MSoft informatique

Bonjour,
Je vous fais part de mon expérience, bien que je ne soit pas sûr que ce soit la meilleure solution. Et de loin !
Mais ça marche.

Cela concerne l'import de mon compte courant d'une part et de ma carte à débit mensuel, chacun ayant un format spécifique.

J'ai créé un process Excel qui ...

Je corrige mon texte en remplaçant "dossier" par "classeur" :

Je complète la réponse précédente, en indiquant pour chaque compte et portefeuille son appartenance à un classeur.
Classeurs personnels (M ou Mme), classeur commun.
Cela permet à volonté de regarder les soldes par classeur (tous les ...

Bonjour,
Je complète la réponse précédente, en indiquant pour chaque compte et portefeuille son appartenance à un dossier.
Dossiers personnels (M ou Mme), dossier commun.
Cela permet à volonté de regarder les soldes par dossier (tous les comptes de M. de Mme ou commun) ou de les cumuler.
C'est ce ...

Bonjour,
De mon coté j'effectue tout simplement une diminution du nombre de parts (menu : titres / autres opérations)
Bonne journée.

Bonjour,
En analysant mes portefeuilles, je me suis rendu compte que j'ai pu créer des titres en double avec des libellés légèrement différents mais de même ISIN. Il s'agit en l’occurrence bien du même titre.

Question : existe t'il une opération permettant de fusionner les titres, ou reporter les ...

Bonjour,
Pour info, j'ai développé une procédure Excel qui met en forme l'état de répartition des titres en mettant les titres en majeur et qui répond donc à ma question précédente.
Cela peut intéresser quelqu'un...
Bonne journée

Bonjour,

Existe t'il un moyen (état, écran) permettant de disposer, par titre (en majeur) leur situation dans les différents portefeuilles.

Par exemple :
titre 1 - données générales du titre (ISIN, Nom, etc)
- portefeuille 1 : nb, cours achat, cours, valeur achat, valeur actuelle, +/-value, etc ...

Bonjour,

Je fais le même constat.

La solution que j'utilise est d'exporter sous excel.
La structure des lignes (le colonnage entre autre) est différente du format CSV mais au moins elle est constante sur tout l'état.
Quelques macros simples me permettent de l'exploiter, de récupérer ce qui m ...

Juste une indication (que vous connaissez peut-être déjà) :
Le menu des règles d'importation est accessible via le choix "Fichier / Importer /Règles d'importation...".
Cela évite d'y accéder en lançant une importation.
Bonne journée.

Bonjour,

Dans mon cas cela fonctionne correctement.
Mais au préalable, j'ai inscrit un certain nombre de règles pour assurer la bonne reconnaissance du tiers lors de l'import.

Exemple : mon prélèvement de mon assureurAllianz inscrit "ALLIANZ I A R D ALLIANZ I A R D" comme tiers.
J'ai donc inscrit ...

Bonjour,
Je reprends mon intervention précédente sur ce sujet.
Effectivement, je n'avais pas considéré les opérations affectées sur plusieurs rubriques.

J'ai une suggestion, qu'il conviendrait de tester.
Elle consisterait à exporter les opérations bancaires dans un CSV (voir menu "Fichier ...

Bonjour,

J'ai constaté aussi ce problème récemment sur quelques titres.

Comme dit dans un de mes messages précédents, j'ai basculé la plupart des titres sur un autre service.
Souvent la recherche automatique n'aboutit pas, mais en appliquant le code trouvé sur le site internet, ou même parfois en ...

Bonjour,
Il me semble que le menu "outils avancés" choix "ventiler des opérations en masse" permet de sélectionner les opérations à modifier selon une rubrique et en modifier la classe.
A tester, je pense.

Bonne journée.

Bonjour,

Ce que je fais : je saisis une opération dans le compte de liquidité associé au PEA.
Opération que je catégorise comme "Frais de gestion".

Comme par ailleurs, je catégorise les frais de transaction "frais de transaction" lors des opérations sur titres, je peux suivre parfaitement l ...

Bonjour,
Une suggestion, que j'ai eu l'occasion de pratiquer (il y a peut être d'autres méthodes, je serai aussi preneur) :
- Sur la base du dernier cours connu du titre A (l'ancien), je déclare une vente des x titres pour un montant t = x * cours(A)*
- Puis j'achète y titres de B (le nouveau) pour ...