Re: [Nouveau] Récupérez vos données Microsoft Money facileme
Publié : 22 oct. 2016, 16:26
par Kristian
Bonjour à tous,
C'est la première fois que j'interviens sur ce forum. Merci au modérateur de transférer ce post dans la rubrique appropriée, si je n'ai pas posté au bon endroit...
Je suis un utilisateur de Microsoft Money depuis 2002, et j'ai découvert récemment votre site et votre produit que je commence à découvrir.
Je voudrais féliciter les développeurs de MS comptes Bancaires, car de première entrée, ce produit me semble prometteur et pourrait me permettre de définitivement abandonner Money.
Je suis particulièrement séduit par la passerelle de récupération de Money et je viens d'expérimenter une première conversion.
Utilisateur de Money 2004, il m'a d'abord fallu migrer vers la dernière version Money 2005- FR-QFE3.
J'ai ensuite utilisé la moulinette proposée et je vous soumets ci dessous le résultat...
Dans l'ensemble vu le nombre de transactions traitées ( 14 ans) je suis impressionné du premier résultat obtenu, mais il me faut maintenant traiter les quelques 142 erreurs qui ne sont pas prise en charge par le logiciel.
Après examen je constate qu'il s'agit principalement d' erreurs de migration de certaines transactions sur titres, qui ne semblent pas supportées par le logiciel à savoir...
activité 4 (intérêts d'obligations dans Money) --> beaucoup d'erreurs à l'encaissement des coupons
activité 9 (Remboursement du capital dans Money)
activité 8 (Réinvestissement des dividendes dans Money)
activité 32 et 33 (Transfert d'une valeur d'un compte Titres vers un autre compte Titres dans Money)
Je m'interroge donc sur la manière de corriger ces erreurs...
Étant plus familier pour l'instant avec l'interface Money, il me semblerait plus aisé de faire ces corrections avant migration, mais comment traiter la chose pour éliminer ces erreurs de migration...
Pouvez-vous m'aider?
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Outil de migration de fichier Microsoft Money 2005 vers MS Comptes Bancaires 9.6
Version 1.6.0.155
Copyright (c) 2016 par MSoft informatique SAS. Tous droits réservés
21-10-16
Création du fichier MS Comptes Bancaires : C:\Users\chris\Documents\Mes Comptes Bancaires\csimny20160930.cbd
Fichier MS Comptes Bancaires créé
215 catégories importées
68 devises importées
136 taux de change de devise importés
10 banques importées
82 comptes/portefeuilles importés
677 tiers importés
301 titres importés
109039 cours de titre importés
5835 transactions importées
1594 transactions virements importées
Rejet transaction (1446) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 06-11-03 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -737,50 , Coupons
Rejet transaction (1448) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 06-11-03 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -657,00 , coupons 3*2000 @ 11%
Rejet transaction (1450) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 26-03-03 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -450,78 ,
Rejet transaction (1600) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 29-01-04 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -476,54 ,
Rejet transaction (1602) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 29-01-04 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -404,79 ,
Rejet transaction (1646) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 29-01-04 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -487,90 ,
Rejet transaction (1830) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 14-05-04 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -656,25 , 3*2000€ @11%
Rejet transaction (2179) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 11-11-04 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -464,29 ,
Rejet transaction (2181) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 13-11-04 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -737,50 ,
Rejet transaction (2183) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 11-11-04 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -439,30 ,
Rejet transaction (2611) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 28-01-05 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -308,65 , dexia !!! frais d'encaissemen 15€!!!
Rejet transaction (2613) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 28-01-05 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -487,02 ,
Rejet transaction (2902) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 28-04-00 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -737,50 ,
Rejet transaction (2904) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 30-04-01 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -737,50 ,
Rejet transaction (2906) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 30-04-02 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -737,50 ,
Rejet transaction (2908) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 30-04-05 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -737,50 ,
Rejet transaction (3825) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 02-12-05 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -252,22 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, Intérêts
Rejet transaction (4910) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 06-06-06 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -367,72 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, ech 28/12/2005
Rejet transaction (5465) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 10-08-06 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -235,83 , 7,75% @ 272,35 HUF/EUR
Rejet transaction (5578) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 09-09-06 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -8,92 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET,
Rejet transaction (6067) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 29-12-06 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -402,86 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, intérêts 2006
Rejet transaction (6082) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 12-01-07 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -38,67 pour le tiers (266) REMBOURSEMENT TITRES, 4/12/2006
Rejet transaction (6119) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 16-01-07 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -193,75 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, Intérêts annuel 7% 26-10-2006
Rejet transaction (6176) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 12-01-07 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -8,58 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, 041207 200€ @ 5,05%
Rejet transaction (6187) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 12-01-07 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -61,20 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, 2000€ @ 3,60% - 15%
Rejet transaction (6189) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 12-01-07 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -110,92 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, 04092005 3000€ @ 4,35% -15%
Rejet transaction (6797) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 25-05-07 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -118,57 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, 3 @ 4,65% -15% précompte
Rejet transaction (6799) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 25-05-07 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -38,67 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, 1 x 1000 @ 4,55% - 15% précompte
Rejet transaction (6801) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 25-05-07 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -78,20 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, 1 x 2000 @ 4,6% - 15% précompte
Rejet transaction (7185) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 10-08-07 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -252,38 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, 1 EUR = 254,91 HUF
Rejet transaction (7347) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 25-08-07 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -131,20 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET,
Rejet transaction (7901) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 31-12-07 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -187,52 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET,
Rejet transaction (7973) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 08-01-08 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -481,09 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, Intérêts 11.000 @ 5,375% = 591,25 - 15%
Rejet transaction (8697) pour Activité 9 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 03-07-07 sur le compte (19) Actions-BNP Euro pour un montant de 0,00 ,
Rejet transaction (8699) pour Activité 9 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 03-07-07 sur le compte (19) Actions-BNP Euro pour un montant de 0,00 ,
Rejet transaction (8705) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 11-07-08 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -78,20 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET,
Rejet transaction (8709) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 11-07-08 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -61,20 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET,
Rejet transaction (8790) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 11-08-08 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -268,34 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET,
Rejet transaction (8798) pour Activité 8 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 06-08-08 sur le compte (19) Actions-BNP Euro pour un montant de -320,00 pour le tiers (807) GAIN EN CAPITAL,
Rejet transaction (8907) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 27-08-08 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -131,20 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, Intér^ts 2008
Rejet transaction (10222) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 30-05-09 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -2040,00 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, INTERET ANNUEL DE 8 % - précompte
Rejet transaction (10442) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-07-09 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -214,95 ,
Rejet transaction (10444) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 14-08-09 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -78,20 pour le tiers (266) REMBOURSEMENT TITRES,
Rejet transaction (10452) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 10-08-09 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -235,18 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET,
Rejet transaction (11039) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 04-12-09 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -61,20 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, Intérêts 2008
Rejet transaction (11266) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 26-01-10 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -85,58 , 1,678% au 15/1/10
Rejet transaction (11406) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 05-03-10 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -837,67 , 15000 @ 6,57%
Rejet transaction (11411) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 26-02-10 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -361,25 , 5000 @ 8,5%
Rejet transaction (11753) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-03-10 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -201,87 , Intérêts 2010 = 237,50
Rejet transaction (11823) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 02-06-10 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -2400,00 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, Intérêrts erroné sans précompte
Rejet transaction (11838) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 11-06-10 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -2040,00 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, Intérêts Corrigés avec précompe
Rejet transaction (12022) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-07-10 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -433,50 ,
Rejet transaction (12054) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 10-08-10 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -227,41 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET,
Rejet transaction (12393) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-11-10 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -616,25 ,
Rejet transaction (12639) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 17-01-11 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -318,75 , Intérêts 15/1/2011
Rejet transaction (12737) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 17-02-11 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -961,20 , Intérêts courus avant vente
Rejet transaction (12846) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 24-03-11 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -201,87 , 5000@ 4,75% - précompte
Rejet transaction (12896) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 26-02-11 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -361,25 , 5000 @ 8,5% - précompte
Rejet transaction (13085) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 04-06-11 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -2040,00 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, INTERET ANNUEL DE 8 % - précompte
Rejet transaction (13522) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 25-07-11 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -433,50 ,
Rejet transaction (13644) pour Activité 8 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 11-08-11 sur le compte (36) Actions-DB Trackers Euro pour un montant de -52,50 , Remboursement 350 @0,15€
Rejet transaction (13654) pour Activité 8 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 26-08-11 sur le compte (36) Actions-DB Trackers Euro pour un montant de -212,17 , 49 @ 4,33€
Rejet transaction (13686) pour Activité 8 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 26-08-11 sur le compte (19) Actions-BNP Euro pour un montant de -164,54 pour le tiers (807) GAIN EN CAPITAL, 38 @ 4,33
Rejet transaction (13921) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 22-10-11 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -170,00 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, 4000 @ 5%
Rejet transaction (14002) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 28-11-11 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -616,25 , Intéreêtes 2011
Rejet transaction (14381) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 11-02-12 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -696,19 , 15.000 @ 5,875% - précompte
Rejet transaction (14413) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 27-02-12 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -335,75 ,
Rejet transaction (14492) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 27-03-12 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -187,62 , 5000 @ 4,75% - précompte
Rejet transaction (14497) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 31-03-12 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -270,10 ,
Rejet transaction (14602) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 12-05-12 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -127,39 , 3000 @ 5,375%
Rejet transaction (14657) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 02-06-12 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -1896,00 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET,
Rejet transaction (14676) pour Activité 9 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 26-05-12 sur le compte (36) Actions-DB Trackers Euro pour un montant de 0,00 , Dividende en actions ( cours 13,095)
Rejet transaction (14844) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-07-12 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -402,90 , Intérêts 2012
Rejet transaction (15136) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 16-01-12 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -296,25 ,
Rejet transaction (15159) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 20-10-12 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -158,00 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, 4000 @ 5%
Rejet transaction (15254) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-11-12 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -572,75 , Intérets2012
Rejet transaction (15332) pour Activité 9 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 21-12-12 sur le compte (36) Actions-DB Trackers Euro pour un montant de 0,00 , Dividende en action 1pr 21
Rejet transaction (15444) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 15-01-13 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -281,25 , 6000 @ 6,25
Rejet transaction (15487) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 10-02-13 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -660,94 , 15 000@ 5,875%
Rejet transaction (15541) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 26-02-13 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -318,75 ,
Rejet transaction (15597) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 14-03-13 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -294,62 , 6000 @ 5,625%
Rejet transaction (15649) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-03-13 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -178,12 , 5000 @ 4,75%
Rejet transaction (15680) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 04-04-13 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -515,62 , 10.000 @ 6,875%
Rejet transaction (15813) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 14-05-13 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -120,94 , 3000 @ 5,375%
Rejet transaction (15871) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 01-06-13 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -1800,00 pour le tiers (1002) PAIEMENT D'INTERET, INTERET ANNUEL DE 8 % - précompte
Rejet transaction (16261) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 07-09-13 sur le compte (78) Obligations SEK pour un montant de -1537,50 , 50.000 @ 4%
Rejet transaction (16435) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 22-10-13 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -150,00 pour le tiers (1002) PAIEMENT D'INTERET, 4000 @ 5%
Rejet transaction (16553) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 12-12-13 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -192,19 , 5000 @ 5,125%
Rejet transaction (16561) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 13-12-13 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -192,19 , 5000 * 5,125%
Rejet transaction (16594) pour Activité 9 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 20-12-13 sur le compte (36) Actions-DB Trackers Euro pour un montant de 0,00 , Dividende en action 1pr 24
Rejet transaction (16655) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 15-01-14 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -281,25 ,
Rejet transaction (16789) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 25-02-14 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -318,75 , 5000 @ 8,5%
Rejet transaction (16842) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 13-03-14 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -253,12 , 6000 @ 5,5625%
Rejet transaction (16845) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-03-14 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -178,12 ,
Rejet transaction (16864) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 27-03-14 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -112,50 pour le tiers (1002) PAIEMENT D'INTERET, INTERET ANNUEL DE 3,75 % SUR 4.000,00
Rejet transaction (16906) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 04-04-14 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -515,62 , 10.000 @ 6,875%
Rejet transaction (17037) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 13-05-14 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -120,94 , 3000 @ 5,375%
Rejet transaction (17084) pour Activité 8 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 29-05-14 sur le compte (36) Actions-DB Trackers Euro pour un montant de -112,00 , REmb 140 x 0,8
Rejet transaction (17344) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 15-07-14 sur le compte (80) Obligations USD pour un montant de -53,53 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, intére^s semestriels 1,5% sur 5000$
Rejet transaction (17384) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 11-09-14 sur le compte (78) Obligations SEK pour un montant de -1537,50 ,
Rejet transaction (17557) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 22-10-14 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -150,00 pour le tiers (13981) PAIEMENT D'INTERET,
Rejet transaction (17584) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 03-11-14 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -414,38 , Intérêts courus
Rejet transaction (17590) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 03-11-14 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -294,59 , Intérêts Courus
Rejet transaction (17611) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 07-11-14 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -62,64 , 600 @ 4%
Rejet transaction (17657) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 25-11-14 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -450,00 , 12000AUD @ 5% 1AUD=0,6857€
Rejet transaction (17749) pour Activité 9 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 09-12-14 sur le compte (36) Actions-DB Trackers Euro pour un montant de 0,00 , Cours 12,082 4 nvelle pour 140 actions
Rejet transaction (17772) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 12-12-14 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -192,19 , 5000 @ 5,125%
Rejet transaction (17785) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 15-12-14 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -192,19 , 5000 * 5,125%
Rejet transaction (17900) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 15-01-15 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -281,25 ,
Rejet transaction (17923) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-12-14 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -120,00 pour le tiers (13981) PAIEMENT D'INTERET, Intérêts 4%
Rejet transaction (17933) pour Activité 8 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 17-01-15 sur le compte (36) Actions-DB Trackers Euro pour un montant de -437,12 , 32 x 13,66 €
Rejet transaction (18146) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 30-03-15 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -131,25 , 7.000 @ 2,5% semestriel 1€= 1,4149340337 AUD
Rejet transaction (18148) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-03-15 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -178,12 , 5000 @ 4,75%
Rejet transaction (18167) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 27-03-15 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -112,50 pour le tiers (13981) PAIEMENT D'INTERET, INTERET ANNUEL DE 3,75 % SUR 4.000,00
Rejet transaction (18342) pour Activité 8 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 28-05-15 sur le compte (36) Actions-DB Trackers Euro pour un montant de -119,00 , 140 @ 0,85
Rejet transaction (18423) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 11-05-15 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -120,94 , 3000 @ 5,375%
Rejet transaction (18504) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-06-15 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -163,12 , 6000 @ 3,625%
Rejet transaction (18506) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 13-06-15 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -50,62 pour le tiers (13981) PAIEMENT D'INTERET, 2000 @ 3,375%
Rejet transaction (18657) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 15-07-15 sur le compte (80) Obligations USD pour un montant de -53,53 pour le tiers (13981) PAIEMENT D'INTERET,
Rejet transaction (18769) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 09-09-15 sur le compte (78) Obligations SEK pour un montant de -1537,50 , 1€= 9,4142 SEK
Rejet transaction (18825) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 30-09-15 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -131,25 , 7.000 @ 2,5% semestriel 1€= 1,5898269971AUD
Rejet transaction (18899) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 22-10-15 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -150,00 pour le tiers (13981) PAIEMENT D'INTERET,
Rejet transaction (19019) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 21-11-15 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -180,00 , 6000 @ 4%
Rejet transaction (19024) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 10-11-15 sur le compte (89) Obligations BRL pour un montant de -2723,42 pour le tiers (13981) PAIEMENT D'INTERET, 35.000 BRL @ 10,375% 1€= 4,13478399
Rejet transaction (19078) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 26-11-15 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -450,00 , 12000AUD @ 5% 1 AUD = 0,6806 EUR
Rejet transaction (19124) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 13-12-15 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -192,19 , 5000 @ 5,125%
Rejet transaction (19126) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 22-12-15 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -192,19 , 5000@ 5,125%
Rejet transaction (19140) pour Activité 9 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-12-15 sur le compte (36) Actions-DB Trackers Euro pour un montant de 0,00 , Dividende optionnel 1 action pour 28 coupons
Rejet transaction (19181) pour Activité 33 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 01-01-15 sur le compte (55) Actions-BNP-Alstom FCPE pour un montant de 0,00 ,
Rejet transaction (19182) pour Activité 32 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 01-01-15 sur le compte (53) Actions-BNP-Securities pour un montant de 0,00 ,
Rejet transaction (19191) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-12-15 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -120,00 pour le tiers (13981) PAIEMENT D'INTERET, 4000 @ 4%
Rejet transaction (19292) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 20-01-16 sur le compte (80) Obligations USD pour un montant de -52,03 pour le tiers (13981) PAIEMENT D'INTERET, 1,5% semestriel (1€ = 1,10350000 USD)
Rejet transaction (19418) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 24-03-16 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -173,37 , 5000 @ 4,75%
Rejet transaction (19478) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 26-03-16 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -109,50 pour le tiers (13981) PAIEMENT D'INTERET, 4000 @3,75%
Rejet transaction (19505) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 30-03-16 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -127,75 , 7.000 @ 2,5% semestriel 7.000 @ 2,5% semestriel 1€=1,3046823752 AUD
Rejet transaction (19666) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 11-05-16 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -117,71 , 3000 @ 5,375%
Rejet transaction (19808) pour Activité 8 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 20-05-16 sur le compte (36) Actions-DB Trackers Euro pour un montant de -119,00 , Remboursement 140 @ 0,85
Rejet transaction (19943) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 23-06-16 sur le compte (62) Obligations AUD pour un montant de -158,77 , 6000 @ 3,625%
Rejet transaction (19960) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 15-07-16 sur le compte (80) Obligations USD pour un montant de -52,03 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, 1,5% semestriel (1€=1,1218)
Rejet transaction (20094) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 08-09-16 sur le compte (78) Obligations SEK pour un montant de -1496,50 , 50.000 @ 4,10% 1€= 9,509889 SEK
Rejet transaction (20128) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 11-06-16 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -49,27 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, 2000 @ 3,375%
Rejet transaction (20130) pour Activité 4 non prise en charge par MS Comptes Bancaires : Transaction du 16-06-16 sur le compte (23) Obligations pour un montant de -79,93 pour le tiers (468) PAIEMENT D'INTERET, 3000 @ 3,3650
1239 transactions titres importées
ATTENTION
142 transaction(s) rejetées
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