Rapprochement compte bancaire
Publié : 26 janv. 2021, 17:54
Bonjour,
je suis toujours étonné sur le mode de fonctionnement du rapprochement de MSCB avec les fichier OFX téléchargés de mon compte bancaire La Poste.
Exemple : Avec le même fichier OFX, je fais un 1er rapprochement, je marque quelques opération car le logiciel ne les trouve pas (soit), il rapproche donc ce qui est possible.
Plus tard après avoir ajouté les opérations nécessaire, je tente un nouveau rapprochement, et là il me demande de rapprocher des opérations que j'ai DEJA rapprochée lors de l'opération précédente avec a chaque fois des recherches a cause des dates qui ne vont pas (plus d'un mois d'écart avec la date de la banque). Alors imaginez avec des fichiers OFX différents !
Il y a une clé dans les fichiers OFX, pourquoi ne pas s'en servir pour éviter de reposer les même questions en permanence. MS Money le gérais très bien il y a 20 ans déjà et même avec des fichiers OFX téléchargés a des dates différentes (car il est indispensable qu'il y ai chevauchement des dates).
Est ce que je fais de fausse manip ?
De plus ce n'est pas très cohérent avec le verrouillage des opérations rapprochées que l'on ne peut modifier (et c'est bien) lorsqu'une opération est rapprochée
ZZ
je suis toujours étonné sur le mode de fonctionnement du rapprochement de MSCB avec les fichier OFX téléchargés de mon compte bancaire La Poste.
Exemple : Avec le même fichier OFX, je fais un 1er rapprochement, je marque quelques opération car le logiciel ne les trouve pas (soit), il rapproche donc ce qui est possible.
Plus tard après avoir ajouté les opérations nécessaire, je tente un nouveau rapprochement, et là il me demande de rapprocher des opérations que j'ai DEJA rapprochée lors de l'opération précédente avec a chaque fois des recherches a cause des dates qui ne vont pas (plus d'un mois d'écart avec la date de la banque). Alors imaginez avec des fichiers OFX différents !
Il y a une clé dans les fichiers OFX, pourquoi ne pas s'en servir pour éviter de reposer les même questions en permanence. MS Money le gérais très bien il y a 20 ans déjà et même avec des fichiers OFX téléchargés a des dates différentes (car il est indispensable qu'il y ai chevauchement des dates).
Est ce que je fais de fausse manip ?
De plus ce n'est pas très cohérent avec le verrouillage des opérations rapprochées que l'on ne peut modifier (et c'est bien) lorsqu'une opération est rapprochée
ZZ