Dans la description des nouveautés de la version 11, il est mentionné que les règles d'importation peuvent être spécialisées. Qu'entendez-vous par là ?
D'une banque à l'autre les fichiers fournis pour importation nécessitent une adaptation des paramètres. Le format, le nom des champs, leur affectation réelle (interprétation des normes) diffèrent sensiblement. Cela peut également être le cas pour certains comptes d'une même banque (carte à débit différé).
Avec 2 banques et 2 comptes dans chacune d'elles, le changement des paramètres a chaque import devient fastidieux. Pire encore, la combinaison des règle devient un casse-tête pour ne pas qu'elles se contredisent.
Règles d'importation par compte
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Re: Règles d'importation par compte
Il semble que cela a été introduit dès la version 10, les paramètres d'importation sont enregistrés par compte, c'est à dire que si vous choisissez un compte dans lequel importer, les derniers paramètres utilisés sur ce compte sont réutilisés.
Cela devient intéressant avec un préfixe de fichier par compte puisque la simple sélection d'un fichier comportant un préfixe associé au compte permet automatiquement de récupérer le paramétrage.
Cela devient intéressant avec un préfixe de fichier par compte puisque la simple sélection d'un fichier comportant un préfixe associé au compte permet automatiquement de récupérer le paramétrage.
Le Support Technique
Re: Règles d'importation par compte
Je n'ai toujours pas vu de différence ni d'indication que la liste des règles présentées lors d'un import est celle pour le compte x ou y.
En fait, si c'était implémenté, quand on accède aux règles d'importation depuis le menu fichier on devrait pouvoir sélectionner pour quel compte. Ou encore mieux, on devrait avoir une colonne pour indiquer que cette règle est pour un compte spécifique ou c'est une règle générale pour tous les comptes, toutes les banques de ce dossier.
L'idée d'avoir un fichier a importer par compte n'est valable que pour un fichier Excel ou QIF. Les fichiers OFX peuvent comporter des opérations sur plusieurs comptes. Parfois on n'a pas le choix, la banque adosse un compte carte à un compte courant et le fichier OFX comporte les 2 comptes.
En fait, si c'était implémenté, quand on accède aux règles d'importation depuis le menu fichier on devrait pouvoir sélectionner pour quel compte. Ou encore mieux, on devrait avoir une colonne pour indiquer que cette règle est pour un compte spécifique ou c'est une règle générale pour tous les comptes, toutes les banques de ce dossier.
L'idée d'avoir un fichier a importer par compte n'est valable que pour un fichier Excel ou QIF. Les fichiers OFX peuvent comporter des opérations sur plusieurs comptes. Parfois on n'a pas le choix, la banque adosse un compte carte à un compte courant et le fichier OFX comporte les 2 comptes.
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Re: Règles d'importation par compte
La configuration du format du fichier et les paramètres d'importations sont enregistrés par compte.
Les règles d'importations (qui permettent de ventiler des opérations, affecter des tiers...) sont communes à tous les comptes
Les règles d'importations (qui permettent de ventiler des opérations, affecter des tiers...) sont communes à tous les comptes
Le Support Technique
Re: Règles d'importation par compte
Ok, merci. Pour le moment des règles communes pour tous les comptes sont gérables.