Code des titres dans l'état "Répartition des titres"
Publié : 27 sept. 2020, 11:01
Bonjour,
Je fais des extractions de cet état sous Excel pour pouvoir comparer le nombre de titres qu'il y a dans le logiciel et celui qu'il y a dans le relevé des organismes afin de passer les mouvements sur les nombres de titres "consommés" par les frais de gestion.
Or parfois les libellés du titres sont modifiés par l'organisme, et mon rapprochement automatique dans Excel ne fonctionne plus. Serait-il possible de pouvoir ajouter le code du titre dans cet état, comme dans celui-ci "Performance par portefeuille" ? Sur la même ligne ce serait encore plus simple.
Ou y-a-t--il un autre moyen d''extraire ce type d'informations sans passer par un état ?
Merci
Je fais des extractions de cet état sous Excel pour pouvoir comparer le nombre de titres qu'il y a dans le logiciel et celui qu'il y a dans le relevé des organismes afin de passer les mouvements sur les nombres de titres "consommés" par les frais de gestion.
Or parfois les libellés du titres sont modifiés par l'organisme, et mon rapprochement automatique dans Excel ne fonctionne plus. Serait-il possible de pouvoir ajouter le code du titre dans cet état, comme dans celui-ci "Performance par portefeuille" ? Sur la même ligne ce serait encore plus simple.
Ou y-a-t--il un autre moyen d''extraire ce type d'informations sans passer par un état ?
Merci