Comment gérer un compte épargne retraite d'entreprise

[Carebir]

Bonjour,

Je sollicite de l'aide pour ce sujet pour lequel je n'ai pas trouvé de renseignements dans le manuel utilisateur ni su les trouver sur le forum.
J'ai un compte épargne retraite qui est augmenté de 3 manières :
1- par des versements volontaires
2- par abondement de l'entreprise
3- par revalorisation du capital

Vu que ce n'est pas un compte bancaire, je pensais le caser dans un portefeuille et le traiter comme un titre, avec valeur du titre à 1. Ça ne peut pas marcher pour les cas 2 et 3, car pour augmenter la somme du compte, il faut utiliser soit les menus Acheter ou Ajouter des parts mais cette action exige un compte (bancaire) dont je ne serais pas le détenteur.

Je pourrais le considérer comme un compte bancaire et le caser dans les comptes de trésorerie mais cela m'obligerais à passer des écritures fictives (et avec quelles rubriques ?) pour l'augmentation des cas 2 et 3.

Si quelqu'un a une solution pertinente, je suis preneur.
Merci par avance.

[alfe]

ajouter des parts ne nécessite pas de compte bancaire
c'est une piste je pense

[Carebir]

Et si, il faut un compte.

[Carebir]

Pas d’avis du support technique ?

[Beauregard]

Perso, j'ai baissé les bras et vais gérer ça en solde...

[alfe]

tous les compte titres doivent avoir un compte liquidités
exemple TITRES PEE ++++ LIQUIDITES PEE
ce compte liquidités est fictif toujours avec un solde 0
ceci est obligatoire au fonctionnement du logiciel et permet par exemple
d'utiliser les rubriques Epargne lors de l'achat de titres
virement de x € sur compte liquidité == épargne long terme
puis achat de titres avec prélèvement sur compte liquidité qui doit être toujours soldé (voir manuel d'utilisation du logiciel)
c'est un compte de transfert.
donc en utilisant ajout de parts il y a l'écriture ajout de parts sur le compte liquidité (pas de valorisation de part demandée)
par contre la valorisation du compte Titre est augmentée du fait de l'augmentation du nombre de titres