pointé

Forum dédié à MS Comptes Bancaires 10.0 à 10,3

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ghost
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pointé

Message par ghost »

Bonjour,

Je pointe au jour le jour mon compte et pkoi mon solde de ma banque n'ai jamais pareil que celle des pointés.

comment cela se fait il ?

merci de vos retour
Pablo34
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Localisation : La Grande Motte

Re: pointé

Message par Pablo34 »

Bonjour Ghost,

1°) Faîtes le calcul suivant : Solde banque moins solde pointé MSCB
Exemple : 7 935.58 - 7975.57 = - 39.99

2°) Si Solde banque - solde pointé MSCB < 0 alors il y a une(des) opération(s) que je n'ai pas pointée(s).
Exemple j'ai obtenu -39.99
Il faut rechercher la(ou les) opération(s) pour un total de 39.99

3°) Si Solde banque - solde pointé MSCB > 0 alors
* soit il y a une(des) opération(s) que j'ai pointée(s) en trop par rapport à la banque
* soit il il y a une(des) opération(s) qui sont passées en banque que j'ai oublié de saisir.
Il faut rechercher la(ou les) opération(s) pour le total obtenu.

4°) Reprenez vos lignes // banque une par une.

5°) A la date de pointage, lorsque tout est ok, j'ai pris l'habitude de noter "Rapprochement Ok le 08/03/19" solde 7 935.58€, par exemple.
Ainsi en cas de problème ultérieur je sais que je dois chercher mon erreur après cette date.

Je tiens mes comptes sur papier avec les colonnes suivantes :
Saisi/Date pointage/Date opération/Libellé/Débit/Crédit/Solde/Solde différé
Dans mon exemple j'aurais noté 08/03 dans la colonne "Date pointage". Cela facilite les recherches.

J'avais abordé cette problématique à travers la date de pointage ici :
viewtopic.php?f=27&t=1773

Bien à vous.

Pablo.
Pablo
ghost
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Re: pointé

Message par ghost »

moi ce que je comprend pas c'est ppourquoi a droite de a liste mon soldes n'est donc pas bon, mais aussi en bas à droite le solde pointée est egalement different.
Pablo34
Inconditionnel
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Localisation : La Grande Motte

Re: pointé

Message par Pablo34 »

Bonjour Ghost,

Référez-vous au manuel page 59, chapitre "Le rapprochement bancaire" pour bien en appréhender le fonctionnement.
En particulier ce qui concerne l'assistant de pointage, en page 64, qui est bien utile.

Manuel d’utilisation MS Comptes Bancaires 10.0 ici :
https://www.msoft.fr/download/1179/

De plus les informations que vous donnez ne sont pas assez explicites.
Préférez, par exemple :

Solde du relevé bancaire = b

Dans Opérations, Onglet "Compte X"
ou
Dans Opérations, Onglet "Gestionnaire des comptes"

puis,

Solde réel = x
Solde pointé = y
Solde rapproché = z
Solde différé(si existe) = n

Bien à vous.

Pablo.
Pablo
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