Ecart entre + value et performance

[Franck]

Bonjour,
Sur un compte de placement, je retrouve un écart entre la plus value réalisée et la performance (dif entre total recettes et total dépenses) que je n'explique pas.
Je suis OK avec le montant de la plus value mais je ne comprends pas pourquoi le montant de la performance est de xxx euros inférieur à celui de la plus value.

Cdlt

Franck

[PAFILI]

Bonjour,
Pour ma part, dans le cadre d'actions dans un PEA, la +/- value latente est la différence entre la valorisation au PRU et la valorisation à date tandis que la performance est la somme de cette plus value et des dividendes.
Je ne sais pas si je vous ai éclairé...
Cordialement

[Support Technique]

La plus value réalisée mesure surtout la performance liée aux ventes de titre alors que la performance mesure la performance sur tout l'historique même si toutes les parts ne sont pas vendues

Dans l'aide en ligne et le manuel d'utilisation vous trouverez les principales formules utilisées. Pour rappel :

Capital investi = Nbre parts x PRU
Valorisation = Nbre parts x Cours titre actuel
+/- value latente = Valorisation - Capital investi = Nbre parts x ( Cours titre actuel - PRU)
% +/- value latente = +/- value latente / Capital investi
Total dépenses = Montant achats bruts + Frais (sur achats et ventes) + Dépenses
Total recettes = Montant ventes brutes + Dividendes + Coupons + Revenus
+/- value réalisée = Montant net des ventes - somme ( PRU x Volume vendu pour chaque vente)
Performance = Valorisation + Total recettes - Total dépenses
% Performance = Performance / Total dépenses

PRU = Prix de revient unitaire (prix unitaire des titres tenant comptes des frais)
A noter que le PRU est mis à jour à chaque opération d'achat de titres ou de frais. La vente ou la cession de parts n'impacte pas le PRU.

[Franck]

Je n'arrive pas à faire le rapprochement entre plus value et performance
Dans mon exemple :
plus value réalisée : 945.56
performance : 914.04
pas de dividende, pas de revenus ni dépenses ...
1 seule opération de vente contenant des frais d'un montant de 17.98
toutes les positions sont soldées

merci

cdlt
Franck

[Franck]

Bonjour,
J'ai fait un calcul détaillé sur excel pour chaque opération.
Je suis d'accord avec le montant de la performance calculé soit 914.04, mais je pense qu'il y a une erreur sur le montant de la plus value (945.56). Dans mon exemple, les 2 montants auraient dû être équivalents.
Merci pour votre réponse
Cdlt

Franck

[Support Technique]

Sans le détail, impossible d'en dire plus
Envoyez nous votre fichier excel

[Franck]

Bonjour,
Je pense savoir pourquoi le calcul est erroné, le PRU n'est plus juste suite à une vente partielle sur un titre et un rachat sur ce même titre. Je vous envoie un fichier PDF par mail.
CDLT
Franck

[Support Technique]

Effectivement, sur les achats suivant une vente partielle, le PRU est erroné car il ne prend pas en compte le volume de parts précédemment vendues.
Ceci sera corrigé en version 9.6.2 prochainement disponible (fin Juillet/début Aout)

[Franck]

SUPER

Franck