Bonjour Ghost,
1°) Faîtes le calcul suivant : Solde banque moins solde pointé MSCB
Exemple : 7 935.58 - 7975.57 = - 39.99
2°) Si Solde banque - solde pointé MSCB < 0 alors il y a une(des) opération(s) que je n'ai pas pointée(s).
Exemple j'ai obtenu -39.99
Il faut rechercher la(ou les) opération(s) pour un total de 39.99
3°) Si Solde banque - solde pointé MSCB > 0 alors
* soit il y a une(des) opération(s) que j'ai pointée(s) en trop par rapport à la banque
* soit il il y a une(des) opération(s) qui sont passées en banque que j'ai oublié de saisir.
Il faut rechercher la(ou les) opération(s) pour le total obtenu.
4°) Reprenez vos lignes // banque une par une.
5°) A la date de pointage, lorsque tout est ok, j'ai pris l'habitude de noter "Rapprochement Ok le 08/03/19" solde 7 935.58€, par exemple.
Ainsi en cas de problème ultérieur je sais que je dois chercher mon erreur après cette date.
Je tiens mes comptes sur papier avec les colonnes suivantes :
Saisi/
Date pointage/Date opération/Libellé/Débit/Crédit/Solde/Solde différé
Dans mon exemple j'aurais noté 08/03 dans la colonne "Date pointage". Cela facilite les recherches.
J'avais abordé cette problématique à travers la date de pointage ici :
viewtopic.php?f=27&t=1773
Bien à vous.
Pablo.