MSoft informatique

Bonjour,

Existe t'il un moyen (état, écran) permettant de disposer, par titre (en majeur) leur situation dans les différents portefeuilles.

Par exemple :
titre 1 - données générales du titre (ISIN, Nom, etc)
- portefeuille 1 : nb, cours achat, cours, valeur achat, valeur actuelle, +/-value, etc ...

Bonjour,

Je fais le même constat.

La solution que j'utilise est d'exporter sous excel.
La structure des lignes (le colonnage entre autre) est différente du format CSV mais au moins elle est constante sur tout l'état.
Quelques macros simples me permettent de l'exploiter, de récupérer ce qui m ...

Juste une indication (que vous connaissez peut-être déjà) :
Le menu des règles d'importation est accessible via le choix "Fichier / Importer /Règles d'importation...".
Cela évite d'y accéder en lançant une importation.
Bonne journée.

Bonjour,

Dans mon cas cela fonctionne correctement.
Mais au préalable, j'ai inscrit un certain nombre de règles pour assurer la bonne reconnaissance du tiers lors de l'import.

Exemple : mon prélèvement de mon assureurAllianz inscrit "ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D" comme tiers.
J'ai donc inscrit ...

Bonjour,
Je reprends mon intervention précédente sur ce sujet.
Effectivement, je n'avais pas considéré les opérations affectées sur plusieurs rubriques.

J'ai une suggestion, qu'il conviendrait de tester.
Elle consisterait à exporter les opérations bancaires dans un CSV (voir menu "Fichier ...

Bonjour,

J'ai constaté aussi ce problème récemment sur quelques titres.

Comme dit dans un de mes messages précédents, j'ai basculé la plupart des titres sur un autre service.
Souvent la recherche automatique n'aboutit pas, mais en appliquant le code trouvé sur le site internet, ou même parfois en ...

Bonjour,
Il me semble que le menu "outils avancés" choix "ventiler des opérations en masse" permet de sélectionner les opérations à modifier selon une rubrique et en modifier la classe.
A tester, je pense.

Bonne journée.

Bonjour,

Ce que je fais : je saisis une opération dans le compte de liquidité associé au PEA.
Opération que je catégorise comme "Frais de gestion".

Comme par ailleurs, je catégorise les frais de transaction "frais de transaction" lors des opérations sur titres, je peux suivre parfaitement l ...

Bonjour,
Une suggestion, que j'ai eu l'occasion de pratiquer (il y a peut être d'autres méthodes, je serai aussi preneur) :
- Sur la base du dernier cours connu du titre A (l'ancien), je déclare une vente des x titres pour un montant t = x * cours(A)*
- Puis j'achète y titres de B (le nouveau) pour ...

Bonjour,

Une suggestion (il y a peut-être d'autres solutions) :
- Exporter les opérations dans un fichiers CSV,
- dans Excel, sélectionner les seules opérations sans rubrique, les renseigner en série
- réimporter ces opérations nouvellement renseignées depuis ce fichier

J'espère que cela peut ...

Rebonjour,

Mon expérience :

- j'ai affecté des rubriques à mes tiers les plus réguliers, comme mes abonnements, mes magasins habituels, mes revenus réguliers, etc...
- Pour ces tiers, j'ai inscrit un certain nombre de règles d'import permettant la reconnaissance lors de l'import du fichier ...

Bonjour,
Je me permets de compléter l'information donnée par Pascal.
Une fois renseigné la rubrique dans le tiers comme décrit précédemment, il faut tenir compte du fait que l'affectation automatique ne s'effectue qu'à la création initiale de l'opération bancaire, que ce soit en saisie manuelle ...

Bonjour,

Bonne idée, j'ai le même souci.
Je ne sais, par contre, pas si cela est faisable d'inclure l'Isin dans la fenêtre de recherche.

Bonne journée.

Je souscrit.
Le sujet concerne les listes en général et pas seulement les catégories, par exemple la recherche d'un titre dans un portefeuille, lorsque les titres ont des libellés proches. Ou la recherche d'un tiers.
Comme dit Pascal, c'est un détail pour le confort.

Bien cordialement.

Merci à l'équipe MSCB pour cette correction.

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