états "situation financière" et "situation financière à date"

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Lcab
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états "situation financière" et "situation financière à date"

Message par Lcab »

Les états "situation financière" et "situation financière à date" donnent - sur la page "synthèse" - des montants "valorisation des protefeuilles" différents.
- La date du jour est utilisée pour la valorisation à date.
- Les mêmes comptes et portefeuilles sont sélectionnés.
- Les comptes et portefeuilles clos ne sont pas sélectionnés.

Cependant, dans le calcul, tous les comptes "placement" ne sont pas pris en compte.
Et pour cause: les deux onglets de selection des comptes et portefeuilles à prendre en compte sont sans effet. Bug !

Cordialement.
#L.
Support Technique
Site Admin
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Re: états "situation financière" et "situation financière à date"

Message par Support Technique »

Si vous avez des opérations postérieures à la date du jour, elles ne sont pas prises en compte dans les états à date mais elles le sont dans le premier qui prend la situation telle quelle sans recalcul.

Sinon, nous ne reproduisons pas l'anomalie, il faudrait envoyer votre fichier au support avec des captures d'écran de vos sélections et les résultats obtenus
Le Support Technique
Lcab
Habitué
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Re: états "situation financière" et "situation financière à date"

Message par Lcab »

Je vous envoie tout cela par mail.
Cordialement.
Lcab
Habitué
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Inscription : 15 oct. 2020, 14:28

Re: états "situation financière" et "situation financière à date"

Message par Lcab »

Envoyé au support
Cordialement.
#L.
Zorba
Nouveau
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Inscription : 16 août 2019, 11:32

Re: états "situation financière" et "situation financière à date"

Message par Zorba »

Bonjour,
Est-il possible d'avoir un historique de lcette 'Situation Financière' ?
Je voudrais connaitre l'évolution de la l'ensemble de mon patrimoine mois par mois et c'est le seul état qui donne le total de ce patrimoine.
Merci. Cdlt
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