Trésorerie en un clin d'oeil

Forum dédié à MS Comptes Bancaires 11

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heliumn55
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Trésorerie en un clin d'oeil

Message par heliumn55 »

Bonjour,

J'aimerais connaitre le solde de mon compte à tout instant, avec un graphique, et me projeter à n'importe quelle date du mois en cours, ou plus.
en tenant compte, bien sûr, de la fréquence des échéances planifiées
je n'ai pas trouvé quelque chose de clair et surtout parlant!
Les état ne sont pas très explicites.

Pourriez-vous m'orienter?

PS: pensez à passer au https pour votre forum!

Merci à vos lumières.
Vigorx14
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Re: Trésorerie en un clin d'oeil

Message par Vigorx14 »

PS: pensez à passer au https pour votre forum!
En tout cas le forum est en https chez moi...
Pablo34
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Re: Trésorerie en un clin d'oeil

Message par Pablo34 »

Bonsoir,

Avez-vous essayé ceci ?

Opérations
- Afficher les opérations rapprochées, non rapprochées et annulées
- - Filtrer la période, par exemple Opérations des 2 derniers mois
- - - F2 Activer courbe d'évolution du solde

Ou

Image

Donne le graphique d'évolution du solde du compte, dont voici une capture de la page msoft.fr.
Si montant est coché alors les montants sont affichés sinon il suffit de parcourir la courbe avec la souris.

Image

Bien à vous.
Pablo
heliumn55
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Re: Trésorerie en un clin d'oeil

Message par heliumn55 »

Bonjour Pablo,

J'avais déjà vu ces deux options.

Mais le graphique n'évolue pas au fil du mois et des échéances, ou bien quelque chose m'échappe.
A ce jour du 06.04.2021 je vois mon solde, mais je ne vois pas mes futures échéances, sauf si je modifie le nombre de jour avant échéance et le passe par exemple à 30.
Il faudrait que ce logiciel anticipe sur le mois, mais sans attendre que les échéances passent.

Cdt.
Pablo34
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Re: Trésorerie en un clin d'oeil

Message par Pablo34 »

Bonjour,

C'est normal car ce graphique n'affiche que les opérations saisies.
Donc, par définition les échéances futures n'y figurent pas.

Par contre vous pouvez obtenir le Solde prévisionnel du compte fin de mois.
Il est vrai que ce n'est pas sous forme graphique cependant.

Image

En tenant compte du solde du compte principal vous aurez une vue sur le solde, compte tenu de l'échéancier, à 3/6/12 mois.

Ou, également :

Etats et graphiques
- Prévision de trésorerie
- - Courbe prévision de trésorerie
- - - Dans propriétés choisir un compte
Dans propriétés choisir période sur 1 mois à 5 ans
Dans propriétés possibilité d'inclure ou non les échéances

Image

Bien à vous.
Pablo
Support Technique
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Re: Trésorerie en un clin d'oeil

Message par Support Technique »

Au niveau du tableau de bord vous avez le graphique de courbe de trésorerie qui prend en compte les opérations et les échéances, tout çà sans clic et en un clin d'oeil
Le Support Technique
Pablo34
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Re: Trésorerie en un clin d'oeil

Message par Pablo34 »

Bonsoir,

Au temps pour moi.
Je ne sais pas si cette option est activée par défaut lors de la première installation ou alors j'ai dû la décocher.
Le graphique, bien qu'identique, est plus simple à lire que via Etats et graphiques.
Pour corriger cela il faut :

Image

Bien à vous.
Pablo
Support Technique
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Re: Trésorerie en un clin d'oeil

Message par Support Technique »

Ce panneau est par défaut activé, vous avez du décocher l'option
Le Support Technique
heliumn55
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Inscription : 24 juil. 2018, 21:32

Re: Trésorerie en un clin d'oeil

Message par heliumn55 »

Bonjour,

C'est vrai qu'avec cette solution la courbe prend en compte les futures échéances!
Super

Serait-il possible de faire une visu comme celle-ci (moins tristounet que la courbe) avec un rappel de chaques échéances en survol de souris?
Image


Merci à vous tous
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