Bonjour à tous,
Fidèle à Money, j'ai migré vers ce logiciel bien réussi depuis un mois cependant il manque deux choses
1) Comment avoir dans analyse des recettes et dépenses répartition annuelle, les plus ou moins values déjà réalisées qui est soit une recettes ou dépense effective selon la situation
Nous avons bien les dividendes en le précisant dans la rubrique mais les plus valus réalisé à des dates précises qui est dans la base, on fait comment ????
2) Money disposait d'une situation patrimoniale à terme globale comptes et portefeuille par mois que l'on peut trouver avec l'état courbe du solde tous comptes mais le portefeuille titre n'y est pas représenté sauf le compte liquidité, y a t-il une solution ?
Merci pour votre aide à moins que cela soit à prévoir dans vos futures mises à jours
Cordialement
Analyse des recettes et dépenses PEA, actions et titres
Modérateurs : Admin, Support Technique
Re: Analyse des recettes et dépenses PEA, actions et titres
il existe l'état situation financière à date
une comparaison entre deux dates serait un plus
exemple fin 2019 et actuellement === - 15% ?????
mais problème avec le PEA il faut regrouper Titres et Liquidités.
une comparaison entre deux dates serait un plus
exemple fin 2019 et actuellement === - 15% ?????
mais problème avec le PEA il faut regrouper Titres et Liquidités.
Re: Analyse des recettes et dépenses PEA, actions et titres
Très bon logiciel pour remplacer MONEY, mais lacune de gestion des comptes PEA et PEA PME tant qu'il n'y aura pas de possibilité de réunir le portefeuille et le compte liquidité pour une analyse détaillée de ces comptes spécifiques liés par principe.
Cordialement
Cordialement
Dernière modification par JMC05 le 10 avr. 2020, 09:47, modifié 1 fois.
Re: Analyse des recettes et dépenses PEA, actions et titres
Oui nous avons aucun historique en fin de mois pour l'ensemble des comptes avec le portefeuille, nous avons aucune vision des variations mensuelles et annuelles avec l'impact du portefeuille comme le fessait Money avec la situation patrimoniale en affichant l'évolution mois par mois ainsi que l'année
Lorsque que l'on veux avoir la position du portefeuille au 31/12/2019 par exemple pour comparer aux relevés situation banque et pour contrôler la commission annuel, le détail est inexistant me semble t-il ?
il existe l'état situation financière à date mais limité à un jour et pas par mois de plus que le compte liquidité du PEA n'est pas un liquidité disponible car bloqué selon la durée du plan donc doit être inclus à la situation du portefeuille contrairement au compte liquidité titre normal qui lui est bien disponible
Merci aux développeurs de bien vouloir développer cette partie très importante qui fait partie du patrimoine global
Cordialement
Lorsque que l'on veux avoir la position du portefeuille au 31/12/2019 par exemple pour comparer aux relevés situation banque et pour contrôler la commission annuel, le détail est inexistant me semble t-il ?
il existe l'état situation financière à date mais limité à un jour et pas par mois de plus que le compte liquidité du PEA n'est pas un liquidité disponible car bloqué selon la durée du plan donc doit être inclus à la situation du portefeuille contrairement au compte liquidité titre normal qui lui est bien disponible
Merci aux développeurs de bien vouloir développer cette partie très importante qui fait partie du patrimoine global
Cordialement
Re: Analyse des recettes et dépenses PEA, actions et titres
Bonjour,
Suggestion d’amélioration de traitement d’un compte PEA ou PEA PME
But :
- Pouvoir contrôler d’un simple coup d’œil le montant d’un compte sans avoir besoin de la calculette pour additionner le compte « liquidité et le portefeuille correspondant. (Les banques fournissent le montant global dans synthèse des comptes bancaires)
-Dans le tableau de bord, avoir une vraie valeur de trésorerie et non une valeur « surestimée » par des comptes liquidités « bloqués »
-Dans le tableau de bord, avoir une vraie valeur des portefeuilles PEA ou PEA PME
-Dans états et graphiques, avoir une vraie valeur des performances des portefeuilles PEA ou PEA PME
Idée de réalisation :
Dans Propriétés du portefeuille:
- Onglet Général : en dessous de Compte de liquidités.
Ajouter une coche « Compte de liquidités bloqué »
• Pas de coche = fonctionnement actuel du portefeuille (compte « titre » ou autres comptes)
• Case « cochée » = fonctionnement pour compte PEA ou PEA PME
Fonctionnement :
Lorsque la case est cochée, la valeur du compte de liquidités est ajoutée à la valeur du portefeuille correspondant.
En bas de l’écran « portefeuille » on aura toujours les champs « valorisation au PRU », « valorisation à date », en plus « valorisation compte de liquidités » et « valorisation globale » (portefeuille + liquidités). On pourra donc suivre l’évolution réelle d’un PEA ou PEA PME
Dans « Ma trésorerie » du tableau de bord, les comptes de liquidités « bloqués » apparaîtront plus qu’ils soient dans un classeur spécifique ou non
Dans « Mes portefeuilles financiers » deux colonnes seront ajoutées « valorisation compte de liquidités et valorisation globale (seul les comptes PEA et PEA PME auront une valeur de liquidités)
Nouvelles répartitions des valeurs « trésorerie » (uniquement les comptes non bloqués) et « Titres » (Portefeuilles + comptes bloqués) dans « Ma situation financière »
Adaptation des performances portefeuille dans états et graphiques
Ce ne sont que des suggestions, ne connaissant pas l’ossature du logiciel, il y a peut-être des solutions plus simples pour obtenir une gestion plus adaptée des comptes PEA et PEA PME sans fausser la valeur de la trésorerie disponible et avoir une valeur réelle des comptes PEA et PEA PME.
Cordialement
Suggestion d’amélioration de traitement d’un compte PEA ou PEA PME
But :
- Pouvoir contrôler d’un simple coup d’œil le montant d’un compte sans avoir besoin de la calculette pour additionner le compte « liquidité et le portefeuille correspondant. (Les banques fournissent le montant global dans synthèse des comptes bancaires)
-Dans le tableau de bord, avoir une vraie valeur de trésorerie et non une valeur « surestimée » par des comptes liquidités « bloqués »
-Dans le tableau de bord, avoir une vraie valeur des portefeuilles PEA ou PEA PME
-Dans états et graphiques, avoir une vraie valeur des performances des portefeuilles PEA ou PEA PME
Idée de réalisation :
Dans Propriétés du portefeuille:
- Onglet Général : en dessous de Compte de liquidités.
Ajouter une coche « Compte de liquidités bloqué »
• Pas de coche = fonctionnement actuel du portefeuille (compte « titre » ou autres comptes)
• Case « cochée » = fonctionnement pour compte PEA ou PEA PME
Fonctionnement :
Lorsque la case est cochée, la valeur du compte de liquidités est ajoutée à la valeur du portefeuille correspondant.
En bas de l’écran « portefeuille » on aura toujours les champs « valorisation au PRU », « valorisation à date », en plus « valorisation compte de liquidités » et « valorisation globale » (portefeuille + liquidités). On pourra donc suivre l’évolution réelle d’un PEA ou PEA PME
Dans « Ma trésorerie » du tableau de bord, les comptes de liquidités « bloqués » apparaîtront plus qu’ils soient dans un classeur spécifique ou non
Dans « Mes portefeuilles financiers » deux colonnes seront ajoutées « valorisation compte de liquidités et valorisation globale (seul les comptes PEA et PEA PME auront une valeur de liquidités)
Nouvelles répartitions des valeurs « trésorerie » (uniquement les comptes non bloqués) et « Titres » (Portefeuilles + comptes bloqués) dans « Ma situation financière »
Adaptation des performances portefeuille dans états et graphiques
Ce ne sont que des suggestions, ne connaissant pas l’ossature du logiciel, il y a peut-être des solutions plus simples pour obtenir une gestion plus adaptée des comptes PEA et PEA PME sans fausser la valeur de la trésorerie disponible et avoir une valeur réelle des comptes PEA et PEA PME.
Cordialement