process de reformattage, mais ensuite tout roule (reconnaissance du tiers et de la catégorie dans + de 80 % des cas)

Bonne journée.