Ecritures en cours de rapprochement. [ok 8.0]
Publié : 25 oct. 2009, 01:18
Bonjour,
A réception du relevé bancaire, je filtre les écritures non rapprochées pour les pointer unitairement.
Ce pointage a pour effet de de faire disparaître l'écriture du filtrage. Si en fin de parcours il subsiste une différence dans la comparaison avec le solde bancaire, c'est qu'une (ou plusieurs) erreur de pointage a été commise. Dans ce cas, il n'est pas toujours aisé de l'identifier.
Pour ce faire, il faudrait imaginer une propriété particulière à affecter aux écritures en cours rapprochement permettant de les avoir toujours sous les yeux. Une validation du rapprochement confirmerait ensuite définitivement le processus.
Cordialement,
A réception du relevé bancaire, je filtre les écritures non rapprochées pour les pointer unitairement.
Ce pointage a pour effet de de faire disparaître l'écriture du filtrage. Si en fin de parcours il subsiste une différence dans la comparaison avec le solde bancaire, c'est qu'une (ou plusieurs) erreur de pointage a été commise. Dans ce cas, il n'est pas toujours aisé de l'identifier.
Pour ce faire, il faudrait imaginer une propriété particulière à affecter aux écritures en cours rapprochement permettant de les avoir toujours sous les yeux. Une validation du rapprochement confirmerait ensuite définitivement le processus.
Cordialement,