Plan de trésorerie

[Gérard71B]

Bonjour à tous ,

Le suivi de trésorerie proposé par MS Comptes (accueil et états ) ne ma paraît pas très pratique ni très convaincante.

Je suggère la création d'un vrai plan de trésorerie - un vrai
- compte concerné
- date de départ du plan
- chiffres sur les 12 mois à venir
- solde du compte concerné au départ
- classement en dépenses et recettes
- liste des dépenses et recettes par mois avec action possible pour les modifier
- origines de dépens et recettes : extraites d e l'échéancier our des opérations à venir sur le compte concerné
- montants simples et cumulés par mois pour les dépenses et recettes
- différences simples et cumulées par mois entre dépenses et recettes
- solde du compte en fin de mois
- action possible au vu du solde du compte pour modifier certaines dépenses et recettes

Si un amateur de MS Comptes peut proposer un tel état par paramétrage je suis preneur

Merci d'avance


Cordialement

[jcmorand]

Bonjour,

Ayant le même besoin, je gère cela en utilisant l'échéancier des paiements. J'obtiens tous les rapports listés dans votre demande en sélectionnant la période dans les "Etats et graphiques".

Le seul problème est que la saisie automatique des échéances dans les comptes ne peut se faire que 99 jours à l'avance. Je saisi donc manuellement les dépenses et recettes programmées au delà de ces 99 jours. Je gère mon plan de trésorerie sur 2, voire 3 ans pour tenir compte des mouvements importants.
J'ai renouvelé ma demande de pouvoir saisir automatiquement les échéances au minimum 999 jours avant (3 chiffres !).

Je suis également preneur d'autres idées ou d'une future mise à jour du logiciel.

Cordialement,