Portefeuille Value réalisée et % perf

[jacklask77]

OK merci pour l'info et les évolutions précieuses et rapides de votre logiciel.

Jacques

[leonce]

Impec, effectivement il y'a un petit ajustage du PRU sur certain de mes titres, dans le bon sens d'ailleurs

[jacklask77]

Bonsoir,

Après installation de la 8.4.3
voilà mes remarques.
Sur une valeur complètement soldée nbre part zéro le calcul est cohérent le montant de ma performance est correct (1152,05)qui correspond à ma plus value (montant total des achats + frais) - (montant total des ventes + frais) j'ai toujours des pbms à comprendre pourquoi la +/- value réalisée(1185,06) n'est pas identique à la performance.

Par contre sur des lignes soldées et des achats postérieures sur ce même titre les résultats me semblent incohérents.

Voici les lignes A/V pour vos recherches:

15/11/2012 - Achat 4000 - PRU 0,83574 - montant 3342,98 - frais 14,98 - mont débité 3357,96
23/11/2012 - Vente 4000 - PRU 0,89097 - montant 3563,90 - frais 16,10 - mont crédité 3547,80

après ces opérations A/V mon bénéfice est de 3547,80 - 3357,96 = 189,84

----------------------

31/12/2012 - Achat 3000 - PRU 1,00451 - montant 3013,52 - frais 13,52 - mont débité 3027,04
31/12/2012 - Taxe Finan mont débité 12,66
30/01/2013 - Vente 3000 - PRU 1,26030 - montant 3780,89 - frais 17,11 - mont crédité 3763,78

après ces opérations A/V mon bénéfice est de 3763,78 - (3027,04+12,66) = 724,08

-----------------------

30/01/2013 - Achat 2750 - PRU 1,21945 - montant 3353,48 - frais 14,98 - montant débité 3368,46
26/02/2013 - Vente 2750 - PRU 1,06517 - montant 2929,22 - frais 13,28 - montant crédité 2915,94

après ces opérations A/V ma perte est de 2929,22 - 3368,46 = -452,52

------------------------ après ces 3 opérations mon bénéfice est de (189,84+724,08) - 452,52 = 461,40

Le 04/08/2014 je fais un nouvel achat
04/08/2014 - Achat 1750 - PRU 2,577 - montant 4509,75 - frais 20,11 - montant débité 4529,86
04/08/2014 Taxe Financière montant débité 9,02

Voila les infos du PTF

Nbr part 1750 - PRU 1,24391 - valorisation 2176,84 - cours 2,555 - valorisation 4462,50 -( +/- valu latente 2285,66) perf 385,01 +/- value moins 1854,13

et voilà ttes les infos

bonne recherche

Jacques

[Support Technique]

Merci pour vos précieuses informations.

Concernant la différence entre +/- value réalisée et Performance, nous avons identifié le problème. En effet, lors de la liquidation totale d'un titre, ces 2 valeurs devraient être identiques (ou relativement proche, l'une étant calculée en valeur et l'autre sur la base du PRU qui est une moyenne, donc il peut subsister un écart). Dans le calcul de la +/- value réalisée, les frais sur ventes ne sont actuellement pas déduits à tord.

Deuxième point, le logiciel ne gère en effet pas correctement la liquidation totale d'un titre. En effet, lorsque le titre est entièrement liquidé (nombre de parts à 0 après la dernière vente), le PRU doit être recalculé à partir de l'opération d'achat suivante et ne pas tenir compte des achats passés avant la liquidation. Ceci implique donc aussi une modification du calcul de la +/- value réalisée car basée sur le PRU. Celle ci doit être calculée à chaque vente puis sommée pour obtenir le total au niveau du portefeuille, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Ces deux anomalies seront corrigées dans la version 9.5 car nécessitent des modifications dans la structure du fichier de données.

[jacklask77]

Bonjour,

Comme d'habitude je vous remercie pour votre réactivité et l'application des solutions et/ou vos explications, j'attends donc la future version et ne manquerai pas de la mettre en oeuvre et la testée .

dans tous les cas merci et bravo pour le suivi et votre professionnalisme

cordialement,

Jacques

[Support Technique]

Bonsoir,

Après installation de la 8.4.3
voilà mes remarques.
Sur une valeur complètement soldée nbre part zéro le calcul est cohérent le montant de ma performance est correct (1152,05)qui correspond à ma plus value (montant total des achats + frais) - (montant total des ventes + frais) j'ai toujours des pbms à comprendre pourquoi la +/- value réalisée(1185,06) n'est pas identique à la performance.

Par contre sur des lignes soldées et des achats postérieures sur ce même titre les résultats me semblent incohérents.

Voici les lignes A/V pour vos recherches:

15/11/2012 - Achat 4000 - PRU 0,83574 - montant 3342,98 - frais 14,98 - mont débité 3357,96
23/11/2012 - Vente 4000 - PRU 0,89097 - montant 3563,90 - frais 16,10 - mont crédité 3547,80

après ces opérations A/V mon bénéfice est de 3547,80 - 3357,96 = 189,84

----------------------

31/12/2012 - Achat 3000 - PRU 1,00451 - montant 3013,52 - frais 13,52 - mont débité 3027,04
31/12/2012 - Taxe Finan mont débité 12,66
30/01/2013 - Vente 3000 - PRU 1,26030 - montant 3780,89 - frais 17,11 - mont crédité 3763,78

après ces opérations A/V mon bénéfice est de 3763,78 - (3027,04+12,66) = 724,08

-----------------------

30/01/2013 - Achat 2750 - PRU 1,21945 - montant 3353,48 - frais 14,98 - montant débité 3368,46
26/02/2013 - Vente 2750 - PRU 1,06517 - montant 2929,22 - frais 13,28 - montant crédité 2915,94

après ces opérations A/V ma perte est de 2929,22 - 3368,46 = -452,52

------------------------ après ces 3 opérations mon bénéfice est de (189,84+724,08) - 452,52 = 461,40

Le 04/08/2014 je fais un nouvel achat
04/08/2014 - Achat 1750 - PRU 2,577 - montant 4509,75 - frais 20,11 - montant débité 4529,86
04/08/2014 Taxe Financière montant débité 9,02

Voila les infos du PTF

Nbr part 1750 - PRU 1,24391 - valorisation 2176,84 - cours 2,555 - valorisation 4462,50 -( +/- valu latente 2285,66) perf 385,01 +/- value moins 1854,13

et voilà ttes les infos

bonne recherche

Jacques

Suite à votre exemple, nous avons effectué des modifications dans le logiciel pour gérer, cette fois correctement, les liquidations suivies de réinvestissements. Vous verrez à gauche de la liste des opérations, deux nouvelles colonnes "PRU" et "Prix de revient" qui sont les informations calculées à chaque opération. Nous obtenons les chiffres que vous attendez (à une ou 2 centième de décimales). Reste à vérifier le bon fonctionnement dans les autres cas. Cette modification sera présente en version 9.5 courant septembre :

(cliquez pour visualiser la capture d'écran)

En ajoutant une dernière opération de vente liquidant complètement le titre :

(cliquez pour visualiser la capture d'écran)

Notez que la performance du portefeuille est cette fois proche de la +value réalisée

[jacklask77]

Bonjour,

Cela me parait parfait merci pour vos recherches et vos rapides résolutions
dans l'attente de la 9.5.

je ne regrette pas d'avoir opté pour votre logiciel...

bonne continuation et longue vie à MS-CB....,

cordialement,
Jacques

[Support Technique]

La version 9.5 apportant des modifications au niveau de la liquidation totale d'un titre est disponible

[jacklask77]

Bonjour,

Suite à la nouvelle version 9.5.0 les résultats du PTF sont meilleurs. Je vous transmets mes observations.

1) Je viens à nouveau de solder toutes mes positions
a Les lignes de titres sans versement de dividende ont un montant identique en performance et +/- value réalisée ce qui me semble normal
b les lignes de titres avec versement de dividende ont un montant différent entre la performance et la +/- value réalisée égal aux montants des dividendes ce qui correspond à votre méthode de calcul mais qui me semble illogique sur la gestion d'un PTF.

2) Ayant liquidé toutes mes positions ma performance devrait être égale aux sommes investies moins le montant du compte liquidité ce qui n'est pas le cas (je viens de comprendre en écrivant le point 3 puisque le montant performance est calculé entre total recettes et total dépenses. )

3) Le pourcentage de la performance est calculé par rapport au montant total dépenses ce qui ne représente pas la perf réelle du PTF. La perf indiquée est donc de 2,30% au lieu de + de 20% (sommes investies - la valeur du compte liquidité)

et voilà bonne réflexion et encore merci pour vos évolutions

Cordialement,
Jacques