Proposition pour procedure de rapprochement

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kinou38
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Proposition pour procedure de rapprochement

Message par kinou38 »

Bonjour
Toujours en phase d’évaluation du logiciel, je vous soumets un changement de procédure en ce qui concerne le rapprochement des écritures de banque après téléchargement.
Au moment du rapprochement avec les écritures de banque, on fournit au logiciel:
- La date du relevé bancaire
- Le solde bancaire a la date du relevé bancaire
et on lance le traitement.
Le logiciel fournit toutes les opérations a rapprocher qui se situent entre la date du précédent relevé et la date fournie, ainsi que l’écart éventuel.
Si écart = 0, il y a juste a valider, et les opérations identifiées sont rapprochées en traitement de masse.

C'est le même mode de fonctionnement que MS Money, que je trouve très pratique. Ça évite d'avoir a rapprocher chaque opération individuellement (comme c'est le cas avec le mode de fonctionnement actuel de MSCB, et quand il y en a beaucoup, c'est fastidieux, je ne parle même pas de l'importation initiale qui peut comporter des milliers de lignes), c'est le logiciel qui le fait a notre place.
Qu'en pensez vous ?
Dominique
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Re: Proposition pour procedure de rapprochement

Message par Dominique »

Bonsoir
Pour ma part, il m'est indispensable de pouvoir rapprocher chaque opération individuellement. C'est justement le seul moyen fiable de comparer et vérifier la réalité avec le relevé bancaire et ainsi éviter les erreurs et autres mauvaises surprises.

Bon Noël à tous
Cordialement
Dominique
pashyperpon
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Re: Proposition pour procedure de rapprochement

Message par pashyperpon »

Bonjour,

Effectivement, la méthode MS Money est la plus rigoureuse et à l'usage simple et sécurisante car les écritures pointées et validées ne sont pas "dépointables" par inadvertance
Dernière modification par pashyperpon le 29 déc. 2016, 21:32, modifié 1 fois.
Pascal
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Re: Proposition pour procedure de rapprochement

Message par Pascal »

Je n'aimais pas trop cette façon de procéder avec Money, même s'il elle paraît pratique, car je n'avais pas moyen de pointer les opérations à l'écran par rapport à mon relevé bancaire.
J'aurai voulu avoir une option pour choisir le mode pointage.

Je préfèrerai que l'écran d'accueil de l'assistant de rapprochement soit beaucoup plus clair qu'aujourd'hui quand on lance une nouvelle opération de pointage ...
MRIBOUX
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Re: Proposition pour procedure de rapprochement

Message par MRIBOUX »

Pascal a écrit :Je n'aimais pas trop cette façon de procéder avec Money, même s'il elle paraît pratique, car je n'avais pas moyen de pointer les opérations à l'écran par rapport à mon relevé bancaire.
J'aurai voulu avoir une option pour choisir le mode pointage.

Je préfèrerai que l'écran d'accueil de l'assistant de rapprochement soit beaucoup plus clair qu'aujourd'hui quand on lance une nouvelle opération de pointage ...
Bonjour,

Je m'associe à Dominique et Pascal parce qu’ils ont raison. Money est beaucoup trop rigide en matière de pointage et donc pas pritique du tout.
Une opération pointée et validée par erreur ne pouvait plus être corrigée.
De plus il n'était pas possible d'alterner entre pointage manuel et pointage automatique par importation.
Pourquoi toujours faire référence à Money, il était loin d'être parfait.

Cordialement,

MRIBOUX
pashyperpon
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Re: Proposition pour procedure de rapprochement

Message par pashyperpon »

Bonjour,

Money n'est pas parfait... comme MS CB est perfectible...

Pour bien connaitre Money pour l'utiliser depuis 23 ans, la "rigidité" du rapprochement n'est pas si vraie : avec le raccourci MAJ+Pointage on dépointe une écriture rapprochée.
En fait, tout est question de l'objectif de chacun :
- Si on veut un rapprochement "en gros", sans trop s'inquiéter d'écritures absentes ou en double, MSCB est bien car pas trop exigent.
- Si on veut un rapprochement "régulier", on se sent alors très sécurisé par le rapprochement MSMONEY qui se fait dans une page spécialisée qui ne laisse rien passer mais autorise pourtant une écriture de régularisation automatique si on veut jeter l'éponge.

De mon petit point de vue, saisir ses écritures sur un logiciel, même aussi agréable que MSCB ou MONEY c'est du temps à y passer : Si en plus c'est pour avoir des informations pointées approximativement, il vaut mieux se contenter de lire son relevé de banque et de le classer !

Ceci-dit, je ne suis pas parfaitement objectif mais je veux bien vous concéder des qualités indéniables de MSCB comme en particulier l'adjonction de pièces jointes mais j'ai encore 21 jours pour trouver toutes les qualités de ce logiciel ! :P
kinou38
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Re: Proposition pour procedure de rapprochement

Message par kinou38 »

Merci pour vos commentaires.
Si j'ai proposé cette amélioration, c'est parce que j'utilise également MSMoney depuis avant l'an 2000, et je persiste dans ma demande d'amélioration. Par ailleurs comme l'a dit pashyperpon, le rapprochement se fait dans une fenêtre dédiée, chaque écriture identifiée comme devant être rapprochée (par rapport aux critères date de rapprochement et montant que l’on a fourni) est proposée, et l'utilisateur peut sélectionner ou désélectionner a volonté toutes ou partie des écritures proposées. Il peut rajouter ou supprimer des opérations, modifier des montants, des catégories, des tiers,... bref il peut tout faire, et moi j'aime bien ca :D . L’écart entre le solde MSmoney et le solde de banque est actualisé en temps réel. En général, ca me prends moins de 30 secondes pour faire le rapprochement pour chaque compte, une fois par mois. Et je passe pas des heures a rentrer des écritures, j'importe tout de la banque.
kinou38
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Re: Proposition pour procedure de rapprochement

Message par kinou38 »

Une opération pointée et validée par erreur ne pouvait plus être corrigée.
Bonjour
Juste pour répondre a Mriboux
Dans MSMoney, toutes les opérations peuvent être modifiées, même les opérations rapprochées (faire "clic droit" sur une opération rapprochée et Marquer comme "Non rapprochée"). Ensuite vous pouvez manipuler n'importe quel champ de cet enregistrement comme vous voulez (montant, tiers, date, ...). Ensuite faire l’opération inverse (Marquée comme rapprochée).
Support Technique
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Re: Proposition pour procedure de rapprochement

Message par Support Technique »

kinou38 a écrit :
Une opération pointée et validée par erreur ne pouvait plus être corrigée.
Bonjour
Juste pour répondre a Mriboux
Dans MSMoney, toutes les opérations peuvent être modifiées, même les opérations rapprochées (faire "clic droit" sur une opération rapprochée et Marquer comme "Non rapprochée"). Ensuite vous pouvez manipuler n'importe quel champ de cet enregistrement comme vous voulez (montant, tiers, date, ...). Ensuite faire l’opération inverse (Marquée comme rapprochée).
Les opérations rapprochées peuvent être modifiées. Il suffit de décocher la case "Verrouiller les opérations rapprochées" dans les options du dossier
Le Support Technique
Pascal
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Re: Proposition pour procedure de rapprochement

Message par Pascal »

Il y a en effet plusieurs façon de procéder avec leurs points forts et points faibles.

Il ressort de tout ça et des nombreux post sur le rapprochement que ce module a grandement besoin d'être revu

Souhaitons que MSCB évolue dans le bon sens
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