Unification des titres en version 9.5

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Unification des titres en version 9.5

Message par Support Technique »

Une des principales nouveautés de la version 9.5, réclamée par un grand nombre de nos utilisateurs, est le fait de pouvoir affecter un même titre dans des portefeuilles différents.

- Cette fonctionnalité est naturelle pour tous les titres créés à partir de la version 9.5. A partir d'un portefeuille, il suffit de choisir l'option "Ajouter un titre" et de sélectionner le titre dans la liste s'il était déjà créé ou d'en créer un nouveau si celui n'existe pas encore :

Image Image

Lorsque vous affectez un titre existant à un portefeuille, vous devez préciser les conditions financières qui s'appliquent, celles ci pouvant être différentes dans chaque portefeuille.

- En revanche, ceci n'est pas automatique sur des titres dupliqués dans une version antérieure du logiciel. Vous devez effectuer des modifications manuelles.

Illustrons les manipulations à effectuer par un exemple:

A ce jour, vous avez par exemple 3 titre "France Telecom" que vous avez du créer avec des libellés différents pour les intégrer dans 3 portefeuilles :
- France Telecom A
- France Telecom B
- France Telecom C

Si vous voulez unifier ces 3 titres, vous prenez le premier "France Telecom A" que vous renommez en "France Telecom". C'est ce titre qui restera dans votre dossier à la fin de la procédure décrite ici, assurez vous donc que l'historique du cours de ce dernier est correct.

Dans les 2 autres portefeuilles, vous ajoutez ce titre "France Telecom" en utilisation l'option "Ajouter un titre" (cf capture d'écran ci dessus). Dans l'écran qui s'affiche, ne cliquez pas sur "Nouveau titre" (qui permet de créer un nouveau titre) mais sélectionnez le titre "France Telecom" dans la liste déroulante. Indiquez les montants des frais éventuels, et cliquez sur "OK".

A ce stade, vous aurez donc un portefeuille dans lequel vous avez le titre "France Telecom" (anciennement France Telecom A), un portefeuille contenant "France Telecom B" et "France Telecom", et enfin un portefeuille contenant "France Telecom C" et "France Telecom".

Vous allez à ce stade, devoir modifier toutes vos opérations d'achat des titres "France Telecom B" et "France Telecom C" pour les passer sur "France Telecom" fraîchement renommé. Ouvrez chaque portefeuille correspondant, recherchez chaque opération d'achats de ces titres et modifiez les en modifiant le titre pour "France Telecom".

Une fois toutes les opérations modifiées, vous allez pouvoir supprimer les titres "France Telecom B" et "France Telecom C" de vos portefeuilles. Vérifiez également les modèles et l'échéancier. A l'issue de cette manipulation vous n'aurez plus qu'un seul titre "France Telecom" dans vos 3 portefeuilles.
Le Support Technique
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