MSoft informatique

Bonjour,

J'ai récemment acheté une licence du logiciel et j'ai quelques questions à propos de celui-ci :

1 : Peut-on modifier le tiers, la rubrique ou encore la classe d'un groupe d'opération (filtré/sélectionné) ?


2 : Peut-on changer "l'ordre" des rubriques dans l'outil "Rubriques" (Ctrl+R) et dans les tableaux de répartition des états "Analyse des recettes et dépenses" ?
Actuellement, les rubriques sont classées par ordre alphabétique dans l'outil "Rubriques", peu importe la catégorie ("Recette", "Dépense" et "Epargne").
Et par ordre alphabétique suivant les catégories "Recette", "Dépense" et "Epargne" dans les tableaux de répartition des états "Analyse des recettes et dépenses".


3 : Au niveau des rubriques (et donc des catégories "Recette" et "Dépense"), comment traitez/gérez-vous les opérations créditrices de type :
-remboursement (comme le remboursement d'une consultation chez le médecin généraliste ou le remboursement d'une paire de chaussures achetées sur internet)
-vente de biens d'occasion (comme la vente d'un meuble d'occasion ou d'un téléphone portable d'occasion)
-gain à des jeux de hasard (comme au casino)

Les affectez-vous dans des rubriques de catégorie "Recette" ou "Dépense" ?

Exemple :

-Catégorie "Dépense"
------Santé
----------Médecins généralistes : y affecter les frais de consultation ET les remboursements dans cette rubrique

OU

-Catégorie "Dépense"
------Santé
-----------Médecins généralistes
----------------Consultations médecins généralistes : y affecter les frais de consultation dans cette rubrique
----------------Remboursements médecins généralistes : y affecter les remboursements dans cette rubrique

OU ENCORE

-Catégorie "Dépense"
------Santé
-----------Médecins généralistes : y affecter les frais de consultation dans cette rubrique
-Catégorie "Recette"
------Remboursements
-----------Remboursements médecins généralistes : y affecter les remboursements dans cette rubrique


4 : Sommes-nous d'accord que les opérations non catégorisées (sans rubrique) ne sont pas prises en compte dans les tableaux de répartition des états "Analyse des recettes et dépenses" ?
Si oui, je trouve cela dangereux car il suffit de ne pas avoir affecté une rubrique à une seule opération pour que les soldes calculés (lignes "Solde" et "Solde final") soient faux.
Ainsi, faut-il cocher une option dans les réglages ou existe-t-il d'autres états afin de prendre en compte des opérations non catégorisées ?

Le seul moyen que j'ai trouvé pour contourner ce problème dans ces tableaux de répartition des états "Analyse des recettes et dépenses" étant de créer une rubrique "Recettes non catégorisées" et une autre "Dépenses non catégorisées". Mais cela revient à affecter toutes les opérations non catégorisées par ces 2 rubriques...

Un autre moyen serait de ne pas regrouper les rubriques par catégorie ("Recette" et "Dépense"), de constituer un tableau avec :
-une ligne par rubrique, sous rubrique, etc. (en fonction de ce que l'on souhaite)
-une ligne "sans rubrique" (qui ferait le cumul des opérations non catégorisées créditrices ET débitrices)
-une ligne "Total débit"
-une ligne "Total crédit"
-et enfin les différentes lignes de solde ("Solde" et "Solde final")

Merci d'avance.

Personne ?

le classement par ordre alphabétique ne doit pas pouvoir se modifier
avec le temps on s'habitue
les régles comptables préconisent de ne pas mélanger débit et credit ou recette et dépense
mais ici chacun fait ce qu'il veut
perso j'ai créé des rubriques produits divers et remboursements divers

les rubriques "épargne" sont trés mal définies par les concepteurs
et ne permettent pas d'obtenir un tableau de financement à partir de l'état détail des dépenses et recettes.
il manque la situation du disponible début de période.
donc je transfére sur excel et je peu modier à ma convenance.
le logiciel s'adresse à une multitude d'utilisateurs, les besoins de chacun sont tres differents.

Bonjour,

Qu'entends-tu par "ne pas mélanger débit et crédit ou recette et dépense" ? Tu veux dire que pour une rubrique donnée, il ne faut pas y affecter des opérations créditrices ET débitrices ?

C'est pour cela que je trouverais beaucoup plus simple de ne pas imposer une catégorie ("Recette" ou "Dépense") aux rubriques (ou alors uniquement aux rubriques affectables). Si je reprends mon exemple, ça donnerait ça :

(Aucune catégorie)
Santé
-----Médecins généralistes
----------Consultations médecins généralistes : catégorie "Dépenses" => opérations débitrices
----------Remboursements médecins généralistes : catégorie "Recette" => opérations créditrices
Transports
-----
-----
Etc

Et je n'ai pas compris ton dernier paragraphe.

Les recettes correspondent aux entrées d'argent dans votre patrimoine
Les dépenses aux sorties

Les rubrique "épargne" servent à tracer les mouvements de trésorerie au sein de votre épargne et ne sont utilisables que dans les virements internes

Le solde indiqué sur ces rapports ne signifie pas solde du compte mais bien, dans le sens éthymologique du terme, recettes diminuées des dépenses