Bonjour, j'ai un problème, avec le rapprochement par téléchargement via ma banque en ligne.
J'utilise le fichier OFX et quand je choisi l'option "Exclure les opérations déjà rapprochées..." il ne reconnait pas les opérations rapprochées et me les rajoute.
Si je décoche cette option il les reconnais mais comme non rapprochées et me les met à rapprocher.
Merci.
Rapprochement par téléchargement
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lemandrin52
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lemandrin52
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Re: Rapprochement par téléchargement
Il n'y a personne qui puisse me répondre?
Merci.
Merci.
Re: Rapprochement par téléchargement
Bonsoir,
En effet, quand la case est cochée, les opérations déjà rapprochées sont exclues de la recherche, ça veut dire qu'une opération importée qui ne se trouve pas parmi les opérations non rapprochées est considérée comme nouvelle opération.
Dans ce cas, il faut décocher la case, le fait que des opérations déjà rapprochées soient listées dans le tableau n'a aucune incidence, seules les opérations qui n'étaient pas rapprochées le seront avec modification de la date de valeur.
Il faut également ne pas mettre un écart de tolérance sur la date de rapprochement (+/-) trop important pour ne pas trop polluer le tableau, pour ma part, je mets 10 jours.
Cordialement.
En effet, quand la case est cochée, les opérations déjà rapprochées sont exclues de la recherche, ça veut dire qu'une opération importée qui ne se trouve pas parmi les opérations non rapprochées est considérée comme nouvelle opération.
Dans ce cas, il faut décocher la case, le fait que des opérations déjà rapprochées soient listées dans le tableau n'a aucune incidence, seules les opérations qui n'étaient pas rapprochées le seront avec modification de la date de valeur.
Il faut également ne pas mettre un écart de tolérance sur la date de rapprochement (+/-) trop important pour ne pas trop polluer le tableau, pour ma part, je mets 10 jours.
Cordialement.