Historique des versions 10

Forum dédié à MS Comptes Bancaires 10.0 à 10,3

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Historique des versions 10

Message par Support Technique » 24 janv. 2017, 22:57

Version 10.3.1 - 16/04/2019

- Correction 10106 : Lors d'un archivage avec complément d'un fichier d'archives existant et stocké sur un cloud, il pouvait survenir une erreur 'Fichier en lecture seule' au démarrage du traitement
- Correction 10107 : Timeout de 5 secondes maximum sur les connexions à notre site internet au démarrage concernant le téléchargement du fichier de configuration des services de téléchargement des cours des titres, des informations en direct et de la recherche de mise à jour de façon à ce qu'un ralentissement du serveur ou de la connexion internet ne ralentisse pas le démarrage du logiciel
- Correction 10108 : Tolérance sur les anomalies présentes dans les fichiers OFX du Crédit Agricole (dates de balance non renseignées)

Version 10.3.0 - 27/10/2018

- En saisie d'opération avec chargement de modèle, le curseur se place maintenant directement sur la zone montant sur les opérations classiques et sur le nombre de parts pour les opérations sur titres
- Ajout d'un total toutes classes confondues dans les états de répartition mensuelle et annuelle par classe et par rubrique
- Ajout du libellé "P" pour les opérations pointées sur les états d'extraits de comptes
- L'état de répartition par rubrique ne totalise plus les rubriques de recettes/dépenses avec les rubriques d'épargne si tous les comptes ne sont pas sélectionnés (pas de sélection de compte particulier)
- Nouvel outil de réparation de dossier permettant de réinitialiser la disposition des colonnes des tableaux à leur valeur d'usine
- Correction 10097 : En saisie d'opération, le message d'erreur "Le contrôle n'a pas de parent" pouvait apparaitre sans fin en fonction d'un certain cheminement dans l'écran. Ce problème est maintenant corrigé.
- Correction 10098 : Le bouton "Documents attachés" du tableau de bord était grisé dès lors qu'un autre onglet était sélectionné
- Correction 10099 : Le solde à la ligne du livre de compte était tout de même affiché si le filtre sur les opérations pointées ou non pointées était coché
- Correction 10100 : Les filtres sur le pointage et le rapprochement d'opération se combinent maintenant correctement dans les livres de comptes, les critères de sélection des opérations des états et de la recherche avancée
- Correction 10101 : Les boutons de filtres rapides sur les opérations rapprochées ou non rapprochées ne décochaient pas les filtres sur le pointage des opérations
- Correction 10102 : Lorsque des montants sont omis dans un fichier OFX, l'importation les considère maintenant à 0 au lieu de générer une erreur de chargement du fichier
- Correction 10103 : L'accès au détail depuis les états cumulés par classes ne sélectionnait pas les classes sélectionnées lors de l'accès au détail de la ligne de total
- Correction 10104 : L'accès au détail depuis les états cumulés par tiers ne sélectionnait pas correctement les opérations sur la ligne de total et ne gérait pas correctement les tiers non référencés
- Correction 10104 : La fonction de remplacement d'une rubrique par une autre ne remplaçait pas les rubriques d'épargne par défaut définies au niveau des comptes
- Correction 10105 : Le dossier par défaut des fichiers de comptes se met à jour maintenant quelquesoit le mode d'ouverture d'un fichier
Autres corrections et améliorations mineures

Version 10.2.2 - 23/07/2018

- Correction 10095 : Les états Opérations par rubrique, par classe et par rubrique et classe étaient erronés, les montants au débit n'étant plus signés depuis la version 10.2.0
- Correction 10096 : Cocher uniquement des classes ne permettait pas de cocher la case "Voir la ventilation uniquement" dans la recherche d'opérations avancées

Version 10.2.1 - 21/07/2018

- Correction 10094 : Dans certains cas, une erreur d'exécution s'affichait au lancement de l'application en cas d'utilisation de l'interface graphique classique

Version 10.2.0 - 12/07/2018

- Nouveau ! : Amélioration de la restitution des opérations des comptes en devise (différente de la devise dossier) dans les Etats et graphiques, notamment les extraits de comptes qui peuvent maintenant être édités dans leur devise d'origine sans conversion de devise superflue
- Nouveau ! : Les calculs peuvent être maintenant initiés directement dans les zones de saisies de montants (dans les formulaires ou les tableaux) en utilisant les touches + - * / du pavé numérique. La touche Entrée permet, comme d'habitude, de réaliser le calcul final et valider la saisie
- Nouveau ! : Il est maintenant possible de paramétrer une date de prélèvement du différé au premier jour ouvré du mois suivant sur les modes de paiement à débit différé
- Nouveau ! : Possibilité d'annuler, de pointer/dépointer et de rapprocher/dérapprocher les opérations directement depuis la recherche avancée d'opérations
- Nouveau ! : Outil d'affectation en masse de tiers sur des opérations bancaires
- Nouveau ! : Affichage de la catégorie des rubriques dans les listes des rubriques
- Nouveau ! : Dans toutes les listes de rubriques, affichage d'un cadenas en entête de ligne si la rubrique n'est pas affectable
- Au démarrage du logiciel, l'appui prolongé sur la touche [Ctrl] du clavier permet de maximiser l'écran principal du logiciel sans restaurer la fenêtre à sa position précédente
- Dans les écrans de listes (rubriques, classes, tiers, classeurs, devises...), remplacement du bouton 'OK' par un bouton 'Enregistrer'
- Ajout d'un bouton 'Tout fermer' dans les barres d'outils pour fermer toutes les fenêtres ouvertes sauf le Tableau de bord (au niveau du panneau 'Afficher' de chaque onglet dans l'interface Office, dans la barre d'outils et le menu 'Affichage' dans l'interface classique)
- Correction 10084 : Suppression du dernier caractère / sur le code trouvé via la recherche automatique du code du service de téléchargement des cours
- Correction 10085 : En saisie de ventilation sur une rubrique ou un bien, le fait d'ajouter une ligne alors que la ventilation était déjà complète pouvait ne pas afficher un montant total ventilé correct
- Correction 10086 : Les numéros de chèque automatiques sont maintenant correctement calculés lors de l'enregistrement automatique des opérations planifiées arrivées à échéance
- Correction 10087 : Les soldes des biens sont maintenant mis à jour lors de l'enregistrement automatique des opérations planifiées arrivées à échéance
- Correction 10088 : La saisie automatique d'une échéance en devise autre que la devise du compte comportant une ventilation sur des biens provoquait une erreur 'Primary Key Constraint'
- Correction 10089 : Les libellés automatiques n'étaient pas pris en compte sur les lignes de ventilation sur rubriques et biens sur les opérations planifiées à saisie automatique
- Correction 10090 : Les lignes de ventilation n'étaient pas toujours correctement rafraichies lors de la modification d'une opération planifiée dans l'échéancier des paiements
- Correction 10091 : Le libellé de la rubrique ne s'affichait pas correctement dans l'échéancier des paiements quand un virement planifié n'était ventilé que sur une rubrique au débit
- Correction 10092 : Lorsque la colonne 'Solde journalier' du Livre de comptes était masquée, le cartouche des cumuls de la sélection restait visible alors que les totaux ne sont pas mis à jour dans ce cas
- Correction 10093 : Dans les livres de comptes, le filtre sur la zone 'Tiers' n'est plus à recherche incrémentale, permettant ainsi la saisie d'un texte libre et la recherche des opérations dont le tiers contient ces caractères
- Ajout du logo pour Milleis Banque, Banque Wormser Frères, Manager.one, DEGIRO, Bitstamp, Altaprofits, Spirica et Crelan
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 10.1.4 - 05/05/2018

- Nouveau! Configuration automatique du téléchargement du cours d'un titre. Cliquer sur le bouton "Configuration auto" de l'onglet "Téléchargement" des propriétés d'un titre. En cas d'échec, il reste toujours la possibilité d'effectuer le paramétrage et les tests manuellement.
- Nouveau! Le service Fund Kis a été ajouté à la liste des services de téléchargement de cours de titres. Ce service requiert l'usage exclusif d'un code titre spécifique au service
- Nouveau! Il est maintenant possible de rechercher le code spécifique d'un service de téléchargement sur la base d'un ISIN (Services Boursorama, Sicav Online, Fund Kis). Utiliser le bouton "Recherche" pour tenter la recherche automatique. Attention, le résultat n'est pas garanti et il est impératif de contrôler que le code trouvé correspond bien au produit financier. Cette recherche automatique est également réalisée dans le cadre de la configuration automatique du téléchargement.
- Nouveau! Les touches + et - du pavé numérique permettent maintenant de passer au jour suivant ou au jour précédent quand le curseur se trouve dans une zone de saisie de date
- Il est maintenant possible de paramétrer une date de prélèvement du différé avant le 10 du mois en cours sur les modes de paiement à débit différé
- La saisie assistée sur la sélection d'un tiers ne ramène plus la ventilation sur les biens
- Vérification du format du fichier à l'ouverture d'un dossier de comptes
- Correction 10078 : L'accès au détail des opérations d'une rubrique est maintenant correct lorsque des sous rubriques sont desélectionnées dans l'état
- Correction 10079 : Sur certains états favoris, l'accès au détail des opérations d'une rubrique pouvait ne pas fonctionner correctement
- Correction 10080 : Les rubriques masquées dans un budget ne sont plus prises en compte dans l'accès au détail des opérations
- Correction 10081 : Dans la recherche avancée d'opérations, la désélection de toutes les rubriques du filtre de recherche alors que la case "Afficher uniquement les lignes de ventilation" était cochée provoquait le message "Rubrique 0 non - trouvée" lors de la recherche
- Correction 10082 : Le nombre de lignes affiché sur l'onglet "Biens" de la ventilation sur les biens en saisie d'opération planifiée ou en saisie de modèle d'opérations ne se mettait pas à jour correctement
- Correction 10083 : Le téléchargement des cours de titres comportant un séparateur de milliers 'espace' pouvait poser problème et récupérer une valeur incorrecte
- Ajout du logo pour Revolut, Banque de Tunisie, Attijariwafa Bank, Bank Al Maghreb, BMCI, BMCE, Crédit du Maroc, Banque Populaire du Maroc, CFG Bank, CDG Maroc, BNA, BEA, et Gresham Banque
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 10.1.3 - 17/03/2018

- Nouveau! MS Comptes Bancaires est maintenant compatible avec le mode tablette de Windows 10
- Nouveau! Lors de l'import d'opérations bancaires, si une rubrique par défaut a été associée à un tiers, les opérations importées sur ce tiers sont maintenant ventilées sur cette rubrique. Les règles de ventilation de l'assistant d'import concernant ce tiers sont alors ignorées.
- Depuis la version 10.1, le tableau de bord est sélectionné par défaut à l'ouverture du dossier de comptes. Il est maintenant possible de désactiver cette fonction dans les options du dossier, rubrique "Tableau de bord", en décochant la case "Sélectionner le tableau de bord à l'ouverture"
- Amélioration du téléchargement des cours des titres par la prise en compte de la valeur de dernière cotation temps réel du vendredi comme date de clôture les samedi et dimanche
- Si aucune date n'est disponible sur le site de téléchargement des cours utilisé, la date du cours temps réel reste la date du jour sauf les samedi et dimanche pour lesquels la date du cours est considérée est celle du vendredi précédent
- Prise en charge des dates comportant des heures dans l'importation d'un fichier d'historique de cours
- Prise en charge des dates au format JJ-MM'AA et JJ-MM'AAAA des fichiers QIF d'opérations bancaires
- Prise en charge des dates au format JJ-MM'AA et JJ-MM'AAAA des fichiers QIF d'opérations sur titres
- Les opérations différées et pointées sont maintenant rapprochées lorsque la fonction "Rapprocher les opérations pointées" est utilisée. Les opérations différées ainsi rapprochées voient leur date de différé passer à la date du jour
- Correction 10069 : La saisie d'une rubrique non affectable sur un virement affichait le message "Rubrique non affectable" en boucle nécessitant de fermer le logiciel par le gestionnaire de tâches
- Correction 10070 : En saisie d'opération, le fait de taper les premiers caractères correspondant au premier élément d'une liste déroulante ne sélectionnait pas systématiquement l'élément correspondant notamment si la casse des caractères était différente
- Correction 10071 : L'aide en ligne pouvait parfois être inaccessible
- Correction 10072 : Le menu sur le bouton "Plus" des écrans de saisie s'affichait avec une police de caractères incorrecte en haute résolution
- Correction 10073 : Dans la liste des portefeuilles favoris, le clic sur la case à cocher "Afficher les portefeuilles favoris" n'avait aucun effet
- Correction 10074 : Dans l'export d'opérations au format QIF, les indicateurs de pointage et de rapprochement étaient inversés
- Correction 10075 : Le différé des opérations sur titres n'était pas géré correctement notamment lors de l'enregistrement automatique des opérations différées arrivées à échéance
- Correction 10076 : Les libellés des comptes débités et crédités des virements de l'échéancier des paiements étaient limités aux 50 premiers caractères au lieu des 80 autorisés en saisie
- Correction 10077 : L'accès au détail des opérations dans les états de suivis de budget ne fonctionnait pas correctement si le mois de sélection du réalisé ne correspondait pas au premier mois du budget

Version 10.1.2 - 20/01/2018

- Nouveau! Dans les livre de comptes, il est maintenant possible de filtrer les opérations ne comportant pas de mode de paiement, de tiers, de rubrique, de classe ou de bien. Sélectionner pour ce faire le choix spécifique dans chaque liste déroulante correspondante (par exemple: "(Sans rubrique)" pour la liste des rubriques) dans le panneau de définition du filtre sur les opérations
- A l'ouverture d'un dossier, le tableau de bord est systématiquement affiché par défaut même si d'autres fenêtres sont ouvertes automatiquement
- Le poids des titres dans un portefeuille est maintenant calculé sur la base de la valorisation à date et non plus sur la base de la valorisation au PRU
- Nouvelle possibilité au niveau de la liste des modèles d'opérations permettant au logiciel de proposer la sélection d'un autre modèle dès la validation d'une opération. Cocher la case "Proposer la sélection d'un modèle à chaque validation" pour ce faire.
- En saisie d'opération à partir d'un modèle, le bouton "Plus" permet maintenant de saisir une opération d'un autre type comme en saisie normale
- Prise en charge des dates comportant des heures dans l'importation d'opérations sur titres au format QIF
- Lors de l'importation d'opérations sur titre, le cours des titres est mis à jour avec le cours indiquées dans les opérations importées
- Prise en charge des formats de date AAAA-MM-JJ et AA-MM-JJ dans les importations de fichiers CSV
- Ajout du logo pour Prado Epargne, Thelem Assurances, Bami et Banque Pouyanne
- Correction 10061 : Le poids des titres pouvait être faux après la sélection d'un autre portefeuille dans la liste déroulantes des portefeuilles
- Correction 10062 : Les cumuls des montants de l'état "Recherche d'opérations" tenait compte à tord du montant des opérations annulées
- Correction 10063 : L'impression du résultat de la recherche avancée d'opérations ne prenait pas en compte les rubriques, classes ou biens sélectionnés dans la recherche
- Correction 10064 : La liste des comptes de la prévision de trésorerie était vide et donc le graphique aussi si le panneau de la balance des comptes et de la liste des comptes était masqué
- Correction 10065 : Le choix d'un ou plusieurs titres dans les états à base d'opération pouvait générer une erreur 'Search not applicable'
- Correction 10066 : La recherche de texte dans le commentaire d'opération dans le filtre du livre de comptes ou de la recherche d'opérations avancée était limitée au 100 premiers caractères.
- Correction 10067 : Les boutons de modification, copie et suppression d'opération de la recherche avancée pouvaient rester grisés lors de la recherche effectuée dès l'ouverture de l'écran
- Correction 10068 : Dans la recherche de documents attachés, les biens n'étaient pas indiqués sur les documents attachés à des biens

Version 10.1.1 - 26/12/2017

- Correction 10057 : Correction du message d'erreur 'Opération variant incorrecte' ou 'Index hors limite' lors de l'exportion de certains états au format Excel
- Correction 10058 : Les rubriques, classes et tiers comportant les caractères [ ou | déclenchaient un message d'erreur lors de l'exécution des états comportant un accès au détail des opérations
- Correction 10059 : L'accès au détail des opérations de l'état 'Répartition par classe et rubrique' ne donnait pas uniquement les opérations sur la rubrique mais aussi sur les rubriques filles
- Correction 10060 : Les rubriques en affectation directe (suffixées par *) dans les budgets sont maintenant correctement gérées dans l'accès au détail des opérations des états de suivi de budget

Version 10.1.0 - 22/12/2017

> Nouveau! Accès au détail des opérations dans les états
- Il est possible de consulter l'ensemble des opérations constituant un montant cumulé dans les états et graphiques. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien apparaissant au survol des montants bénéficiant de l'accès au détail dans l'aperçu d'un état ou graphique.
- Le détail des opérations s'affiche dans l'écran de recherche avancée d'opérations. Il est possible de modifier, copier ou supprimer des opérations
- Les critères de recherche d'opérations peuvent également être modifiés pour affiner une recherche (sans impacter les critères de recherche de l'état d'origine)

> Nouveau! Amélioration de l'importation d'opérations
-L'assistant d'importation d'opérations bancaires et d'opérations sur titres permet maintenant au choix de pointer ou rapprocher les opérations importées
-Nouvelle fonctionnalité permettant de transformer une opération importée en virement vers ou depuis un autre compte. Il suffit de cliquer sur l'opération dans la présentation du résultat de l'importation de l'assistant puis de cliquer sur le bouton 'Virement...' pour choisir le compte de contrepartie à utiliser
- Il est maintenant possible de modifier l'opération sélectionnée manuellement lors du rapprochement par importation de fichier d'opérations. Cliquer sur le bouton 'Modifier' de l'écran de recherche d'opération à rapprocher dans l'assistant d'importation d'opérations. Ce bouton est accessible si l'opération est modifiable en fonction de l'état du compte et des paramètres du dossier de comptes.
- Possibilité de choisir manuellement une opération à rapprocher dans l'importation d'opérations sur titres avec rapprochement automatique. Sur l'écran d'affichage du résultat du rapprochement, dans la colonne 'Action', une nouvelle option 'Rechercher...' fait son apparition. Elle permet de rechercher manuellement une opération dans les opérations du compte.
- Gestion des activités BUYX et SELLX dans l'importation d'opérations sur titre via un fichier QIF. Ces activités permettent de prélever ou déposer les fonds sur un compte différent du compte de trésorerie associé au portefeuille. Si le compte de trésorerie spécifié n'existe pas, il sera automatiquement créé
- Prise en charge des formats de date AAAA-MM-JJ et AA-MM-JJ dans les importations de fichiers QIF

> Nouveau! Performance des titres et des portefeuilles
- Historique de performance des portefeuilles accessible dans le gestionnaire de portefeuille. L'historique de performance d'un portefeuille cumule l'ensemble des performances des titres qu'il contient
- Historique de performance de tous les portefeuilles accessible depuis le gestionnaire de portefeuille
- Nouveaux états et graphiques sur les performances d'un portefeuille
- Nouveaux états et graphiques sur les performances de tous les portfeuilles
- Ajout des graphiques Courbe de valorisation au PRU et Courbe de valorisation à date dans l'historique de performance des titres et dans les états correspondants

> Autres améliorations et nouveautés
- Nouveau! Le pointage d'une opération différée est maintenant possible
- Nouveau! Possibilité d'accéder au détail des opérations de la rubrique ou de la classe de l'opération ou de la ligne de ventilation de l'opération sélectionnée depuis le livre de comptes
- Nouveau! Accès aux opérations sur le tiers, la rubrique ou la classe sélectionnée dans la liste des tiers, des rubriques et des classes
- Nouveau! Possibilité de pointer toutes les opérations d'un compte à partir du gestionnaire de comptes
- Nouveau! Nouvelles périodes 2, 3 et 5 dernières années dans les états et graphiques et la recherche avancée d'opération. Les états annuels préselectionnent maintenant les périodes 3 ou 5 dernières années par défaut au lieu de prendre toutes les dates
- Nouveau! Mémorisation des critères de tri des colonnes des tableaux. Un bouton 'Trier par date' a été ajouté dans le livre de comptes afin de retrouver rapidement le tri standard par date d'opération
- Nouveau! Etats du patrimoine financier à date (rubrique Tableau de bord)
- Amélioration de la recherche de correspondance des numéros de comptes à l'importation de fichiers OFX pour ne pas prendre en compte les zéros préfixant les numéros de comptes
- Il est maintenant possible de n'afficher que les lignes de ventilation d'opérations dans la recherche avancée d'opérations lorsqu'une recherche par rubrique ou classe est effectuée
- Ajout des filtres sur le pointage des opérations dans le livre de compte, le portefeuille financier et le gestionnaire de biens
- Le rapprochement d'opération sur titres par import de fichier gère maintenant les opérations en devise (si la devise de l'opération est différente de celle du compte et que la devise de l'opération importée correspond à la devise saisie dans - l'opération à rapprocher)
- Amélioration du rapprochement automatique des opérations sur titres sur l'importation de fichier : si plusieurs opérations sont trouvées avec le même montant, dorénavant celle trouvée à date exacte est rapprochée, sinon ce sera la première trouvée. Auparavant, c'était la première opération trouvée sur la plage de recherche qui était rapprochée même si une correspondance de date exacte existait.
- L'outil de suppression en masse d'opérations bancaires permet maintenant de supprimer les virements (attention, cela impacte de fait les comptes de contrepartie) ainsi que les opérations sur titres (ajout de la sélection sur un portefeuille et un titre)
- Mémorisation de la disposition des colonnes et des critères de tri de l'écran de recherche avancée d'opérations
- Impression du résultat de la recherche avancée d'opérations
- La suppression d'une rubrique entraine maintenant sa suppression des budgets, des filtres et des règles d'importation où elle est utilisée
- Le téléchargement journalier des cours des titres se relance à la prochaine ouverture du dossier le jour même si le téléchargement n'a pas abouti complétement ou a été annulé
- Nouvelle option d'accès direct au compte de trésorerie associé à un portefeuille, depuis le gestionnaire de portefeuille ou le détail d'un portefeuille
- Nouvelle option d'accès direct aux opérations réalisées sur une rubrique depuis la ventilation d'une opérations du livre de compte
- Nouvelle option d'accès direct aux opérations réalisées sur une classe depuis la ventilation d'une opérations du livre de compte
- Ajout du poids du titre dans un portefeuille (valorisation au PRU du titre par rapport à la valorisation PRU du portefeuille)
- Ajout de la colonne Solde pointé et du total des soldes pointés dans le Gestionnaire de Comptes si la gestion du pointage des opérations est activée
- Ajout de la colonne Solde pointé dans la liste des comptes du Tableau de bord
- Ajout des logos pour Banque Edel, Orange Bank, Banque Casino, C-Zam, EKO, Yomoni, Atom, N26, NIBC Bank
- Ajout de la date de destruction, perte ou mise au rebus d'un bien
- La fonction 'Solder par un virement' du livre de comptes demande maintenant quel solde utiliser pour créer le virement (solde réel, pointé, rapproché ou différé)
- Ajout d'un contrôle de l'espace disque libre avant de migrer les données lors d'un changement de version pour éviter toute interruption du traitement en cas d'espace disque insuffisant

> Corrections
- Correction 10045 : Les états de type courbe d'historique de performance des titres n'affichaient aucune donnée ou des données incorrectes
- Correction 10046 : Dans certains cas rares, une erreur 'Argument de date incorrecte' pouvait survenir au chargement du logiciel
- Correction 10047 : Importation des numéros de chèques des fichiers OFX lorsque la balise CHECKNUM est présente dans le fichier
- Correction 10048 : Lors de l'importation d'un fichier, si un format monétaire ou de date était incorrect, une erreur 'Table Import inexistante' pouvait survenir
- Correction 10049 : Les virements n'étaient pas correctement détectés dans l'importation de fichier QIF si aucune catégorie était affectée à l'opération de virement
- Correction 10050 : Dans l'historique de performance d'un titre, la valorisation n'était pas calculée sur les opérations n'étant pas impactées par le cours du titre (ajout, diminution, coupon, recette ou dépense)
- Correction 10051 : Si la fonctionnalité de gestion des portefeuilles était désactivée, le gestionnaire de portefeuille ou des titres pouvaient s'afficher quand même au démarrage si l'ouverture automatique au chargement du dossier était activé
- Correction 10052 : Lors de l'importation multi comptes d'un fichier OFX, la correspondance de numéro de compte n'est plus sensible à la casse des caractères
- Correction 10053 : Correction de l'erreur qui s'affichait en cas d'exécution d'un état favori paramétré sur un budget ou un emprunt supprimé par la suite
- Correction 10054 : Le solde d'un classeur n'apparaissait pas si le solde banque ou le solde différé était à 0 dans le tableau de bord
- Correction 10055 : Le réalisé n'est plus chargé sur les rubriques masquées dans les états de suivi de budget
- Correction 10056 : Les titres inactifs peuvent être masqués dans certains états et graphiques
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 10.0.13 - 19/10/2017

- Correction 10044 : Correction des opérations en devise reprises de Money 2005 : correction du code devise indiqué sur certaines opérations, notamment les opérations antérieures à la bascule Euro de 2001, reprise avec un montant en Euro et la devise Franc

Version 10.0.12 - 06/10/2017

- Correction 10040 : La replanification d'une échéance liée à un emprunt pouvait générer une erreur 'Problème de recherche : Ligne de ventilation non trouvée 0,1'
- Correction 10041 : A la création d'une nouvelle devise, le clic sur le bouton 'Taux' provoque un erreur 'Devise non trouvée'. Le bouton 'Taux' n'est maintenant plus accessible lors de la création d'une nouvelle devise. Le premier taux de change est à indiquer dans l'écran de création de la devise.
- Correction 10042 : Dans la liste des devise, le double clic sur la devise locale affiche les taux de change de toutes les devises. Ce problème est maintenant corrigé.
- Correction 10043 : A l'ouverture d'un dossier protégé par un mot de passe, en cas d'annulation, les options de menu restaient affichées bien qu'aucun dossier ne soit ouvert
- Ajout du logo pour Banque CLER et Monnaie de Paris

Version 10.0.11 - 17/08/2017

- Nouveau! Possibilité de choisir manuellement une opération à rapprocher dans l'importation d'opérations avec rapprochement automatique. Sur l'écran d'affichage du résultat du rapprochement, dans la colonne 'Action', une nouvelle option 'Rechercher...' fait son apparition. Elle permet de rechercher manuellement une opération dans les opérations du compte.
- Amélioration du rapprochement automatique des opérations sur l'importation de fichier : si plusieurs opérations sont trouvées avec le même montant, dorénavant celle trouvée à date exacte est rapprochée, sinon ce sera la première trouvée. Auparavant, c'était la première opération trouvée sur la plage de recherche qui était rapprochée même si une correspondance de date exacte existait.
- Le rapprochement d'opération par import de fichier gère maintenant les opérations en devise (si la devise de l'opération est différente de celle du compte et que la devise de l'opération importée correspond à la devise saisie dans l'opération à rapprocher)
- La correspondance des comptes à l'importation de fichier OFX ne se fait maintenant plus que sur le numéro de compte afin d'améliorer la compatibilité avec les différents types de compte et sources bancaires
- Il est maintenant possible de saisir plus de 11 caractères dans un numéro de compte même au format français. Le calcul de la clé RIB et la génération de l'IBAN n'est réalisée que dans le cas d'un numéro de compte standard de 11 caractères. Ceci permet d'indiquer un numéro de carte bancaire pour le rapprochement des opérations au format OFX
- Correction 10037 : Mise à jour des services de téléchargement des cours de nouveau dynamique
- Correction 10038 : Le numéro de compte du fichier OFX ne s'affiche pas dans la liste des comptes sources si le code banque et le code guichet ne sont pas renseignés dans le fichier
- (Build 51) Correction 97019 : Le numéro de carte bancaire des fichiers OFX n'était pas correctement récupéré au chargement du fichier OFX. Afin de permettre le rapprochement avec le compte de carte correspondant, il faut indiquer le numéro de carte dans le numéro du compte MS Comptes Bancaires (propriétés du compte, onglet Domiciliation)
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 10.0.10 - 11/08/2017

- Correction 10036 : Erreur "Ne peut focaliser une fenêtre inactive ou invisible" lors de la sélection des filtres prédéfinis du livre de comptes et du portefeuille financier

Version 10.0.9 - 10/08/2017

- Nouveau! Importation OFX multicomptes. Si un fichier OFX à importer contient les opérations de plusieurs comptes, il est maintenant possible d'importer l'ensemble des comptes en une seule fois. Sélectionnez "Tous les comptes avec correspondance" dans la liste 'Compte source' de l'assistant d'importation d'opérations. La correspondance des comptes entre le fichier OFX et le dossier MS Comptes Bancaires se fait par le numéro de banque, numéro de guichet et numéro de compte. Il doit donc y avoir concordance de ces informations pour que ce type d'importation fonctionne. L'assistant vous indique la liste des comptes pour lesquels la correspondance n'a pas été trouvée.
- Lors de l'importation de fichiers OFX, sélection automatique du compte cible en fonction du compte source du fichier OFX si les coordonnées bancaires correspondent
- Vérification de la cohérence avec message de confirmation entre les coordonnées bancaires du compte source et du compte cible lors de l'importation d'opérations bancaires au format OFX
- La touche [Entrée] est maintenant gérée spécifiquement lorsque les panneaux mobiles de définition de filtre ou de recherche d'opérations sont affichés. Auparavant, l'écran de modification d'opération s'affichait systématiquement lors de l'appui sur la touche [Entrée]
- Les options d'importation et d'exportation d'opérations sur titre et d'importation du cours des titres sont maintenant masquées si la fonctionnalité de gestion des portefeuilles n'est pas activée
- Correction 10031 : Le panneau de téléchargement des cours du tableau de bord n'était pas correctement dimensionné sur certains configurations d'écran
- Correction 10032 : Lorsque la ligne de séparation de mois est affichée dans le livre de comptes, les opérations futures ne sont plus surlignées et le solde à la ligne n'est plus coloré sur le premier jour de chaque mois
- Correction 10033 : L'exportation des opérations au format XML faisait référence à un encodage de caractères incorrect (Ascii au lieu de ISO8859P1)
- Correction 10034 : La ligne de séparation de mois du livre de comptes ne s'affiche maintenant que si les critères de tris sont conformes au tri imposé par le calcul du solde (par date et numéro d'opération ou par date de valeur, date et numéro d'opération)
- Correction 10035 : La ligne de séparation de mois du livre de comptes s'affiche correctement en cas de tri décroissant des opérations

Version 10.0.8 - 03/08/2017

- Correction 10029 : Corrections des anomalies d'affichage introduites avec la version 10.0.7 (taille des images des boutons et du texte incorrecte sur les configurations très haute résolution)
- Correction 10030 : Certains écrans n'utilisaient pas la police de caractères correspondant au thème graphique Windows et de son taux d'agrandissement du texte

Version 10.0.7 - 02/08/2017

- Nouvelle fonction dans le livre de comptes permettant de rapprocher en une seule fois toutes les opérations pointées du compte
- Ajout d'une ligne de séparation au changement de mois dans le livre de comptes. Fonctionnalité désactivable et couleur de la ligne modifiable dans les options du dossier.
- Nouvelle fonction de remplacement d'un tiers par un autre (référencé ou non), menu Outils | Avancé | Remplacer un tiers
- Lors de l'affichage d'un panneau surgissant (filtre, recherche ou évolution du solde) dans le livre de comptes, l'opération sélectionnée à l'écran reste visible à l'écran même si celle ci se trouvait masquée par le panneau affiché
- Sur l'opération de remboursement d'un emprunt, la ventilation fait maintenant apparaitre les montants à zéro (exemple: intérêts à 0 sur prêt à taux zéro)
- Ajout du logo pour ING, Banque de France, Banque Nationale du Canada, TD Bank, Desjardins, CIBC, BMO, RBC, Banque Laurentienne, Banque Scotia, Tangerine, bdc et MyCommerce
- Affichage du cours à 5 décimales dans les écrans de téléchargement des cours de titres
- Les fichiers non trouvés ne sont plus supprimés de la liste des derniers fichiers ouvert au démarrage du logiciel. Cela permet de conserver les liens sur des fichiers stockés sur des disques amovibles non connectés
- Correction 10024 : Délai de prévenance des opérations à échéance et de fin de garantie du tableau de bord non enregistré correctement dans les options du dossier
- Correction 10025 : La modification du motif d'un emprunt de modifiait pas immédiatement le commentaire de l'échéance, il fallait attendre la planification suivante.
- Correction 10026 : L'information de remboursement anticipé dans le cartouche d'information du gestionnaire d'emprunt est tronquée si la devise de contrevaleur est affichée.
- Correction 10027 : Dans les options du dossier, rubrique "Tableau de bord", le haut de l'écran est masqué et les paramètres non accessibles en police Windows 125% et plus
- Correction 10028 : Image de catégorie pour les rubriques de type Epargne dans le gestionnaire de budgets
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 10.0.6 - 13/05/2017

- Amélioration de la compatibilité du service de téléchargement des cours Yahoo Finances récemment modifié et rendant indisponible le téléchargement du cours de certains titres
- Amélioration de l'importation du cours des titres : le paramétrage est maintenant dynamique et se met à jour automatiquement par téléchargement au démarrage du logiciel pour prendre plus rapidement en compte les évolutions des sites utilisés pour le téléchargement.
- Correction 10023 : Après archivage du dossier, les titres inactifs restaient affichés dans le portefeuille financier même si la case "Masquer les titres inactifs" était cochée
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 10.0.5 - 16/04/2017

- Amélioration de la compatibilité du service de téléchargement des cours Yahoo Finances récemment modifié et rendant indisponible le téléchargement du cours de certains titres
- Les montants dans les états et graphiques respectent maintenant le nombre de décimales paramétré au niveau de la devise utilisée
- Prise en charge des dates comportant des heures dans l'importation d'opérations au format QIF
- Les fichiers CSV peuvent être directement importés dans MS Comptes Bancaires depuis l'explorateur Windows comme les fichiers QIF et OFX mais uniquement si MS Comptes Bancaires est ouvert préalablement
- Taux nominal annuel des emprunts sur 3 décimales au lieu de 2
- Liste des emprunts triée dans l'écran de sélection des critères des états ou de la racherche avancée d'opérations
- Ajout du logo pour Casden
- Correction 10022 : Correction du message d'erreur en cas de saisie d'un bien inexistant dans la liste des biens de la fenêtre de création/modification d'un emprunt
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 10.0.4 - 25/03/2017

- Amélioration de la compatibilité du service de téléchargement des cours Yahoo Finances récemment modifié et rendant indisponible le téléchargement du cours de certains titres
- Correction 10020 : La date de différé se calcule correctement lors de la copie d'une opération ou l'utilisation d'un modèle quand la date de différé est vide et que la saisie est validée
- Correction 10021 : En cas de modification de la rubrique parent d'une rubrique de type épargne, le message d'erreur sur l'incompatibilité du type de rubrique parent s'affichait en boucle indéfiniment
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 10.0.3 - 18/03/2017

- Mise à jour du service de téléchargement des cours Yahoo Finances récemment modifié et rendant indisponible le téléchargement des cours

Version 10.0.2 - 11/03/2017

> Nouveautés et améliorations
- Ajout du logo pour BCV, MAIF et Cholet Dupont
- Calendrier d'amortissement d'emprunt : la date d'échéance est maintenant calculée correctement pour un remboursement sur les tous derniers jours du mois

> Corrections
- Correction 10018 : L'état de la balance des soldes des comptes à date ne prenait pas toujours en compte le montant des opérations archivées
- Correction 10019 : La ventilation sur les biens n'était pas récupérée sur une échéance en saisie automatique
- Correction 97018 : Plus de décalage de quelques jours sur les échéances d'amortissements d'emprunt en fin de mois
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 10.0.1 - 23/02/2017

> Nouveautés et améliorations
- Ajout du logo pour Banco de Sabadell
- Le dernier fichier d'opérations importé est proposé par défaut lors du prochain import d'opérations bancaires et d'opérations sur titre
- Ajout de l'option de réinitialisation des barres d'outils dans "Outils supplémentaires" du menu Réparer du menu Application dans l'interface Office 2016
- Optimisation du temps de chargement des fenêtres de saisie d'opérations

> Corrections
- Correction 10001 : Correction du problème de téléchargement des cours sur SicavOnline suite à la modification du site internet SicavOnline
- Correction 10002 : Sur certaines configuration, la saisie des dates pouvaient être au format américain malgré des paramètres régionaux français
- Correction 10003 : Correction de l'erreur "'Code' non trouvé" sur le traitement d'archivage pouvant survenir sur certains dossiers de comptes au démarrage du traitement
- Correction 10004 : Correction de l'erreur "Taux de change non trouvé EUR/FRF" à l'ouverture d'un dossier de compte archivé dans certains cas
- Correction 10005 : Les icônes d'attachement de document n'étaient pas affichés dans l'écran de recherche des documents joints
- Correction 10006 : Colonne pointage absente dans l'écran de recherche avancée d'opérations bancaires
- Correction 10007 : Icones de rapprochement, annulation et différé non affiché dans l'écran de recherche avancé des opérations
- Correction 10008 : Délai de prévenance du rappel des échéances et fin de garantie pouvant revenir à 0 dans certains cas dans les options du dossier, rubrique Tableau de bord
- Correction 10009 : Correction message de demande de confirmation de modification de rubrique s'affichant dès l'ouverture de la liste des rubriques dans certains cas
- Correction 10010 : L'option "Modifier" du menu contextuel de l'échéancier des paiements était toujours grisé
- Correction 10011 : Absence de l'icone d'indication de virement ou d'achat/vente de titres dans l'échéancier des paiements
- Correction 10012 : Impossible de sélectionner une rubrique d'épargne dans le filtre de sélection des opérations du livre de comptes, du portefeuille titre et du gestionnaire de biens
- Correction 10013 : A la fin de l'importation d'opérations, suppression du fichier .bak existant le cas échéant en cas de renommage du fichier importé en .bak
- Correction 10014 : Le séparateur de colonne (Tabulation) n'était pas correctement sauvegardé dans la configuration d'importation d'opérations bancaires au format texte CSV
- Correction 10015 : Ventilation sur les biens erronée dans la saisie des échéances liées à un emprunt associé à un bien avec ventilation automatique
- Correction 10016 : Lors de l'archivage d'un dossier, les rubriques et autres paramètres standards étaient ajoutées à tord
- Correction 10017 : Les jauges d'illustration du solde des comptes du gestionnaire de comptes ne s'affichent maintenant plus si le solde maximum du compte est négatif
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 10.0.0 - 31/01/2017

> Nouveau! Nouvelle interface graphique au look Office 2016
- Look Office 2016 utilisant les onglets et rubans d’icônes. Toutes les fonctions sont toujours accessibles. Améliore l'expérience utilisateur
- L'interface graphique classique à base de menu déroulants et barres d’icônes déplaçables reste disponible (options du dossier, rubrique Interface)

> Nouveau! Ventilation des virements
- Nouveau type de rubrique "Epargne" permettant de tracer les mouvements de trésorerie inter comptes (rubriques utilisables uniquement dans les opérations de type virement) afin de suivre votre épargne
- Possibilité d'affecter une rubrique sur le compte débité et une autre sur le compte crédité d'un virement
- Rubrique d'épargne par défaut associable à un compte afin d'automatiser la ventilation en saisie de virement
- Allocation budgétaire possible sur les rubriques d'épargne dans un pavé séparé du Gestionnaire de budgets
- Refonte des états d'analyse des recettes et dépenses faisant clairement apparaître les rubriques d'épargne et votre capacité d'épargne en fin de tableau
- 2 nouveaux états : Evolution annuelle et mensuelle de l'épargne

> Nouveau! Pointage dissocié du rapprochement
- Il est maintenant possible de pointer les opérations bancaires en plus du système existant de rapprochement. Une opération rapprochée est automatiquement considérée comme pointée
- Les opérations pointées sont visibles dans le livre de compte par l'affichage d'une puce noire dans une colonne spécifique (par défaut précédent la colonne de rapprochement)
- Pour pointer une opération, utiliser le bouton 'Pointer' ou la touche F5. Le rapprochement est inchangé et se fait par le bouton 'Rapprocher' ou la touche F6.
- Nouveau solde sur les comptes, intitulé 'Solde pointé' prenant en compte uniquement les opérations pointées.
- Le 'Solde banque', change d'appellation et devient 'Solde rapproché'
- Nouvelle touche de fonction F7 pour atteindre une opération (précédemment il s'agissait de la touche F5 maintenant utilisée pour pointer)
- La fonctionnalité de pointage peut être masquée si nécessaire dans les options du dossier (menu Outils / Options, rubrique Général)

> Nouveau! Gestion des biens
- Gestion des biens avec valeur d'achat, de vente, de dépenses et de revenus en plus de la valorisation à date
- Affectation des biens à des opérations pour gérer les opérations s'y référant (achat, vente, revenus, dépenses)
- Bien sur emprunt permettant de générer des lignes de ventilation sur ce bien dans l'opération de remboursement automatique
- 5 nouveaux états spécifiques à la gestion des biens
- Nouveau panneau de synthèse des biens dans le tableau de bord

> Nouveau! Archivage des données
- Extraction des données antérieures à une date dans un dossier d'archivage
- Possibilité de compléter un dossier d'archive existant au fil des traitements d'archivage (nécessite une continuité dans l'archivage)
- Ouverture des dossiers d'archives comme un dossier normal dans le logiciel (en consultation uniquement)

> Gestion des emprunts
- Date de mise à disposition des fonds
- Opération de déblocage des fonds d'un emprunt créée à partir du gestionnaire d'emprunt
- Affectation d'un bien à un emprunt (facultatif) et génération de la ventilation sur ce bien dans l'opération de remboursement automatique

> Amélioration de l'importation des opérations
- Les paramètres d'importation des opérations sont maintenant mémorisés pour chaque compte et par type de fichier (QIF, OFX ou CSV)
- La première étape de l'assistant d'importation est maintenant le choix du fichier à importer quelque soit son type (le type précédemment utilisé est proposé par défaut)
- Détection automatique du format des dates et des montants
- Dans l'assistant d'importation d'opération, cocher la case "Masquer les paramètres" pour traiter le fichier avec les paramètres précédemment utilisés pour le compte sélectionné
- Possibilité d'associer un masque de fichier à un compte permettant de préselectionner automatiquement ce compte à la sélection du fichier répondant à ce masque
- Importation directe des fichiers QIF, OFX et CSV par double clic depuis l'explorateur de fichiers (association des extensions QIF, OFX et CSV à MS Comptes Bancaires)
- Contrôle de la devise à l'importation de fichier OFX

> Etats et graphiques
- Les comptes clôturés ne sont plus affichés si la case 'Afficher les comptes clôturés' n'est pas cochée dans les critères de sélection de l'état.
- Dans les états Balance des comptes, Soldes par classeurs et Détail des soldes par classeurs, les comptes clôturés sont masqués par défaut
- Les portefeuilles clôturés ne sont plus affichés si la case 'Afficher les portefeuilles clôturés' n'est pas cochée dans les critères de sélection de l'état
- Les comptes et portefeuilles clôturés n'apparaissent plus dans l'état Synthèse financière. Extension des critères de sélection de l'état afin de pouvoir inclure les comptes et portefeuilles clôturés.
- Les emprunts complètement remboursés n'apparaissent plus dans l'état Synthèse financière
- Ajout d'une section Biens dans la synthèse financière
- Il est maintenant possible de choisir la profondeur d'affichage des niveaux des rubriques dans les états présentant les cumuls rubriques et les budgets
- Les graphiques peuvent être masqués grâce à la nouvelle option "Edition | Masquer les graphiques". Ne modifie pas la mise en page de l'état

> Création de dossier
- Choix parmi les devises les plus répandues à la création de dossier
- Possibilité de créer des nouvelles devises dès la création de dossier (devise principale et de contrevaleur avec taux de change)
- Création d'un dossier en devise étrangère permettant de s'affranchir de l'Euro
- Conversion en devise locale pouvant être différente de l'Euro. La devise locale sert à convertir les devises entre elles et est intialisée à la création de dossier avec la devise du dossier. Les dossiers créés avec une version antérieure ont l'Euro comme devise locale. La devise locale ne peut être changée
- Suppression des anciennes devises de la zone euro

> Autres améliorations
- Optimisation du rafraîchissement des données permettant une utilisation plus confortable et plus de rapidité en saisie et pointage d'opération notamment
- Nouveau service de téléchargement des cours pour les produits de type FCP : sicavonline (FCP) à utiliser avec le code spécifique Sicav Online
- Nouvelle fonction dans le livre de comptes permettant d'accéder aux opérations effectuées sur le tiers de l'opération sélectionnée
- Saisie possible de n'importe quelle échéance sélectionnée quelque soit sont état (à échéance ou future) dans l'échéancier des paiements
- Mot de passe du dossier sur 30 caractères maximum (au lieu de 10)
- Par défaut, le dernier dossier de comptes utilisé est ouvert au lancement de MS Comptes Bancaires. Cette fonction peut être désactivée dans les options du dossier
- Affichage, dans le Gestionnaire de comptes, d'une jauge graphique présentant la situation du solde du compte par rapport au solde maximal s'il est renseigné
- Les listes déroulantes de sélection des rubriques présentent maintenant les rubriques sous forme d'arbre et non plus sous une liste alphabétique. La recherche par abréviation et par début de libellé reste possible
- Zone de recherche dans la liste des rubriques
- Zone de recherche dans la liste des classes
- Zone de recherche dans la liste des tiers
- Le double clic dans la fenêtre de sélection d'une rubrique en cours de saisie d'opération permet de rapidement la sélectionner
- Par défaut, la rubrique sélectionnée dans la liste des rubriques est présélectionnée comme rubrique parente à la création d'une nouvelle rubrique. La création d'une nouvelle sous rubrique s'en trouve facilitée. Il suffit de cliquer sur la rubrique parente, de cliquer sur le bouton 'Ajouter' puis indiquer le libellé de la rubrique fille. La rubrique parente est automatique préselectionnée.
- Bouton d'interversion des comptes dans les écrans de saisie des virements
- Possibilité de supprimer l'historique du cours d'un titre jusqu'à une certaine date (depuis l'historique du cours du titre)
- Mémorisation du classeur sélectionné sur le panneau de la liste des comptes du Tableau de bord
- Mémorisation du compte sélectionné dans le panneau de prévision de trésorerie du Tableau de bord
- Mémorisation du classeur sélectionné dans le Gestionnaire de comptes
- Mémorisation du classeur sélectionné dans le Gestionnaire de portefeuilles
- Optimisation du temps de premier chargement du portefeuille financier et de son rafraîchissement
- Ajout des dates d'ouverture et de clôture dans les propriétés des comptes
- Ajout des dates d'ouverture et de clôture dans les propriétés des portefeuilles
- Ajout des mois et années précédente (par rapport à la date de l'opération ou la date du jour) dans l'assistant de commentaire automatique d'opérations
- Le calcul du taux annuel n'est plus arrondi à 2 décimales dans le calcul des emprunts (module de suivi des emprunts) afin d'affiner les résultats
- Possibilité de paramétrer le délai de prévenance des opérations arrivant à échéance dans le tableau de bord (Outils | Options, Tableau de bord)
- Amélioration de l'assistant de recherche de texte dans les opérations bancaires (cinématique de recherche et contrôle des colonnes dans lesquelles effectuer les recherches)
- Le lancement d'une deuxième instance de l'application restaure l'application en exécution et positionne la fenêtre en avant plan
- A l'affichage de l'assistant de rapprochement du livre de comptes, l'opération bancaire sélectionnée reste affichée à l'écran et n'est plus masquée par le panneau de l'assistant si elle se trouvait en bas du tableau
- Ajout du logo pour Banque Dupuy, De Parseval

> Corrections
- Correction 96021 : Dans la saisie des opérations, l'utilisation de la calculatrice sur les colonnes Débit et Crédit dudu tableau de ventilation sur les rubriques ne rafraichissait pas le total affecté
- Correction 97006 : La suppression de la ventilation sur les rubriques ne recalculait pas le total affecté
- Correction 97007 : L'appui sur la touche Suppr dans la zone "Rubrique d'affectation" de la liste des rubriques n'activaient pas les boutons OK ou Annuler
- Correction 97008 : Comme dans le livre de comptes, les opérations passées dans des comptes clôturées sont maintenant verrouillées en modification dans le portefeuille financier
- Correction 97009 : Amélioration du rafraîchissement du contenu des listes déroulantes des panneaux de filtre (livre de compte, portefeuille et biens) ainsi qu'agrandissement des listes en hauteur et en largeur
- Correction 97010 : Lorsque l'assistant de rapprochement était affiché ou masqué, les boutons de la barre d'outils d'édition n'était pas rafraichies
- Correction 97011 : Lors de la création d'une rubrique ou d'une classe en saisie d'opération, la rubrique ou la classe créée n'apparaissait pas dans la liste déroulante des rubriques si l'écran de sélection n'était pas validé
- Correction 97012 : Le bouton de clôture d'un portefeuille financier n'était pas surligné quand un portefeuille clôturé était sélectionné
- Correction 97013 : A l'ouverture de l'écran Etats et graphiques, le zoom était systématiquement à 100% au lieu d'être positionné au dernier zoom utilisé (ou au dernier zoom utilisé pour l'état si le zoom est sauvegardé pour chaque état)
- Correction 97014 : En saisie d'une nouvelle opération, la date de valeur est effacée en cas de changement du mode de paiement de façon à la recalculer automatiquement en fonction du mode de paiement sélectionné
- Correction 97015 : Les formats de date spéciaux comme '18-janv.17' (jj-MMM-aa) des paramètres régionaux déclenchaient une erreur de conversion de date à l'ouverture du dossier de comptes
- Correction 97016 : La fonction 'Solder par un virement' du livre de comptes générait un virement avec un montant négatif si le compte présentait un solde débiteur
- Autres corrections et améliorations mineures
Le Support Technique

Verrouillé