Rapprochement : difficultés et questions
Publié : 27 févr. 2016, 21:37
Bonjour,
Après une importation réussie de mes comptes depuis Money
, j'essaie de retrouver au plus près mes anciennes habitudes de travail, en utilisant MSCB. J'ai quelques difficultés avec le rapprochement.
Sous Money, je téléchargeais régulièrement mes relevés bancaires et je les importais pour vérifier la concordance entre mes saisies et l'état de la banque. Cela me permettait de corriger quelques erreurs de saisie éventuelles ou de créer automatiquement les opérations bancaires que je n'avais pas saisies. A la suite de cela, les opérations importées étaient marquées comme telles, mais non rapprochée.
À la réception de mon relevé bancaire, je faisais le rapprochement, avec vérification de l'égalité du solde bancaire et du solde des opérations rapprochées. J'avais donc, finalement, 3 sortes d'opérations : a) des opérations rapprochées ; b) des opérations non rapprochées non encore importées de la banque (celles non encore prises en compte à la banque à la date de mon dernier téléchargement) ; c) des opérations non rapprochées, mais importées de la banque (celles prises en compte à la banque entre la date de relevé et la date de mon dernier téléchargement) .
De plus, lors du rapprochement, je pouvais indiquer la date du relevé bancaire qui apparaissait dans la fenêtre du compte, ce qui était bien pratique pour savoir où on en est, quand par exemple, on a pris un peu de retard.
1- Je n'ai pas trouvé dans MSCB d'indication des opérations importées de la banque et "rapprochées" d'opérations existantes lors du processus d'importation, mais non rapprochées, c'est à dire prises en compte dans le solde bancaire (cas c précédent). Est-ce que cela existe ? Sinon, je suis preneur d'idées pour réaliser l'équivalent de ce que je faisais avec Money.
2- Dans le processus d'importation, on peut ajuster la plage de temps où MSCB cherche des correspondances pour faire le rapprochement.
2.1- Existe-t-il un moyen de définir, de manière analogue, une plage de correspondance sur les montants : une erreur de quelques centimes fait qu'une opération n'est pas reconnue et il est proposé la création d'une nouvelle. Il me faudra alors supprimer celle que j'avais initialement saisie et ça me parait un peu lourd. (Je croyais avoir vu quelque chose à ce sujet dans la doc, mais ne le retrouve pas
)
2.2- Quand une opération n'est pas trouvée à rapprocher, et proposée "à créer", est-il possible de forcer "à la main" un rapprochement avec une autre ? (ce qui serait une manière de traîter le cas 2.1.)
3- Dans quelques cas, je saisis deux ou trois opérations manuellement, qui sont enregistrées par la banque comme une seule; (exemple : 2 péages d'autoroute le même jour de 10€ et 5€ par CB importés depuis la banque comme une opération de 15€). Money permettait de relier mes deux saisies à l'unique opération bancaire importée. Existe-il un équivalent sous MSCB ? Sinon, quel est le moyen recommandé pour traiter ce cas ?
Merci d'avance de toute aide ou suggestion.
Cordialement.
Après une importation réussie de mes comptes depuis Money
, j'essaie de retrouver au plus près mes anciennes habitudes de travail, en utilisant MSCB. J'ai quelques difficultés avec le rapprochement.Sous Money, je téléchargeais régulièrement mes relevés bancaires et je les importais pour vérifier la concordance entre mes saisies et l'état de la banque. Cela me permettait de corriger quelques erreurs de saisie éventuelles ou de créer automatiquement les opérations bancaires que je n'avais pas saisies. A la suite de cela, les opérations importées étaient marquées comme telles, mais non rapprochée.
À la réception de mon relevé bancaire, je faisais le rapprochement, avec vérification de l'égalité du solde bancaire et du solde des opérations rapprochées. J'avais donc, finalement, 3 sortes d'opérations : a) des opérations rapprochées ; b) des opérations non rapprochées non encore importées de la banque (celles non encore prises en compte à la banque à la date de mon dernier téléchargement) ; c) des opérations non rapprochées, mais importées de la banque (celles prises en compte à la banque entre la date de relevé et la date de mon dernier téléchargement) .
De plus, lors du rapprochement, je pouvais indiquer la date du relevé bancaire qui apparaissait dans la fenêtre du compte, ce qui était bien pratique pour savoir où on en est, quand par exemple, on a pris un peu de retard.
1- Je n'ai pas trouvé dans MSCB d'indication des opérations importées de la banque et "rapprochées" d'opérations existantes lors du processus d'importation, mais non rapprochées, c'est à dire prises en compte dans le solde bancaire (cas c précédent). Est-ce que cela existe ? Sinon, je suis preneur d'idées pour réaliser l'équivalent de ce que je faisais avec Money.
2- Dans le processus d'importation, on peut ajuster la plage de temps où MSCB cherche des correspondances pour faire le rapprochement.
2.1- Existe-t-il un moyen de définir, de manière analogue, une plage de correspondance sur les montants : une erreur de quelques centimes fait qu'une opération n'est pas reconnue et il est proposé la création d'une nouvelle. Il me faudra alors supprimer celle que j'avais initialement saisie et ça me parait un peu lourd. (Je croyais avoir vu quelque chose à ce sujet dans la doc, mais ne le retrouve pas
)2.2- Quand une opération n'est pas trouvée à rapprocher, et proposée "à créer", est-il possible de forcer "à la main" un rapprochement avec une autre ? (ce qui serait une manière de traîter le cas 2.1.)
3- Dans quelques cas, je saisis deux ou trois opérations manuellement, qui sont enregistrées par la banque comme une seule; (exemple : 2 péages d'autoroute le même jour de 10€ et 5€ par CB importés depuis la banque comme une opération de 15€). Money permettait de relier mes deux saisies à l'unique opération bancaire importée. Existe-il un équivalent sous MSCB ? Sinon, quel est le moyen recommandé pour traiter ce cas ?
Merci d'avance de toute aide ou suggestion.
Cordialement.