MSoft informatique

Bonjour,
Le solde de mon portefeuille en date du 31/12/2017 ne correspond pas à celui de la banque.
Je m'aperçois d'une chose :
Cours du titre AAA action agro 31/12/2017 1180,37 €
Dans "Etats et graphique" Historique de performance AAA action agro 31/12/2017 1176,435 € ?
Où est le problème.
Cdlt

Je viens de trouver le problème.
La banque se paie en UC le 31/12/17 qui n'a pas le même taux officiel du 31/12/2017
Dans mon exemple 1180,37 - 1176,435 = 3,935 de différence.
MSCompte bancaire prend comme valeur l'achat, mais si l'on veut choisir la cote réelle il ignore.
Comment puis-je procéder pour obtenir le solde de ma banque. Le différentiel est de plus de 3000 € sur l'ensemble des titres, je ne peux donc pas l'ignorer.
Cdlt

J'ai trouvé.
31/12/17 "Performance par portefeuille" il prend la cote réelle.
31/12/17 "Tableau performance titre" il enregistre la cote de la vente correspondante en U.C.
En fait lors de cette dernière transaction apparemment il ne faut pas valider la saisie. Je n'avais jamais remarqué cela.
Donc tout est rentré dans l'ordre.
Bon W.E.