Bonjour,
Il y a un problème dans le calcul du PRU suite à la vente partielle d'un titre. APRES l'opération, le PRU indiqué est le même que celui AVANT l'opération.
On devrait avoir: achat 500 x 1.00€ = 500€
vente 250 x 1.30€ = 325€
Nouveau PRU: (500-325)/250 = 0.70€ ou
achat 500 x 1.00€ = 500€
vente 250 x 0.80€ = 200€
Nouveau PRU: (500-200)/250 = 1.20€
Merci de vérifier.
Cordialement.
Calcul PRU Portefeuille financier
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Re: Anomalie Portefeuille financier
Le PRU (prix de revient unitaire) n'est impacté que par les achats et les frais. Donc en cas de vente, le PRU est inchangé. Il est de nouveau mis à jour en cas d'achat ultérieur
Achat 500 p x 1 € + 10 € frais soit 510 € => PRU = 1,02 (510 / 500)
Achat 100 p x 1,10 + 3 € frais soit 113 € => PRU = (510 + 113) / 600 = 1,03833
Vente 200 p x 1,30 + 5 € frais soit 255 € => PRU = 1,03833 (le prix de revient au moment de la vente n'est pas impacté par la vente). Reste 400 p après la vente
Achat 50 p x 1,35 + 2 € frais soit 69,50 € => PRU = (400 x 1,03833 + 69,50) / 450 = 1,0774 => PRU impacté sur le nouvel achat mais tient compte des achats précédent sur les 400 parts en portefeuille avant l'achat
Achat 500 p x 1 € + 10 € frais soit 510 € => PRU = 1,02 (510 / 500)
Achat 100 p x 1,10 + 3 € frais soit 113 € => PRU = (510 + 113) / 600 = 1,03833
Vente 200 p x 1,30 + 5 € frais soit 255 € => PRU = 1,03833 (le prix de revient au moment de la vente n'est pas impacté par la vente). Reste 400 p après la vente
Achat 50 p x 1,35 + 2 € frais soit 69,50 € => PRU = (400 x 1,03833 + 69,50) / 450 = 1,0774 => PRU impacté sur le nouvel achat mais tient compte des achats précédent sur les 400 parts en portefeuille avant l'achat
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