Date dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte

[XRoussel]

Bonjour,

La date indiquée dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte semble être la date de la dernière opération rapprochée alors qu'il est plus pertinent de mettre la date du dernier relevé utilisée avec l'assistant de rapprochement

[Pablo34]

Bonjour,

Il existe 2 façons de rapprocher les opérations.

Méthode 1 :
Sélection de la ligne
- Clic sur le symbole Opérations > Zone Rapprocher > Icône "coche bleue"
- ou F6
- - La date enregistrée = la date système d'aujourd'hui

Méthode 2 : celle que j'utilise
La fonction "Assistant de rapprochement manuel"



Vous pouvez modifier la zone date qui ouvre le calendrier



La date choisie sera celle du "rapprochement" des opérations.
A vous de choisir si c'est la date "du relevé" ou, si vous en avez l'habitude, la date réelle de la saisie du rapprochement.
A chacun selon ses préférences.

Bien à vous.

[chipster]

bonjour

je suis pour à 100%, il faut que cette date renseignée serve à quelquechose :

viewtopic.php?f=28&t=2103

[Pablo34]

Bonjour Chipster,

Je ne comprends pas ce qui vous gêne.

Exemple :
- nous sommes le mar 9/6/2020
- mon relevé est au ven 6/6/2020

Je rapproche les opérations aujourd'hui en choississant, avec l'assitant de rapprochement manuel,
la date du ven 6/6/2020.
C'est le 6/6/2020 qui apparaît alors dans la colonne "rapprochement" et non pas la date système d'aujourd'hui 9/6/2020.

N'est-ce pas correct?

Bien à vous.

[chipster]

Bonjour Pablo

il faut que la date indiquée (date dernier relevé) puisse automatiquement être la date de valeur des opérations rapprochées.
Moi par exemple je rapproche tous les jours mes comptes bancaires via cette option, et j'aimerais bien que cette date soit celle du jour, ainsi que cette date modifie les dates de valeur de mes opérations lorsque je valide la proposition de l'outil.

A ce jour, je ne vois pas à quoi sert cette date que l'on renseigne.

[Pablo34]

Bonjour,

Je pense que la logique de MSCB est
- Ce qui est proposé en "date du dernier relevé" = date de mon dernier rapprochement, supposée la même que la date du relevé de banque.
Par exemple, si mon dernier rapprochement était le 31/5/2020 c'est ce qui sera proposé par défaut.
Si je fais un rapprochement aujourd'hui alors à moi de changer cette date.

j'aimerais bien que cette date soit celle du jour

Si j'ai bien compris votre propos, vous semblez dire que le logiciel devrait proposer par défaut la date d'aujourd'hui directement, puisque vous faîtes un rapprochement aujourd'hui.

Or le logiciel affiche justement la date du dernier rapprochement fait afin qu'on puisse savoir "depuis quelle date je n'ai pas rapproché mes opérations".
C'est à mon avis un avantage pour savoir où on en est.

Bien à vous.

[XRoussel]

Bonjour à tous,

Je reviens sur ce post car je ne sais toujours pas d'où provient la date de rapprochement dans le gestionnaire de compte.
J'ai une dizaine de compte à gérer et cette date me permettrait de vérifier à quelle date tel ou tel compte a été rapproché.
En effet, lorsqu'on utilise l'assistant de rapprochement, on met bien une date de rapprochement (en l’occurrence ici la date de mon relevé bancaire). Cette date n'est pas reportée dans le gestionnaire de compte, comment faire pour que ce soit le cas ?

[Support Technique]

C'est la date de la dernière opération rapprochée dans le compte, comme indiqué précédemment

[XRoussel]

Bonjour,

Je vous remercie du retour mais ce n'est pas logique dans la mesure ou la date devrait être celle indiquée lorsqu'on utilise le rapprochement bancaire.
Pourquoi utiliser la date de la dernière opération alors que si votre compte est rapproché au 31/07 par exemple, c'est bien cette date qu'il faudrait utiliser et non celle de la dernière opération rapprochée.
A défaut comment puis-je la modifier manuellement ?

[XRoussel]

Bonjour,

Désolé de revenir sur ce post qui peut paraître anodin, mais lorsqu'on gère une dizaine de compte ça l'est moins.
En effet, dans le gestionnaire de compte, la colonne date de rapprochement indique celle de la dernière opération rapprochée et non la date mentionnée avec l'assistant rapprochement utilisé pour chaque compte.
En principe, lorsqu'on effectue un rapprochement bancaire à la date de relevé et donc au dernier jour du mois, c'est cette date qui devrait apparaitre.