état en date de valeur

Forum dédié à MS Comptes Bancaires 11

Modérateurs : Admin, Support Technique

ontheair
Inconditionnel
Messages : 203
Inscription : 25 janv. 2017, 14:05

état en date de valeur

Message par ontheair »

La plupart des états sont établis sur une sélection d'opérations selon leurs dates d'opération.

Sachant que chaque mouvement a une date d'opération et une date de valeur, je suggère de rajouter une boite à cocher "date de valeur" dans l'onglet Opérations/Propriétés de l'état afin d'avoir l'état soit sur la date d'opération (par défaut) soit sur la date de valeur (sur option en cochant la case)

Exemple : le 15 avril je suis facturé par mon fournisseur d'énergie de 100€ payable par prélèvement le 15 mai
L'état répartition mensuelle par rubrique montre une dépense de 100€ en avril selon la date d'opération mais en cochant la case date de valeur, ce même état fait apparaître le débit de 100€ en mai.

Autre exemple, les débits différés qui généralement sont débités en m+1 pour des dépenses faites en m

Les relevés bancaires sont bien établis sur ce principe.
Répondre