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Attribution rubrique
Publié : 11 nov. 2016, 15:06
par vauchel
Bonjour,
J'ai programmé sur une assurance vie des prélévements mensuels.
J'aimerais attribuer une rubrique "Revenus de placements : assurance vie". Impossible car il s'agit de virements à partir d'un compte portefeuille.
Existe-t-il un 'biais" pour y arriver ?
Cordialement
Re: Attribution rubrique
Publié : 12 nov. 2016, 18:40
par phil4
Bonjour,
Personnellement , je procède de cette façon:
Lié au porte-feuille considéré, je crée un compte de trésorerie (théoriquement destiné à financer les achats de parts ou valeurs mobilières etc... et de recueillir les produits de la vente de ces parts, valeurs mobilières , dividendes intérêts de placement...etc
Ce compte de trésorerie peut ensuite alimenter par virement votre Compte courant par exemple.
Re: Attribution rubrique
Publié : 13 nov. 2016, 08:15
par vauchel
Merci Phil4,
C'est ce que je fais, mais mon problème c'est d'attribuer une rubrique.
Si vous choisissez : "vente" ou "diminution", rubrique "Versement programmé Assurance vie", "ventilation incomplète".
Je pense avoir trouvé : choix "depense", la rubrique est reprise dans le compte associé.
Qu'en pensez vous ?
Re: Attribution rubrique
Publié : 13 nov. 2016, 09:46
par Support Technique
La ventilation sur les opérations titres est faite pour les frais
Pour un revenu, il faut réaliser un crédit du compte de trésorerie sur la rubrique adéquate. Ce montant peut ensuite être réinvesti en titre si nécessaire ou utiliser une opération titre avec l'activité "Revenu" qui permet elle, d'affecter une ventilation sur le montant net.
Re: Attribution rubrique
Publié : 13 nov. 2016, 10:25
par vauchel
Je vous remercie, je n'avais pas pensé à utiliser la fonction"Revenu".
Tout est parfait.
Merci