Portefeuille financier : Frais de gestion et dividendes

[Support Technique]

Vous pouvez gérer les frais d'achat et de vente à chaque opération.

Certains placements, comme les assurances vie, prélèvent les frais de gestion par une diminution du nombre de parts acquises.

Le logiciel ne gère pas cela directement pour le moment, mais nous allons faire en sorte que cela puisse être réalisé prochainement.

En attendant, il suffit de réaliser une vente du nombre de parts en question, même si celle ci est fictive à la valeur du cours à date ou une valeur spécifique (il est possible de ne pas mettre à jour le cours du titre). Cela va créditer votre compte de trésorerie associé. Ensuite, il faut solder ce mouvement de crédit par une dépense (une sortie d'argent) vers l'organisme teneur du placement en lui affectant une rubrique (frais de gestion, frais bancaires...)

Ceci permet de tracer la dépense et les frais de gestion du placement et de calculer correctement la rentabilité du placement.

A l'inverse, quand des dividendes ou une participation aux bénéfices vous sont versés, créditez votre compte de trésorerie du montant adéquat (entrée d'argent) puis effectuez un achat de titres en fonction du cours.