Prise en compte des CB à débit différé dans prévision de trésorerie

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cbeaujouan
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Prise en compte des CB à débit différé dans prévision de trésorerie

Message par cbeaujouan »

Bonjour,
Les prévisions de trésorerie sont affichables pour un compte donné.
S'agissant du compte courant de base, elles devraient prendre en compte le débit futur des cartes à débit différé qui y sont rattachées.
Ce n'est pas le cas, bien que j'ai bien défini ces cartes avec un mode de paiement "CB à débit différé" prévoyant le débit le 1er jour ouvré du mois suivant pour les opérations enregistrées jusqu'au 28 du mois.
Ce mode de fonctionnement impliquerait d'ailleurs que pour chaque CB un compte de rattachement soit renseigné, ce qui n'est pas géré actuellement.
Ai-je manqué quelque chose ?
Merci.
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