Date dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte

Vous avez des suggestions, des idées ou des remarques concernant des fonctionnalités à développer ou à améliorer. Ce forum y est dédié

Modérateurs : Admin, Support Technique

Répondre
XRoussel
Habitué
Messages : 33
Inscription : 24 juin 2014, 04:38
Localisation : Nouméa

Date dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte

Message par XRoussel » 05 juin 2020, 09:28

Bonjour,

La date indiquée dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte semble être la date de la dernière opération rapprochée alors qu'il est plus pertinent de mettre la date du dernier relevé utilisée avec l'assistant de rapprochement

Pablo34
Inconditionnel
Messages : 264
Inscription : 05 janv. 2019, 10:52
Localisation : Saint-Clément-de-Rivière

Re: Date dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte

Message par Pablo34 » 08 juin 2020, 13:20

Bonjour,

Il existe 2 façons de rapprocher les opérations.

Méthode 1 :
Sélection de la ligne
- Clic sur le symbole Opérations > Zone Rapprocher > Icône "coche bleue"
- ou F6
- - La date enregistrée = la date système d'aujourd'hui

Méthode 2 : celle que j'utilise
La fonction "Assistant de rapprochement manuel"

Image

Vous pouvez modifier la zone date qui ouvre le calendrier

Image

La date choisie sera celle du "rapprochement" des opérations.
A vous de choisir si c'est la date "du relevé" ou, si vous en avez l'habitude, la date réelle de la saisie du rapprochement.
A chacun selon ses préférences.

Bien à vous.
Dernière modification par Pablo34 le 09 juin 2020, 08:37, modifié 2 fois.
Pablo

chipster
Inconditionnel
Messages : 126
Inscription : 28 sept. 2014, 17:03

Re: Date dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte

Message par chipster » 08 juin 2020, 17:08

bonjour

je suis pour à 100%, il faut que cette date renseignée serve à quelquechose :

viewtopic.php?f=28&t=2103

Pablo34
Inconditionnel
Messages : 264
Inscription : 05 janv. 2019, 10:52
Localisation : Saint-Clément-de-Rivière

Re: Date dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte

Message par Pablo34 » 09 juin 2020, 08:45

Bonjour Chipster,

Je ne comprends pas ce qui vous gêne.

Exemple :
- nous sommes le mar 9/6/2020
- mon relevé est au ven 6/6/2020

Je rapproche les opérations aujourd'hui en choississant, avec l'assitant de rapprochement manuel,
la date du ven 6/6/2020.
C'est le 6/6/2020 qui apparaît alors dans la colonne "rapprochement" et non pas la date système d'aujourd'hui 9/6/2020.

N'est-ce pas correct?

Bien à vous.
Pablo

chipster
Inconditionnel
Messages : 126
Inscription : 28 sept. 2014, 17:03

Re: Date dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte

Message par chipster » 09 juin 2020, 10:46

Bonjour Pablo

il faut que la date indiquée (date dernier relevé) puisse automatiquement être la date de valeur des opérations rapprochées.
Moi par exemple je rapproche tous les jours mes comptes bancaires via cette option, et j'aimerais bien que cette date soit celle du jour, ainsi que cette date modifie les dates de valeur de mes opérations lorsque je valide la proposition de l'outil.

A ce jour, je ne vois pas à quoi sert cette date que l'on renseigne.

Pablo34
Inconditionnel
Messages : 264
Inscription : 05 janv. 2019, 10:52
Localisation : Saint-Clément-de-Rivière

Re: Date dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte

Message par Pablo34 » 09 juin 2020, 11:07

Bonjour,

Je pense que la logique de MSCB est
- Ce qui est proposé en "date du dernier relevé" = date de mon dernier rapprochement, supposée la même que la date du relevé de banque.
Par exemple, si mon dernier rapprochement était le 31/5/2020 c'est ce qui sera proposé par défaut.
Si je fais un rapprochement aujourd'hui alors à moi de changer cette date.
chipster a écrit :
09 juin 2020, 10:46
j'aimerais bien que cette date soit celle du jour
Si j'ai bien compris votre propos, vous semblez dire que le logiciel devrait proposer par défaut la date d'aujourd'hui directement, puisque vous faîtes un rapprochement aujourd'hui.

Or le logiciel affiche justement la date du dernier rapprochement fait afin qu'on puisse savoir "depuis quelle date je n'ai pas rapproché mes opérations".
C'est à mon avis un avantage pour savoir où on en est.

Bien à vous.
Pablo

XRoussel
Habitué
Messages : 33
Inscription : 24 juin 2014, 04:38
Localisation : Nouméa

Re: Date dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte

Message par XRoussel » 05 août 2020, 08:48

Bonjour à tous,

Je reviens sur ce post car je ne sais toujours pas d'où provient la date de rapprochement dans le gestionnaire de compte.
J'ai une dizaine de compte à gérer et cette date me permettrait de vérifier à quelle date tel ou tel compte a été rapproché.
En effet, lorsqu'on utilise l'assistant de rapprochement, on met bien une date de rapprochement (en l’occurrence ici la date de mon relevé bancaire). Cette date n'est pas reportée dans le gestionnaire de compte, comment faire pour que ce soit le cas ?

Support Technique
Site Admin
Messages : 2458
Inscription : 19 oct. 2004, 21:03

Re: Date dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte

Message par Support Technique » 05 août 2020, 09:59

C'est la date de la dernière opération rapprochée dans le compte, comme indiqué précédemment
Le Support Technique

XRoussel
Habitué
Messages : 33
Inscription : 24 juin 2014, 04:38
Localisation : Nouméa

Re: Date dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte

Message par XRoussel » 05 août 2020, 10:11

Bonjour,

Je vous remercie du retour mais ce n'est pas logique dans la mesure ou la date devrait être celle indiquée lorsqu'on utilise le rapprochement bancaire.
Pourquoi utiliser la date de la dernière opération alors que si votre compte est rapproché au 31/07 par exemple, c'est bien cette date qu'il faudrait utiliser et non celle de la dernière opération rapprochée.
A défaut comment puis-je la modifier manuellement ?

XRoussel
Habitué
Messages : 33
Inscription : 24 juin 2014, 04:38
Localisation : Nouméa

Re: Date dans la colonne "rapprochement" du gestionnaire de compte

Message par XRoussel » 09 nov. 2020, 02:22

Bonjour,

Désolé de revenir sur ce post qui peut paraître anodin, mais lorsqu'on gère une dizaine de compte ça l'est moins.
En effet, dans le gestionnaire de compte, la colonne date de rapprochement indique celle de la dernière opération rapprochée et non la date mentionnée avec l'assistant rapprochement utilisé pour chaque compte.
En principe, lorsqu'on effectue un rapprochement bancaire à la date de relevé et donc au dernier jour du mois, c'est cette date qui devrait apparaitre.

Répondre