Rapprochement

Forum dédié à MS Comptes Bancaires 9.0 à 9.7

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Pascal
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Rapprochement

Message par Pascal »

Bonjour,
J'utilise ce logiciel depuis janvier 2016 et là j'ai un problème avec le rapprochement des écritures de mon compte courant avec le relevé de ma banque.
Les rapprochements de janvier et de février se sont bien passés.

J'ai un écart de -77,63 et je ne trouve ce montant nul part
J'ai toutes les écritures par rapport au relevé
Les précédents rapprochement sont corrects, j'ai vérifié tous les pointages
J'indique le bon montant à atteindre

Comment expliquer cette différence ?

Et questions annexes : Pourquoi n'indique t'on pas le montant de départ du relevé et sa date ?
patschw
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Re: Rapprochement

Message par patschw »

Et le report du solde antérieur ?

"Pourquoi n'indique t'on pas le montant de départ du relevé et sa date ?"
En toute logique, le montant de départ du relevé est celui dit "de la banque" chez MSCB qui est le résultat de votre précédent rapprochement. C'est d'ailleurs celui-là que j'appelle le solde antérieur à vérifier.
Cordialement
Pascal
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Re: Rapprochement

Message par Pascal »

Je ne savais pas que ce montant correspondait au solde du relevé précédent.
En effet en prenant en compte ce chiffre je retrouve ma différence. Mais je ne comprend pas pourquoi elle survient, puisque mon rapprochement précédent était bon et je n'ai supprimé aucune opération, j'ai vérifié.
Il faut que je passe une écriture pour annuler cet écart, bizarre tout de même

Merci
patschw
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Re: Rapprochement

Message par patschw »

Il vous manque un relevé bancaire intermédiaire comprenant une écriture passée par votre banquier.
Interrogez votre chargé de clientèle ou connectez vous au site de votre banque pour vérifier votre historique.
Cordialement,
Pascal
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Re: Rapprochement

Message par Pascal »

C'est déjà fait, et rien à signaler de ce coté
patschw
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Re: Rapprochement

Message par patschw »

Vérifiez que depuis janvier, les soldes (précédents et suivants) des extraits de compte de la banque se suivent sans différence. Contrôlez aussi votre solde de reprise initial dans MSCB.
S'il subsiste une diff. c'est que vous avez mal pointé.
Support Technique
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Re: Rapprochement

Message par Support Technique »

Si vous utilisez le pointage manuel, il est recommandé d'utiliser l'assistant de pointage qui permet d'annuler le pointage en cours.
Il y'a forcément une opération qui vous a échappé.
Vérifiez que vous n'avez pas une opération saisie à une date erronée qui ne serait pas visible dans le filtre
Le Support Technique
patschw
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Re: Rapprochement

Message par patschw »

Bonjour,
Support Technique a écrit :Si vous utilisez le pointage manuel, il est recommandé d'utiliser l'assistant de pointage qui permet d'annuler le pointage en cours.
Je pense qu'il procède de cette façon puisque :
Pascal a écrit :J'indique le bon montant à atteindre.
Cordialement,
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