Historique des versions 9.0 à 9.7

Forum dédié à MS Comptes Bancaires 9.0 à 9.7

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Historique des versions 9.0 à 9.7

Message par Support Technique » 28 déc. 2012, 20:13

Version 9.7.7 - 18/03/2017

- Ajout du logo pour Banque Dupuy, De Parseval, Banco de Sabadell, BCV, MAIF et Cholet Dupont
- Mise à jour du système de téléchargement des cours pour les sites Yahoo Finances et Sicav Online
- Nouveau service de téléchargement des cours pour les produits de type FCP : sicavonline (FCP) à utiliser avec le code spécifique Sicav Online
- Utilisation possible du logiciel sous environnement MAC avec l'émulateur PlayOnMac
- Correction 97015 : Les formats de date spéciaux comme '18-janv.17' (jj-MMM-aa) des paramètres régionaux déclenchaient une erreur de conversion de date à l'ouverture du dossier de comptes
- Correction 97016 : La fonction 'Solder par un virement' du livre de comptes générait un virement avec un montant négatif si le compte présentait un solde débiteur
- Correction 97017 : En police aggrandie, le tableau présentant la ventilation d'une opération dans le livre de comptes pouvait être décallé
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 9.7.6 - 21/08/2016

- Correction 97005 : Suite à la correction 97004, en saisie d'opération, les listes déroulantes s'affichaient et se masquaient immédiatement dans certains cas après l'affichage d'un message d'erreur de saisie

Version 9.7.5 - 20/08/2016

- Correction 97004 : En saisie d'opération, l'affichage de la fenêtre de confirmation de création d'un nouveau tiers ne repositionnait pas le curseur sur le composant cliqué à la souris, la fiche de saisie n'était pas active et nécessitait de recliquer dans l'écran

Version 9.7.4 - 04/08/2016

- Correction 97001 : Le solde à la ligne des états de type extraits de compte pouvait être erroné dans certains cas (double comptabilisation à tord de la première ligne)
- Correction 97002 : Certains états ne s'affichaient pas du tout si aucune donnée n'était sélectionnée
- Correction 97003 : Les boutons 'OK' et 'Annuler' n'étaient pas visibles dans l'écran d'exportation des opérations sur titre au format texte
- Ajout du logo pour Compte Nickel

Version 9.7.3 - 14/07/2016

- Amélioration de l'expérience haute définition : les tailles des panneaux mobiles et la largeur des colonnes s'adaptent maintenant automatiquement à la résolution et au pourcentage d'agrandissement des polices.
- Ajout du logo pour Oney et nouveau logo pour RCI Banque

Version 9.7.2 - 09/07/2016

- Correction 96023 : L'écran de sélection d'une rubrique via la liste arborescente en saisie d'opération provoquait l'erreur "TImageList non trouvé"

Version 9.7.1 - 08/07/2016

- Nouveaux icônes haute définition pour la compatibilité avec les très hautes résolutions et DPI supérieur à 120
- Nouvelle option de menu Dossier | Importer | Règles d'importation des opérations pour accéder directement à l'écran de définition des règles d'importation des opérations bancaires
- Correction 96021 : Masquage des vignettes de l'aperçu Etats et Graphiques correctement enregistré et restitué à l'ouverture suivante
- Correction 96022 : Les boutons d'ajout et suppression de lignes de la fenêtre de définition des règles d'importation des opérations pouvaient parfois être masqués par les tableaux de données

Version 9.7.0 - 20/06/2016

- Nouveau! Gestion de la haute définition sous Windows 10. Profitez maintenant de l'interface haute définition native de MS Comptes Bancaires sous Windows 10 ! Plus d'effet de flou du texte quand les polices agrandies sont utilisées !
- Amélioration de la gestion des thèmes d'affichage dans les autres versions de Windows, notamment avec les polices agrandies
- Amélioration du rendu des graphiques
- Surlignement des secteurs survolés par la souris dans les états graphiques en camembert
- Nouveau calendrier de saisie de date dans les zones de sélection de date
- Amélioration des performances générales
- L'exportation des opérations d'un seul titre se fait maintenant dans le devise du titre. L'exportation de tous les titres d'un portefeuille est effectuée dans la devise du portefeuille
- Ajout du logo pour Banque Rhône Alpes, Humanis et Mastercard
- Correction 96020 : L'exportation des opérations de tous les titres d'un portefeuille effectuait une mauvaise conversion de devise entre la devise du titre et la devise du portefeuille


Version 9.6.7 - 23/05/2016 (non proposée en mise à jour automatique car n'impacte pas les utilisateurs enregistrés)

- Correction 96020 : Il n'était pas possible d'importer des opérations pendant la période d'évaluation si plus de 1000 opérations avait déjà été saisies ou importées. Cette restriction a été supprimée afin de vous permettre de tester le logiciel sur un historique de données important repris d'un autre logiciel

Version 9.6.6 - 31/03/2016

- Il est maintenant possible d'activer l'inversion des montants au débit et crédit à l'importation de fichiers OFX (l'option n'était précédemment disponible que sur les fichiers QIF)
- Les portefeuilles clôturés n'apparaissent plus dans la synthèse des portefeuilles du tableau de bord
- Ajout du logo pour ANCV, Neuflize OBC, Lendix et Banque CPH
- Correction 96015 : Les états et graphiques n'utilisaient pas le séparateur décimal défini dans le panneau de configuration Windows
- Correction 96016 : Sous certaines configurations à polices agrandies, l'affichage des lignes des tableaux pouvait être tronqué en hauteur
- Correction 96017 : Amélioration de l'affichage de certains écrans sous le thème Windows Classic (Windows Seven et versions supérieures)
- Correction 96018 : Correction du calcul du nombre de périodes de remboursement d'emprunt à taux zéro
- Correction 96019 : Le thème d'affichage n'était pas toujours correctement pris en compte sur le tableau de ventilation du livre de comptes, de l'échéancier des paiement et du portefeuille financier

Version 9.6.5 - 10/11/2015

- Nouvelle option permettant d'exclure les opérations déjà rapprochées du traitement de recherche des correspondances dans l'importation des opérations bancaires avec rapprochement
- Il est maintenant possible de créer un nouveau dossier standard sans créer les rubriques et sous rubriques prédéfinies
- Exportation des opérations sur titres dans un fichier QIF, Texte ou XML
- Ajout du logo pour American Express, Visa, April, GMF et Monceau Assurances
- Correction 96012 : Seules les 7 premières colonnes paramétrées dans l'importation CSV étaient mémorisées sur les 12 disponibles
- Correction 96013 : En importation d'opérations titres, le tiers était intégré dans la colonne Mode de paiement
- Correction 96014 : La recherche de texte contenu dans le commentaire de l'opération est maintenant insensible à la casse (minuscules/majuscules) au niveau de la Recherche avancée d'opérations et des Etats et graphiques
- Mise à jour du moteur de base de données (7.70)
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 9.6.4 - 09/10/2015

- Correction 96011 : La suppression du commentaire d'une ligne de ventilation provoque un message d'erreur. Ce problème est maintenant corrigé

Version 9.6.3 - 08/10/2015

- Prise en compte des mots clés de l'assistant de commentaires d'opérations au niveau des commentaires des lignes de ventilation
- Correction 96001 : La réouverture d'un dossier précédemment ouvert peut faire apparaître un message "Fichier en lecture seule". Ce problème est maintenant corrigé
- Correction 96009 : Plus de traduction des mots clés de l'assistant de commentaires d'opérations au niveau de la planification d'opérations sur titre
- Correction 96010 : Les courbes de prévision de trésorerie n'affichaient pas correctement les soldes négatifs

Version 9.6.2 - 28/07/2015

- Ajout de "Boursorama (OPCVM)" dans les services de téléchargement des cours des titres
- Correction 96007 : Correction du calcul du prix de revient unitaire (PRU) sur les achats effectués après une vente partielle de titre (prise en compte du volume précédemment vendu)
- Correction 96008 : Correction de l'erreur de conversion de date si une des dates de la plage de dates du suivi budgétaire enregistré en état favori n'était pas saisie

Version 9.6.1 - 01/07/2015

- Possibilité de désactiver l'affichage des lignes d'affectations directes de rubriques dans les budgets (rubriques apparaissant suivies d'une étoile). Rendez vous dans les options du dossier, rubrique "Budget" et décochez la case "Afficher les lignes d'affectations directes"
- Ajout du logo pour Matmut, Skandia, Ageas et Unilend
- Ajout des formats prédéfinis CSV et TSV pour La Banque Postale dans l'assistant d'import des opérations par fichier texte
- Importation des opérations par fichier CSV : Suppression automatique des guillemets pouvant encadrer certaines colonnes
- Correction 96001 : La réouverture d'un dossier précédemment ouvert peut faire apparaître un message "Fichier en lecture seule". Ce problème est maintenant corrigé
- Correction 96002 : Correction du graphique de suivi de budget faisant apparaître 24 mois au lieu de 12 sur certaines rubriques
- Correction 96003 : Libellé des mois en abscisse de l'histogramme au lieu d'un numéro de 0 à 11 dans l'état de suivi graphique du budget
- Correction 96004 : Le graphique de suivi de budget s'établit maintenant en fonction de la période de réalisé sélectionné et non plus sur les 12 mois du budget
- Correction 96005 : Correction de l'erreur de conversion de date si une des dates de la plage de dates du suivi budgétaire n'était pas saisi
- Correction 96006 : La partie inférieure de l'écran de recherche avancée d'opération pouvait être masquée sur certaines résolutions d'écran
- Correction 80061 : Il est maintenant possible de saisir des libellés de zones libres identiques entre la zone libre 1 et la zone libre 2 dans l'écran des options du dossier, rubrique Zones Libres

Version 9.6.0 - 14/05/2015

- Nouveau! Amélioration des outils d'analyse du portefeuille financier
- Consultation de l'historique de la performance d'un titre accessible par le Portefeuille Financier (menu Edition | Historique de performance)
- Nouvel état du détail de l'historique de la performance d'un titre de date à date
- Nouveau graphique de courbes de l'historique de la performance d'un titre de date à date (performance, % performance, PRU, plus value cumulée, plus value à date, nombre de parts)
- Nouvel état des plus ou moins values réalisées par titre et portefeuille de date à date
- Les états d'analyse des portefeuilles et titres sont maintenant consultables à date. Saisir la date d'arrêté au niveau de l'onglet "Portefeuilles" des propriétés de l'état
- Nouveau! Documents attachés
- Possibilité d'attacher des documents (lien sur un fichier de votre disque) à différents éléments du dossier de comptes (dossier, opération, comptes, budget, titres, tâches...)
- Affectation d'un libellé, de commentaires, d'une date et d'une nature à chaque document attaché
- Numérisation de documents
- Recherche de documents attachés (menu Outils | Rechercher des documents attachés)
- Nouveau! L'assistant de rapprochement manuel du livre de comptes est maintenant persistant. Vous pouvez donc poursuivre plus tard un rapprochement sans le valider immédiatement sans perdre le rapprochement temporaire effectué
- Nouveau! Téléchargement du cours des titres en arrière plan permettant de continuer à utiliser le logiciel pendant le traitement avec affichage des anomalies éventuelles
- Nouveau! Etats Courbe de prévision de trésorerie en date d'opération, date de valeur et tenant compte ou pas des échéances planifiées et ce, par compte ou cumulé sur les comptes sélectionnés
- Nouveau! Certaines fonctionnalités du logiciel (suivi des portefeuilles, gestion budgétaire, emprunts et tâches planifiées) peuvent être désactivées si besoin (menu Outils | Options, rubrique Fonctionnalités). L'activation ou la désactivation d'une -fonctionnalité ne supprime pas les données qui auraient été préalablement saisies. Une fonctionnalité désactivée peut être réactivée à tout moment
- Nouveau! Panneau des états favoris dans l'écran du Tableau de bord permettant d'accéder rapidement à vos états préférés et préparamétrés
- Nouveau! Téléchargement du taux de change des devises
- Nouvel écran de gestion permettant de maintenir la liste des titres indépendamment de leur affectation dans les différents portefeuilles et notamment permettant d'accéder aux titres qui ne sont plus référencés dans un portefeuille (menu Outils | Titres)
- Ajout d'un bouton permettant de créer un nouveau titre ou d'associer un titre à un portefeuille en saisie d'opération sur titres
- Refonte des états du budget et du suivi du budget avec meilleure prise en compte de la période réalisée à comparer
- Gestion des affectations de montants directes sur une rubrique comportant des sous rubriques au niveau du budget et du suivi du réalisé
- Cumul des montants des opérations sélectionnées dans l'outil de recherche d'opérations multi comptes
- Dans les modes de paiements à débit différé, possibilité de positionner la date de débit sur le dernier jour ouvré ou ouvrable du mois courant ou du mois suivant
- Il est maintenant possible d'afficher ou de masquer le fond de couleur dégradé en fond de graphique dans les états (Propriétés de l'état, onglet "Mise en page")
- Ajout du logo pour Banque Migros, BCGE et CGI
- Alimentation des listes déroulantes des zones de saisie libre 1 et 2 du panneau du filtre du livre de compte et du portefeuille financier
- Nouvel outil de réparation de dossier permettant de corriger les erreurs de dates incorrectes dans les opérations (message "-6407.0 n'est pas une heure correcte" pouvant survenir à la consultation des opérations)
- Confirmation de sortie du logiciel lorsqu'un dossier est ouvert (option à activer, menu Dossier | Options, rubrique "Général", cocher la case "Confirmer la sortie du logiciel")
- Extraction des numéros de chèque des modes de paiement et alimentation de la colonne "Numéro chèque" lors de l'importation d'opérations bancaires (en fonction des schémas connus)
- Ajout de la colonne "Numéro de chèque" dans l'assitant d'importation des opérations bancaires. Cette colonne est aussi modifiable manuellement comme les colonnes Mode de paiement, Tiers et Commentaires
- Correction 80060 : La date d'arrêté des comptes n'était pas enregistrée dans les états favoris. Ce problème est maintenant corrigé
- Correction 95012 : Prise en compte de la colonne "Numéro chèque" dans l'importation d'opérations bancaires depuis un fichier texte ou CSV
- Correction 95013 : La liste des comptes de la prévision de trésorerie n'est plus impactée par le choix d'un classeur de comptes au niveau du tableau de bord
- Correction 95014 : Certains couples de périodicité et d'ajustement de périodicités en saisie des opérations planifiées pouvaient bloquer le logiciel lors du calcul des échéances suivantes. Il n'est donc maintenant plus possible de sélectionner un ajustement automatique de la date de prochaine échéance sur une périodicité de type jour ou semaine
- Correction 95015 : Amélioration de l'impression des graphiques sur les configurations en très haute résolution
- Correction 95016 : La place boursière n'était pas correctement sélectionnée en modification de configuration du téléchargement du cours d'un titre
- Mise à jour du moteur de base de données (7.60)
- Autres corrections et améliorations mineures

Version 9.5.3 - 23/12/2014

- Possibilité de trier par défaut le livre de comptes (et les opérations du portefeuille financier) dans l'ordre décroissant des dates (de l'opération la plus récente à la plus ancienne) afin de disposer des opérations les plus récentes en haut des tableaux (Options du dossier, rubrique Livre de comptes, cocher la case "Trier par date du plus récent au plus ancien")
- Nouvelles présélections dans le gestionnaire de comptes (tous les comptes, comptes clôturés, comptes ouverts, comptes favoris, non classés) en plus des classeurs de comptes
- Nouvelles présélections dans le gestionnaire de portefeuille (tous les portefeuilles, comptes portefeuilles, comptes portefeuilles, portefeuilles favoris, non classés) en plus des classeurs de portefeuilles
- En saisie d'opérations "au kilomètre" (sans fermer la fenêtre de saisie à chaque opération), le curseur du livre de compte se place automatiquement sur l'opération ajoutée
- Ajout d'un bouton filtre rapide "Effacer les critères" pour sélectionnant d'un clic le filtre par défaut associé au compte ou au dossier
- Affichage du symbole de compte clôturé dans la synthèse des comptes par classeur du tableau de bord
- Ajout du logo pour Banque Chaix et Bourse Direct
- Correction 95008 : L'importation d'un fichier d'opérations bancaires au format texte utilisant le caractère Tabulation comme séparateur de colonnes ne fonctionnait pas toujours correctement
- Correction 95009 : Message d'erreur lors de la suppression d'une devise rendant impossible la suppression de celle-ci. Problème maintenant corrigé
- Correction 95010 : Correction téléchargement des cours via Boursorama suite à la modification du site web de ce service
- Correction 95011 : Afin d'éviter parfois des temps d'attente long, réglage du timeout à 5 secondes au lieu de 20 secondes pour les opérations réalisées par internet (recherche de nouvelles versions, téléchargement du cours des titres...)
- Correction 80059 : En modification d'opération, les numéros de chèque automatiques ne sont plus calculés à la sortie de la zone "Mode de paiement" si un numéro de chèque est renseigné dans la zone numéro de chèque

Version 9.5.2 - 26/11/2014

- Possibilité de clôturer un portefeuille à partir du gestionnaire de portefeuille. Tout comme un compte clôturé, il n'est plus possible de modifier le contenu du portefeuille ni les opérations sur titres afférentes. Il est possible de réactiver un portefeuille à tout moment
- Gestion des activités SHRSIN (ajout) et SHRSOUT (diminution) à l'importation d'un fichier QIF d'opérations sur titres
- Nouveaux boutons de filtre rapide sur les opérations rapprochées, non rapprochées, ou tout type de rapprochement dans le livre de compte et le portefeuille financier
- A l'exportation de fichiers QIF, le numéro de chèque des opérations est stocké dans le mode de paiement puis réaffecté à la colonne Chèque à l'importation
- Les fonctions "Copier", "Enregistrer comme modèle" et "Aller à" sont maintenant disponibles sur les comptes clôturés
- Ajout du logo pour MMA
- Correction 95006 : Correction du message d'erreur "Search not applicable" s'affichant lors de l'utilisation de l'outil de remplacement d'une rubrique par une autre
- Correction 95007 : A l'importation d'un fichier QIF d'opérations sur titres, le traitement s'arrête dès la première activité non prise en charge
- Correction 80057 : Limitation à 20 caractères des zones de saisie des modes de paiement au niveau des filtres d'opération et de l'écran de saisie des modes de paiements. Les opérations bancaires ne conservant que les 20 premiers caractères, la recherche à l'identique d'opération ne fonctionnait pas correctement pour les libellés de mode de paiement comportant plus de 20 caractères
- Correction 80058 : Préfixage des sous rubriques importées par le libellé de leur rubrique parent pour éviter les erreurs d'affectations si le fichier d'opérations importé comporte des sous catégories de même nom dans des catégories différentes

Version 9.5.1 - 24/10/2014

- Correctif 95001 : La saisie automatique à échéance d'une opération sur titre de l'échéancier des paiements provoquait l'erreur "Portef 0 non trouvé" et l'opération n'était pas saisie dans le compte. Ce problème est maintenant corrigé
- Correctif 95002 : La fonction de ventilation en masse était inopérante dans un grand nombre de cas d'utilisation avec l'apparition d'un message d'erreur "Search not applicable". Ce problème est maintenant corrigé
- Correctif 95003 : Le réglage des colonnes Paiement, Tiers et Commentaires dans l'importation de fichier n'était pas mémorisé à l'issue du traitement. Ce problème est maintenant corrigé.
- Correctif 95004 : Correction du message d'alerte du tableau de bord relatif aux cours au dessus du seuil minimal.
- Correctif 95005 : Prise en compte de la nouvelle version du site Boursorama pour le téléchargement des cours des titres via leur ISIN

Version 9.5.0 - 15/10/2014

- Nouveau! Améliorations du portefeuille financier et de la gestion des titres
- Un même titre peut maintenant être affecté à plusieurs portefeuilles. Il n'est plus nécessaire de dupliquer les titres pour les ajouter dans plusieurs portefeuilles à la fois. Lors de l'ajout d'un titre dans un portefeuille, il vous est demandé maintenant de choisir un titre existant ou d'en créer un nouveau puis de renseigner les conditions particulières liées au portefeuille choisi.
- Gestion correcte du prix de revient unitaire et de la plus/moins value réalisée en cas de liquidation totale d'une valeur puis de réinvestissements ultérieurs
- Nouveau module Gestionnaire de portefeuille permettant d'avoir une vue synthétique des portefeuilles financiers et permettant l'accès direct au détail d'un portefeuille donné
Le portefeuille financier peut maintenant être ouvert simultanément sur plusieurs portefeuilles à l'image du livre de comptes
Tout comme les livres de comptes, les portefeuilles peuvent recevoir un thème d'affichage spécifique (le thème choisi est enregistré à la fermeture de la fenêtre du portefeuille)
- Les portefeuilles peuvent maintenant être rangés dans des classeurs comme les comptes classiques
- Affichage du prix de revient unitaire après chaque opération sur titre dans le détail des opérations ainsi que la plus/moins value réalisée sur chaque opération de vente de parts. Désactiver l'affichage de ces colonnes peut améliorer les performances du logiciel quand un grand nombre de lignes sont sélectionnées par le filtre des opérations
- Historique du cours d'un titre: la liste est maintenant triée par date anti chronologique permettant de visualiser rapidement les cours les plus récents sans utiliser l'ascenseur
- Importation d'opérations titres via fichier QIF (menu Dossier / Importer / Importer des opérations sur titre)
- Contre valeur de la performance et de la plus/moins value réalisée dans la liste des titres du portefeuille financier
- Les portefeuilles peuvent maintenant être ajoutés dans la barre d'outils des comptes favoris
- Il est maintenant possible d’empêcher le téléchargement automatique des cours des titres le matin avant 8h
- Possibilité de télécharger le cours des titres uniquement du mardi au samedi (téléchargement des cours de la veille, soit téléchargement des cours du lundi au vendredi)
- Pendant le téléchargement des cours, le bouton d'annulation interrompt maintenant plus vite le téléchargement sans attendre la fin du traitement du titre en cours
Nouveau! Panneau 'Mes alertes' dans le tableau de bord présentant les alertes du dossier : surveillance des soldes des comptes (solde minimal et maximal) et du cours des titres (cours minimal et maximal). Un nouvel onglet "Alertes" a été ajouté au niveau de la fiche des titres. Les soldes minimum et maximum des comptes ont également été transférés dans un onglet "Alertes" au niveau de la fiche d'un compte pour plus de cohérence
- Nouveau! Améliorations de l'importation de fichiers d'opérations (formats QIF, OFX ou CSV)
- Règles d'importation permettant d'alimenter automatiquement les colonnes Modes de paiement, Tiers, Rubrique et Classe sur la base de la recherche d'un texte dans une colonne du fichier importé
- Possibilité d'intervertir, copier ou ignorer, une ou plusieurs les colonnes du fichier importé parmi Tiers, Mode de paiement et Commentaires
- Possibilité de déterminer une classe en plus d'une rubrique dans les règles d'affectation de la ventilation des opérations importées
- Possibilité d'intervertir les montants au débit et au crédit dans l'importation des fichiers QIF
- Il est maintenant possible d'importer la ventilation contenue dans le fichier importé tout en utilisant des règles de détermination des rubriques et des classes
- Option d'inversion du sens des opérations dans l'importation de fichiers de relevés au format QIF
- Il est possible maintenant de modifier manuellement les colonnes Tiers, Modes de paiement et Commentaire du fichier importé directement dans l'assistant d'importation
- Nouveau! Il est maintenant possible d'utiliser les fonctions connectées du logiciel (téléchargement des mises à jour du logiciel et téléchargement des cours des titres) lorsque l'ordinateur se trouve derrière un serveur proxy. Par défaut, la configuration d'Internet Explorer est utilisée. Si nécessaire, la configuration du proxy (notamment le nom d'utilisateur et le mot de passe d'authentification) peut être modifiée dans les options du dossier, à la rubrique 'Connexion Internet'
- Dans le tableau de bord, le nombre d'échéances à venir, de tâches à traiter tout comme le nombre d'alertes est maintenant affiché entre parenthèses dans le titre du panneau d'information correspondant
- Lors de la sauvegarde d'un dossier de comptes, un message d'erreur s'affiche si celle ci ne s'est pas passée correctement.
- Afin de répondre à certaines problématiques, l'outil de ventilation en masse permet maintenant de rechercher des opérations comportant une rubrique et éventuellement une classe particulière
- La courbe d'évolution du solde ne peut maintenant plus être affichée lorsqu'un filtre spécifique (hors compte et date) et appliqué de la même façon que la colonne solde journalier est masquée
- Possibilité de définir un emprunt par défaut qui est automatiquement sélectionné et affiché à l'ouverture du Suivi d'Emprunts
- Gestion du remboursement anticipé d'un emprunt (remboursement anticipé total)
- Ajout du logo pour Amundi Asset Management, BeoBank, Generali, Crédit Logement, Banque BCP, Crédit Coopératif et Crédit Foncier
- Correctif 90035 : Taux de performance de l'état 'Synthèse des portefeuilles' multiplié par 100 pour calculer un pourcentage correct
- Correctif 90036 : Lorsqu'une opération sur titre en devise était modifiée, le montant des dépenses et recettes calculées sur le titre n'était pas correctement mis à jour
- Correctif 90037 : Dans l'outil de ventilation en masse des opérations, la saisie d'un montant à virgule dans les critères de recherche générait une erreur 'Commande SQL incorrecte'
- Correctif 90038 : Dans l'outil de suppression d'opérations en masse, la saisie d'un montant à virgule dans les critères de recherche générait une erreur 'Commande SQL incorrecte'
- Correctif 90039 : Dans l'importation d'opérations bancaires au format CSV, les cases à cocher 'Importer la ventilation' et 'Importer les classes' n'étaient pas prises en compte dans le traitement
- Correctif 90040 : Dans l'importation d'opérations bancaires au format OFX, une erreur était provoquée si une transaction vide était contenue dans le fichier OFX importé
- Correctif 90041 : Quand l'affichage en devise de contrevaleur est désactivé, un montant en contrevaleur erroné restait affiché en plus ou moins value réalisée du total portefeuille
- Correctif 94009 : La courbe du taux de change des devises s'affiche maintenant correctement. De même lors de la sélection d'un cours dans la liste, les zones de saisie se mettent correctement à jour
- Correctif 94010 : Dans le livre de comptes, les totaux de la sélection ne se réinitialisaient pas correctement quand aucune opération était sélectionnée par le filtre ou que l'on supprimait la dernière opération du compte
- Correctif 94011 : Dans le livre de comptes, les totaux de la sélection ne fonctionnait pas quane une rubrique, une classe ou une zone de saisie libre était renseignée dans le filtre
- Correctif 94012 : Dans l'échéancier des paiements, la prévision de trésorerie pouvait restée masquée malgré le choix de l'affichage de la prévision de trésorerie
- Correctif 94013 : Le bandeau de redimensionnement du prévisionnel de trésorerie de l'échéancier des paiements était inopérant après l'affichage via le menu Edition | Prévisionnel de trésorerie

Version 9.4.3 - 22/08/2014

- Activation de la recherche par ISIN via le site Boursorama pour la récupération du cours de certains OPVCM. La recherche par mnémonique est cependant conseillée avec ce site car donne de meilleurs résultats
- Ajout du logo pour le CCSO
- Correctif 90033 : Correction du calcul du PRU pour ne plus l'impacter par les ventes de parts en évitant ainsi que le PRU ne revienne à 0 quand toutes les parts d'un titre sont vendues
- Correctif 90034 : Lors de la suppression d'un titre d'un portefeuille, un message d'erreur "Index out of range" peut parfois s'afficher. Problème maintenant corrigé

Version 9.4.2 - 24/07/2014

- Correctif 94008 : Dans le livre de comptes, les cumuls de la sélection ne fonctionnaient plus correctement depuis la version 9.4.1

Version 9.4.1 - 20/07/2014

- Afin d'éviter toute confusion, la colonne Solde journalier du Livre de comptes est maintenant masquée si un filtre autre que sur la date est appliqué (par exemple, un filtre sur les opérations non rapprochées)
- Lors de la création d'un nouveau portefeuille, le logiciel propose automatiquement le libellé du compte de liquidités associé et le crée si nécessaire
- Indicateur graphique de l'évolution du cours des titres dans le portefeuille financier (évolution du cours actuel par rapport au dernier cours connu)
- Libellé du titre sélectionné rappelé au dessus de la liste des mouvements et dans l'onglet "Détail performance"
- Coloration du solde journalier du Livre de Comptes en rouge si le solde passe sous le solde minimal ou au dessus du solde maximal d'alerte du compte (désactivable dans les options du dossier, rubrique Livre de Comptes)
- Etat Balances des comptes à date : ajout du solde banque calculé sur la base de la date de rapprochement des opérations dans le logiciel (reste purement indicatif et ne peut servir de justification du solde d'un compte à une date auprès d'un tiers)
- Etat "Répartition des titres" : élargissement de la colonne du nombre de parts et du PRU
- Possibilité de masquer la colonne "Commentaires" du Livre de comptes, de l'Echéancier et du Portefeuille financier (menu Affichage | Choisir les colonnes)
- Ajout du logo pour AVIVA et Cardif
- Dans le tableau de bord, quand un classeur est sélectionné, le curseur se positionne sur le dernier compte du tableau
- Correctif 94001 : La fonction de recalcul de l'historique titre (menu Dossier / Réparer / Recalculer l'historique des titres) n'utilisait pas le prix de revient initial du titre mais le prix de revient actuel ce qui donnait une valorisation incorrecte du titre
- Correctif 94002 : Le nombre d'actions initial et le PRU initial du titre sont maintenant intégrés dans le calcul de la performance du titre (intégration dans le montant cumulé des achats)
- Correctif 94003 : Après minimisation de la fenêtre principale, le dimensionnement du panneau du graphique du portefeuille financier pouvait être modifié à la restauration de la fenêtre
- Correctif 94004 : Dans le livre de comptes, le tri par date d'opération laisse la colonne Date de valeur affichée si le tri par date de valeur était préalablement sélectionné et ce, quelque soit les préférences d'affichage
- Correctif 94005 : Le détail des opérations et la liste des titres pouvaient être désynchronisés quand suite à la saisie d'une opération le titre devenait inactif est que les titres inactifs sont masqués dans la liste des titres
- Correctif 94006 : Lors du rafraîchissement des tableaux, le curseur pouvait aléatoirement changer de position sans certains cas (notamment dans le livre de comptes avec un filtre sur les opérations non rapprochées par exemple)
- Correctif 94007 : Les boutons des panneaux surgissant du filtre et de la recherche d'opérations du Portefeuille financier étaient invisibles rendant le filtrage et la recherche impossibles
- Correctif 90032 : La modification de liste des classeurs de comptes n'était pas automatiquement répercutée dans le tableau de bord

Version 9.4.0 - 11/07/2014

- Il est maintenant possible de saisir des opérations spéciales sur les titres : dépenses, revenus, dividendes, coupons
- Possibilité d'ajouter ou de diminuer le volume de parts détenues d'un titre
- Nouvelles informations d'analyse et de mesure de performance des titres (cumuls frais, dépenses, recettes, achats, ventes, plus value latente, plus value réalisée, performance...)
- Nouvelle fonction de modification du nominal du titre par division (split) ou multiplication (reverse split)
- En saisie d'opération titre, le compte de liquidité associé au portefeuille du titre est maintenant automatiquement sélectionné lors du choix du titre et si aucun compte n'a encore été indiqué
- Amélioration notable des performances de chargement et de rafraîchissement du portefeuille financier et des opérations associées au titre sélectionné
- Arrondi des montants bruts et frais à 2 chiffres après la virgule en saisie d'opération
- Le solde journalier du livre de comptes se calcule et est affiché quelque soit le critère de tri du tableau des opérations bancaires
- Le solde journalier du livre de comptes est calculé maintenant pour toutes les lignes du livre de comptes et non plus sur les 10000 premières opérations sélectionnées
- Amélioration de la vitesse de chargement et de rafraîchissement du livre de comptes
- Le double clic sur la courbe du solde journalier permet d'atteindre la date correspondant à l'abcisse de la courbe du solde
- Importation d'opérations bancaires par fichier CSV ou Texte
- Possibilité de mettre à jour la date de valeur lors de l'importation d'opérations bancaires avec rapprochement de celles existantes dans le dossier de comptes (case à cocher dans l'assistant lors du choix du type d'importation)
- La disposition des colonnes du tableau de rapprochement des opérations est maintenant sauvegardée et restituée pour le prochain import afin de faciliter le travail de contrôle des opérations importées
- A la fin de l'assistant d'importation d'opérations, possibilité de supprimer ou renommer le fichier importé et de relancer l'assistant pour un nouvel import de fichier
- Nouveau service de téléchargement des cours des titres via le site Boursorama.com
- A la fin de l'assistant d'importation de fichier d'historique de cours, possibilité de supprimer ou renommer le fichier importé et de relancer l'assistant pour un nouvel import de fichier
- Les formats de date de l'assistant d'importation des cours des titres sont maintenant francisés pour une meilleure compréhension (AA/MM/JJJJ au lieu de DD/MM/YYYY par exemple)
- La mise à jour manuelle de l'historique du cours d'un titre peut maintenant être appliquée à tous les titres du même ISIN (cocher la case "Appliquer aux titres de même ISIN" dans l'écran de saisie du cours)
- Le système de téléchargement des cotations est maintenant compatible avec les sites internet sécurisés https comme Yahoo Finances! (qui n'était plus accessible auparavant par le logiciel)
- Nouvel état "Détail des opérations par tiers" tous comptes confondus avec totalisation par tiers
- Nouvel état "Répartition annuelle par tiers et par rubrique"
- Nouvel état "Répartition mensuelle par tiers et par rubrique
- Nouvelle catégorie d'état "Analyse des tiers"
- Il est maintenant possible de masquer le prévisionnel de trésorerie de l'échéancier des paiements (menu Edition | Prévisionnel de trésorerie ou menu Outils | Options du dossier, rubrique Echéancier)
- Ajout du logo pour BCI, Banque de Nouvelle Calédonie, Banque de Tahiti, Banque Socredo, BFM, BPost, KBC, CBC, Santander, Banesto, Caixa Bank, Banco Popular, Lloyds, RBS, Raiffeisen, PostFinance
- En saisie assistée, la date de valeur de l'opération est effacée quand la dernière opération effectuée sur le tiers est ramenée afin de calculer la nouvelle date de valeur correspondant à la date de l'opération saisie
- Le pointage des opérations est maintenant renseigné dans l'export fichier au format QIF
- Assistant de suppression d'opérations en masse (menu Outils | Supprimer des opérations en masse)
- Le zoom de la prévisualisation des états peut maintenant être spécifique et enregistré pour chaque état au lieu d'être commun à tous les états. Rendez vous dans les options du dossier, rubrique "Etats et Graphiques" et cochez la case "Zoom spécifique à chaque état" pour activer cette fonctionnalité
- Les opérations de l'échéancier qui sont manuellement passées comme "A échéance" sont maintenant réinitialisées lors de l'ouverture du dossier suivante
- La saisie des montants des opérations bancaires est maintenant arrondie au centime à la sortie de la zone de saisie
- L'exportation des opérations bancaires au format texte fait maintenant apparaitre 2 colonnes distinctes pour les montants au débit et les montants au crédit au lieu d'une colonne montant avec l'indicateur Débit/Crédit
- Correctif 80056 : Lors de l'importation de fichier d'opérations, l'affectation des rubriques sur la base de la recherche de texte génère une erreur "Ventilation non trouvée 1,1" si l'on clique sur "Précédent" à l'étape 6 de l'assistant d'importation puis sur "Suivant". Problème maintenant corrigé.
- Correctif 80057 : Impossibilité de modifier les affectations de rubriques sur la base de recherche de texte dans l'importation d'opérations bancaires. Problème maintenant corrigé
- Correctif 80058 : Le choix de la colonne "Notes" dans le tri de l'état des banques provoque une erreur. Le tri par "Notes" n'ayant pas de sens a été supprimé
- Correctif 90026 : Le bouton Achat/Vente titres du gestionnaire de comptes n'avait aucun effet. Problème maintenant corrigé
- Correctif 90027 : La saisie automatique des opérations titres à échéance ne génère pas correctement l'opération dans le portefeuille financier et ne met pas à jour les informations du titre
- Correctif 90028 : Dans le tableau de bord, un double clic sur un classeur dans le panneau de gauche ne sélectionne pas correctement le classeur dans la partie centrale si les classeurs du panneau de gauche ne sont pas triés par ordre croissant suivant leur libellé
- Correctif 90029 : Le thème d'affichage de certains écrans n'était pas restitué à l'ouverture suivante de la même fenêtre ou du dossier. Problème corrigé
- Correctif 90030 : Dans l'écran de sélection d'un thème d'affichage, le fait de sélectionnait un thème avec une police différente de la police système sélectionnait systématiquement "Thème personnalisé". Problème corrigé
- Correctif 90031 : Lorsqu'aucun dossier n'est ouvert, il n'est plus possible de paramétrer les barres d'outils par clic droit dans la barre de menu
- Correctif 92013 : La création d'un modèle de virement via la liste des modèles d'opération bloque le logiciel avec le message "Ne répond pas". Problème corrigé
- Correctif 93005 : Colonnes "Préfixe IBAN" et "Code SWIFT" du tri de l'état "Liste de banques" renommées en "IBAN" et "BIC"
- Correctif 93006 : Correction de l'erreur de tyoe violation d'accès pouvant survenir parfois à l'ouverture d'un état dans le module Etat & graphiques
- Correctif 93007 : Dans l'état des opérations par tiers, lorsque la case "Afficher la ventilation est décochée", la ligne de séparation entre le titre est le corps de l'état se retrouve mélangée avec la première ligne de données affichée. Problème corrigé
- Autres améliorations et corrections mineures

Version 9.3.6 - 04/05/2014

- Ajout du logo pour l'Afer et Legal & General
- Correctif 80053 : Le livre de comptes, l'échéancier des paiements et le portefeuille financier affichent maintenant les 60 caractères des zones de saisie libre 1 et 2 au lieu des 30 premiers caractères
- Correctif 80054 : L'annulation du débit d'un virement alors que sa contrepartie était rapprochée n'annulait pas l'opération de contrepartie et vice versa. Le solde du compte de contrepartie était cependant correct. L'opération de contrepartie est maintenant correctement annulée.
- Correctif 80055 : Lors de l'importation d'un fichier OFX multicompte, les opérations importées ne correspondait pas forcément au compte du fichier OFX sélectionné. Ce problème est maintenant corrigé

Version 9.3.5 - 19/04/2014

- Correctif 80052 : Correction du message d'erreur 297 à l'importation au format OFX des données de compte de carte
- Ajout du logo pour Binck.fr et RCI Banque

Version 9.3.4 - 15/04/2014

- Correctif 93005 : Messages d'erreur dans les états et graphiques relatifs aux budgets depuis la version 9.3.3. Problème maintenant corrigé.

Version 9.3.3 - 07/04/2014

- Ajout du logo pour Natixis, Carrefour Banque, Cofinoga et Financière de l'Echiquier
- Correctif 93002 : Correction du message "Violation d'accès" pouvant apparaitre en continu sur certaines configurations et dans certains cas rares lors de la fermeture d'une fenêtre
- Correctif 93003 : Résolution de l'anomalie déclenchant l'erreur "Le composant dxdpEtats n'a pas de parent" à l'ouverture de l'aperçu des états & graphiques
- Correctif 93004 : Les frais n'étaient pas pris en compte dans le coût total des emprunts de l'état "Synthèse des emprunts". Problème maintenant corrigé.
- Autres améliorations et corrections mineures

Version 9.3.2 - 07/03/2014

- Correctif 93001 : L'importation de fichier QIF avec création des rubriques et classes ne créée pas les rubriques et les classes ni la ventilation sur les opérations importées. Problème maintenant corrigé

Version 9.3.1 - 07/03/2014

- Correctif 92012 : Impossibilité de créer un nouvel emprunt ou de copier un emprunt existant quand une échéance d'un autre emprunt a été saisie dans les comptes. Problème maintenant corrigé

Version 9.3.0 - 06/03/2014

- Nouveau! Mise à jour automatique des cours des titres depuis internet. Rendez vous dans les propriétés du titre, onglet "Téléchargement" pour paramétrer le téléchargement automatique
- Nouveau! Sélection des titres parmi les principaux placements boursiers existant par recherche via ISIN et mnémonique à la création d'un nouveau titre
- Possibilité de masquer les opérations relatives au titre sélectionné dans le portefeuille financier
- Lorsque l'on souhaite afficher le solde journalier du compte à date de valeur, le tri est maintenant réalisé sur la date de valeur, la date de l'opération et le numéro d'opération. Auparavant, le tri s'effectuait sur la date de valeur et le numéro d'opération (appliqué au livre de comptes et aux états d'extraits et courbes de comptes)
- Gestion des virements en import de fichiers QIF. Le compte de destination du virement importé est automatiquement créé si son libellé n'est pas trouvé dans la liste des comptes du dossier
- Lors de l'importation d'un fichier QIF sans rapprochement, il est maintenant possible d'importer le pointage issu du fichier QIF
- Possibilité d'ajouter le nom du fichier dans le commentaire des opérations importées (QIF ou OFX)
- Ajout des colonnes Amortissements cumulés, Intérêts cumulés et Assurance cumulée dans le tableau d'amortissement d'emprunt
- Nouvelles périodicités pour les opérations planifiées de l'échéancier des paiements (toutes les 3, 4, 5 et 6 semaines, tous les 4 et 5 mois, et tous les 2 ans)
- Lors de l'appel d'un modèle d'opération, le bouton par défaut est maintenant le bouton "Sélectionner" et non plus le bouton "Modifier", ce qui permet de sélectionner rapidement le modèle avec la touche Entrée du clavier
- Ajout d'une colonne affichant le logo des banques dans le gestionnaire de comptes (colonne masquable)
- Gestion des coordonnées bancaires au format IBAN au niveau de la fiche Portefeuille avec possibilité de générer automatiquement l'IBAN à partir d'un RIB français
- Gestion des coordonnées bancaires au format IBAN au niveau de la fiche Tiers avec possibilité de générer automatiquement l'IBAN à partir d'un RIB français
- Ajout des logos pour le Crédit Suisse, la Banque Hottinger, Santander et Allianz Banque
- Correctif 92005 : Les emprunts "simulation" sont maintenant visibles dans la liste lorsque la case "Masquer les emprunts remboursés" est coché dans le module Emprunts
- Correctif 92006 : Les "Tiers" et "Commentaires" étaient inversées dans l'importation de fichiers OFX
- Correctif 92007 : Gestion des balises vides dans l'importation des fichiers OFX corrigeant ainsi certaines anomalies d'importation
- Correctif 92008 : Le solde journalier (à la ligne) du livre de compte était erroné dans le cas de compte géré en devise autre que celle du dossier
- Correctif 92009 : La courbe de prévision de trésorerie était erronée dans le cas de compte géré en devise autre que celle du dossier
- Correctif 92010 : Le code postal des tiers peut maintenant accueillir jusqu'à 10 caractères pour les adresses internationales
- Correctif 92011 : Les messages d'erreur de type "Violation d'accès" pouvant survenir dans les états et graphiques de façon aléatoire et en cascade sont remplacés par un message d'anomalie invitant à relancer la génération de l'état ou du graphique de façon à pouvoir continuer à utiliser le logiciel sans devoir le fermer avec le gestionnaire de tâches Windows
- Autres améliorations et corrections mineures
Le Support Technique

Verrouillé