états portefeuille et titres

[CHRISTIAN]

la version 9.4 devrait apporter des modifications à la gestion du portefeuille titres.
l'examen de la version 9.3.6 que je possède me semble améliorable sur les quelques points ci après :
- état performance par portefeuille:
serait il possible de laisser le choix à l'utilisateur,dans les états comportant des graphiques, d'obtenir l'état actuel (graphiques et tableaux), les tableaux chiffrés seuls ou les graphiques seuls. ceci permettrait de réduire les impressions génératrices d'une consommation de papier de plus de moitié et la consommation d'encre bien plus encore et de réserver la visu des camemberts à la visu écran par exemple.

Afficher une rentabilité annuelle moyenne, compte tenu des montants versés à diverses dates (pondération des capitaux investis sur un même titre par la durée de détention des titres correspondants) me semble beaucoup plus significative qu'une plus value totale sur la ligne de titre. Exemple sur un même titre sont investis successivement 6500€ pendant 3 mois, 5000 pendants 5 mois, 12000 € pendant 2 mois la durée moyenne de détention deviendrait :
6500x3= 19500
5000x5= 25000
12000x2=24000
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totaux 23500 et 68500
la durée moyenne est dans l'exemple de 68000/23500 = 2.91 mois
la division de la plus value totale sur le titre divisée dans l'exemple par 2.91 donnerait la rentabilité moyenne annuelle de l'investissement sur le titre correspondant

- états analyse des recettes et des dépenses
dans le module répartition annuelle par rubrique on trouve un cumul classé par ordre alphabétique de la rubrique principale avec son total et dans cette rubrique les sous rubriques par ordre alpha avec leurs montants respectifs ce qui me semble très bien

par contre si l'on veut le détail des rubriques et sous rubriques dans l'état détail des opérations par rubrique on s'aperçoit que celles ci sont classées par ordre alpha des sous rubriques et sans aucun rapport avec l'ordre retenu pour la rubrique principale. c'est ainsi que se suivent par exemple abonnement puis accessoires auto, agios, alarme, alimentation, analyses médicales...

la comparaison de la synthèse qui figure dans la répartition annuelle par rubrique du premier état cité avec le détail des opérations par rubrique repris sur le second n'est pas facilement exploitable

un classement de la synthèse et du détail devraient avoir le même classement me semble t il

[Support Technique]

Merci pour vos remarques que nous allons étudier pour intégration dans une version ultérieure