MSoft informatique

Certes, mais dans mon cas, le logiciel me propose de rapprocher de nouvelles écritures de la banque (il ne s'agit pas de réimporter des écritures déjà importées) d'écritures déjà rapprochées (et pointées lors de précédents rapprochements).

j'ai du mal m'exprimer, je ne souhaite pas créer de nouvelles écritures lors de l'importation :
le logiciel rapproche les opérations bancaires importées d'écritures déjà rapprochées lors de précédents imports, au lieu de les rapprocher des écriture réellement concernées.

Lors de l'import d'un fichier d'opérations bancaires (QIF ou OFX), est-il possible d'empêcher le logiciel de proposer de rapprocher ces opérations d'écritures déjà rapprochées précédemment ?

C'est exactement le motif de ma demande : je souhaiterai que la date de valeur de MS Comptes Bancaires soit remplacée par la date de valeur du fichier d'importation de la banque lorsque je rapproche les opérations. Remarque : ma banque me fournit aussi les fichiers au format CSV qui contiennent les ...

Je suis très surpris de votre réponse, en effet, voici ce que vous indiquiez sur le sujet, le 9 février 2011 : "La date fournie par la banque est la date de valeur, donc c'est la date de valeur qui devrait être affectée par l'import. Ceci est une demande qui sera réalisée prochainement ". ...

Bonjour, Comme suite à nos échanges sur votre site, vous m'indiquez que les fichiers d'import qif et ofx ne contiennent pas l'information de date de valeur. Pourriez-vous, SVP, ajouter une fonction d'importation des fichiers CSV avec import de la date de valeur, information inclue dans ce format ? C...

OK, quelle est donc la procédure pour récupérer les dates de valeur renseignées par la banque ?

En principe, la date d'opération est la date à laquelle vous avez effectué le paiement. La date fournie par la banque est la date de valeur, donc c'est la date de valeur qui devrait être affectée par l'import. Ceci est une demande qui sera réalisée prochainement Bonjour, J'utilise le format qif pou...