Téléchargement d'écritures

Forum dédié à MS Comptes Bancaires 10.0 à 10,3

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Chrismou
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Téléchargement d'écritures

Message par Chrismou »

Bonjour à tous,
Je télécharge régulièrement, au jour le jour lorsqu'il y en a, les écritures de ma banque vers mes comptes en OFX.
Toutefois j'ai un problème avec mon compte principal car je suis obligé à chaque fois de faire la concordance entre mon numéro de compte à la banque et celui enregistré dans le programme. Il est à noter que je n'ai ce problème que pour ce compte les autres fonctionnant normalement. J'ai eu beau faire des modifications rien n'a fonctionné. :?:
Si vous pouviez me donner un conseil, je suis preneur.
Merci d'avance.
Pablo34
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Re: Téléchargement d'écritures

Message par Pablo34 »

Bonsoir Chrismou,

Avez-vous bien suivi la procédure Le rapprochement par importation d’un fichier page 68 du manuel?

Manuel ici :
https://www.msoft.fr/download/1179/

Autrement essayez de repérer, lors de l'étape "Ajustement du format du fichier afin d'exploiter correctement son contenu",
les balises (les balises sont au format <nom_ma_balise>) contenant le numéro de compte bancaire afin de pouvoir le vérifier.

Par exemple, pour mon compte Crédit Agricole, téléchargé au format "OFX-Money"
J'ai identifié les balises suivantes suivies du numéro de compte :
<TRNUID>XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX étant le numéro de compte) et
<ACCTID>XXXXXXXXXXX

Bien à vous.

Pablo.
Pablo
Chrismou
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Re: Téléchargement d'écritures

Message par Chrismou »

Merci Pablo pour cette réponse.
Toutefois mes téléchargements avec mes autres comptes fonctionnent sans problème. Il n y a que pour celui-là.
Maintenant je verrai ça demain matin. Alors à bientôt.
Christian
Chrismou
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Re: Téléchargement d'écritures

Message par Chrismou »

Bonjour Pablo,
Je viens de faire des modifications. Mais comme je n'ai pas d'écriture à télécharger aujourd'hui nous verrons plus tard.
Merci encore pour votre intervention.
Christian
Chrismou
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Re: Téléchargement d'écritures

Message par Chrismou »

Bonjour Pablo,
Je viens enfin de pouvoir relever les balises :
<TRNUID>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEUR pour la première écriture. C'est bien mon n° de compte complet, banque, guichet, compte
puis je trouve : <BANKID>XXXXX N° de la banque
: <BRANCHID>XXXX N°d'agence
: <ACCTID>XXXXXXXXXXX N°de compte qui est le bon
l'écriture suivante :<FITID>le N° de compte complet puis € puis la date et un n° :!:
Pour les autres comptes je n'ai aucun problème.
Cordialement
Christian
Pablo34
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Re: Téléchargement d'écritures

Message par Pablo34 »

Bonjour Chrismou,

Les numéros de compte étant corrects je vous suggère de citer le nom
de la banque concernée pour avoir un retour d'expérience similaire
d'un autre utilisateur et/ou une réponse du Support Technique, peut-être.

Bien à vous.

Pablo.
Pablo
Chrismou
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Re: Téléchargement d'écritures

Message par Chrismou »

Bonjour Pablo,
Il s'agit de la SMC mais je doute que cela vienne d'elle.
Cordialement
Christian
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