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voici le déroulé de modification du PRU sur un dossier SIMULATION sur lequel j'ai plusieurs portefeuilles fictifs Portefeuille titres en € 3 lignes en $ sur 5 dont IE00B4X9L533 téléchargement BOURSIER OPVCM le 27/04 PRU = 24.51315 € cours 26.82469 € 28.38857 $ en date du 26/04 1€ = 1.067400 le 26/04...

j'ai constaté le problème
le traitement des devises est vraiment approximatif
le taux de change à la date d'écriture doit être conservé et ne doit pas varier

par expérience
quand un informaticien donne un délai
pensez à multiplier par deux !!!!!!

normalement les échéances sont dans le budget
pourquoi les inclure deux fois.
de toute façon le budget et la prévision de trésorerie
sont deux concepts différents.

autres critères possibles
niveau de risque: 0 à 7
géographie : MONDE FRANCE EUROPE ASIE ...
utile à condition qu'ils soient exploités dans les états et les écrans
avec des sous totaux et pas simplement une info.

il faut distinguer le Type et la catégorie La classification actuelle est bonne sauf FCP qui est un OPCVM en catégories il faut rajouter immobilier et autre éventuellement il y a des ETF ACTIONS des ETF IMMOBILIER des ETF OBLIGATIONS etc.. pour le moment la zone TYPE est inexploitée la zone catégori...

la classification normale est la suivante
les OPCVM
scindés en 2 catégories
les SICAV
les FCP

L'ensemble
scindé
en - actions
- obligations
- monétaires
- diversifiés
- fonds à formule
- fonds à gestion alternative

comptabiliser à l'avance les échéances,
cela revient a reconstituer le tableau prévision de trésorerie
qui est au bas de l'écran échéances, la prévision va même sur plusieurs mois.
pourquoi ne pas utiliser ce qui existe en mieux....

sujet déjà traité sur le forum

redevient normal si on rentre
une alerte mini et maxi pour le titre

ETF a été rajouté bonne idée,
on peut aussi rajouter SCPI,OPCI,
mais ce critère reste inexploité aussi bien dans les états
que sur les écrans
sauf sur la fiche Titre
dommage !!!!!!!

pour 5 parts à 12.12345
faudra saisir
500 à 1212.345

j'ai du mal à voir l'utilité

si la case masquer les opérations sur le titre sélectionné
est décoché
les dates achats ventes dividendes sont lisibles au bas de l'écran
avec possibilité de trie sur les colonnes

il faut utiliser l'assistant de rapprochement !!!

les rubriques "épargne" encore et toujours !!!!! le problème c'est l'enregistrement d'une rubrique "recette" directement sur un compte type épargne donc incohérence. pour rectifier passer un virement de livret A débit "liquidités" à livret a crédit "épargne" l...